基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
华安美元收益A(汇)(002392)
2025-07-18
0.1697
0.1180%
| 净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2025-07-18 | 0.1697 | 0.1697 |
| 2025-07-17 | 0.1695 | 0.1695 |
| 2025-07-16 | 0.1693 | 0.1693 |
| 2025-07-15 | 0.1692 | 0.1692 |
| 2025-07-14 | 0.1694 | 0.1694 |
| 2025-07-11 | 0.1694 | 0.1694 |
| 2025-07-10 | 0.1698 | 0.1698 |
| 2025-07-09 | 0.1697 | 0.1697 |
| 2025-07-08 | 0.1694 | 0.1694 |
| 2025-07-07 | 0.1696 | 0.1696 |
| 2025-07-04 | 0.1698 | 0.1698 |
| 2025-07-03 | 0.1699 | 0.1699 |
| 2025-07-02 | 0.1700 | 0.1700 |
| 2025-07-01 | 0.1703 | 0.1703 |
| 2025-06-30 | 0.1701 | 0.1701 |
| 2025-06-27 | 0.1699 | 0.1699 |
| 2025-06-26 | 0.1699 | 0.1699 |
| 2025-06-25 | 0.1697 | 0.1697 |
| 2025-06-24 | 0.1696 | 0.1696 |
| 2025-06-23 | 0.1692 | 0.1692 |
| 2025-06-20 | 0.1689 | 0.1689 |
| 2025-06-19 | 0.1688 | 0.1688 |
| 2025-06-18 | 0.1688 | 0.1688 |
| 2025-06-17 | 0.1688 | 0.1688 |
| 2025-06-16 | 0.1685 | 0.1685 |
| 2025-06-13 | 0.1687 | 0.1687 |
| 2025-06-12 | 0.1688 | 0.1688 |
| 2025-06-11 | 0.1683 | 0.1683 |
| 2025-06-10 | 0.1682 | 0.1682 |
| 2025-06-09 | 0.1681 | 0.1681 |
| 2025-06-06 | 0.1680 | 0.1680 |
| 2025-06-05 | 0.1685 | 0.1685 |
| 2025-06-04 | 0.1686 | 0.1686 |
| 2025-06-03 | 0.1682 | 0.1682 |
| 2025-05-30 | 0.1684 | 0.1684 |
| 2025-05-29 | 0.1681 | 0.1681 |
| 2025-05-28 | 0.1677 | 0.1677 |
| 2025-05-27 | 0.1679 | 0.1679 |
| 2025-05-26 | 0.1675 | 0.1675 |
| 2025-05-23 | 0.1675 | 0.1675 |
| 2025-05-22 | 0.1673 | 0.1673 |
| 2025-05-21 | 0.1671 | 0.1671 |
| 2025-05-20 | 0.1677 | 0.1677 |
| 2025-05-19 | 0.1676 | 0.1676 |
| 2025-05-16 | 0.1675 | 0.1675 |
| 2025-05-15 | 0.1674 | 0.1674 |
| 2025-05-14 | 0.1670 | 0.1670 |
| 2025-05-13 | 0.1674 | 0.1674 |
| 2025-05-12 | 0.1672 | 0.1672 |
| 2025-05-09 | 0.1677 | 0.1677 |
| 2025-05-08 | 0.1677 | 0.1677 |
| 2025-05-07 | 0.1682 | 0.1682 |
| 2025-05-06 | 0.1679 | 0.1679 |
| 2025-04-30 | 0.1686 | 0.1686 |
| 2025-04-29 | 0.1684 | 0.1684 |
| 2025-04-28 | 0.1682 | 0.1682 |
| 2025-04-25 | 0.1679 | 0.1679 |
| 2025-04-24 | 0.1674 | 0.1674 |
| 2025-04-23 | 0.1671 | 0.1671 |
| 2025-04-22 | 0.1669 | 0.1669 |
| 2025-04-21 | 0.1668 | 0.1668 |
| 2025-04-18 | 0.1672 | 0.1672 |
| 2025-04-17 | 0.1672 | 0.1672 |
| 2025-04-16 | 0.1672 | 0.1672 |
| 2025-04-15 | 0.1669 | 0.1669 |
| 2025-04-14 | 0.1664 | 0.1664 |
| 2025-04-11 | 0.1658 | 0.1658 |
| 2025-04-10 | 0.1662 | 0.1662 |
| 2025-04-09 | 0.1662 | 0.1662 |
| 2025-04-08 | 0.1670 | 0.1670 |
| 2025-04-07 | 0.1677 | 0.1677 |
| 2025-04-03 | 0.1687 | 0.1687 |
| 2025-04-02 | 0.1683 | 0.1683 |
| 2025-04-01 | 0.1680 | 0.1680 |
| 2025-03-31 | 0.1679 | 0.1679 |
| 2025-03-28 | 0.1677 | 0.1677 |
| 2025-03-27 | 0.1671 | 0.1671 |
| 2025-03-26 | 0.1671 | 0.1671 |
| 2025-03-25 | 0.1673 | 0.1673 |
| 2025-03-24 | 0.1672 | 0.1672 |
| 2025-03-21 | 0.1676 | 0.1676 |
| 2025-03-20 | 0.1675 | 0.1675 |
| 2025-03-19 | 0.1674 | 0.1674 |
| 2025-03-18 | 0.1671 | 0.1671 |
| 2025-03-17 | 0.1670 | 0.1670 |
| 2025-03-14 | 0.1670 | 0.1670 |
| 2025-03-13 | 0.1670 | 0.1670 |
| 2025-03-12 | 0.1670 | 0.1670 |
| 2025-03-11 | 0.1673 | 0.1673 |
| 2025-03-10 | 0.1676 | 0.1676 |
| 2025-03-07 | 0.1671 | 0.1671 |
| 2025-03-06 | 0.1671 | 0.1671 |
| 2025-03-05 | 0.1672 | 0.1672 |
| 2025-03-04 | 0.1674 | 0.1674 |
| 2025-03-03 | 0.1675 | 0.1675 |
| 2025-02-28 | 0.1673 | 0.1673 |
| 2025-02-27 | 0.1670 | 0.1670 |
| 2025-02-26 | 0.1670 | 0.1670 |
| 2025-02-25 | 0.1667 | 0.1667 |
| 2025-02-24 | 0.1662 | 0.1662 |
| 2025-02-21 | 0.1658 | 0.1658 |
| 2025-02-20 | 0.1655 | 0.1655 |
| 2025-02-19 | 0.1653 | 0.1653 |
| 2025-02-18 | 0.1651 | 0.1651 |
| 2025-02-17 | 0.1654 | 0.1654 |
| 2025-02-14 | 0.1654 | 0.1654 |
| 2025-02-13 | 0.1649 | 0.1649 |
| 2025-02-12 | 0.1646 | 0.1646 |
| 2025-02-11 | 0.1650 | 0.1650 |
| 2025-02-10 | 0.1651 | 0.1651 |
| 2025-02-07 | 0.1651 | 0.1651 |
| 2025-02-06 | 0.1654 | 0.1654 |
| 2025-02-05 | 0.1656 | 0.1656 |
| 2025-01-27 | 0.1650 | 0.1650 |
| 2025-01-24 | 0.1644 | 0.1644 |
