基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
华安美元收益-A(汇)(002392)
2024-12-02
0.1657
-0.0603%
| 净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2024-12-02 | 0.1657 | 0.1657 |
| 2024-11-29 | 0.1658 | 0.1658 |
| 2024-11-28 | 0.1654 | 0.1654 |
| 2024-11-27 | 0.1653 | 0.1653 |
| 2024-11-26 | 0.1651 | 0.1651 |
| 2024-11-25 | 0.1652 | 0.1652 |
| 2024-11-22 | 0.1644 | 0.1644 |
| 2024-11-21 | 0.1645 | 0.1645 |
| 2024-11-20 | 0.1646 | 0.1646 |
| 2024-11-19 | 0.1646 | 0.1646 |
| 2024-11-18 | 0.1645 | 0.1645 |
| 2024-11-15 | 0.1645 | 0.1645 |
| 2024-11-14 | 0.1644 | 0.1644 |
| 2024-11-13 | 0.1645 | 0.1645 |
| 2024-11-12 | 0.1646 | 0.1646 |
| 2024-11-11 | 0.1654 | 0.1654 |
| 2024-11-08 | 0.1655 | 0.1655 |
| 2024-11-07 | 0.1652 | 0.1652 |
| 2024-11-06 | 0.1651 | 0.1651 |
| 2024-11-05 | 0.1659 | 0.1659 |
| 2024-11-04 | 0.1659 | 0.1659 |
| 2024-11-01 | 0.1653 | 0.1653 |
| 2024-10-31 | 0.1656 | 0.1656 |
| 2024-10-30 | 0.1657 | 0.1657 |
| 2024-10-29 | 0.1658 | 0.1658 |
| 2024-10-28 | 0.1658 | 0.1658 |
| 2024-10-25 | 0.1660 | 0.1660 |
| 2024-10-24 | 0.1661 | 0.1661 |
| 2024-10-23 | 0.1659 | 0.1659 |
| 2024-10-22 | 0.1662 | 0.1662 |
| 2024-10-21 | 0.1665 | 0.1665 |
| 2024-10-18 | 0.1670 | 0.1670 |
| 2024-10-17 | 0.1669 | 0.1669 |
| 2024-10-16 | 0.1673 | 0.1673 |
| 2024-10-15 | 0.1672 | 0.1672 |
| 2024-10-14 | 0.1670 | 0.1670 |
| 2024-10-11 | 0.1670 | 0.1670 |
| 2024-10-10 | 0.1669 | 0.1669 |
| 2024-10-09 | 0.1671 | 0.1671 |
| 2024-10-08 | 0.1674 | 0.1674 |
| 2024-09-30 | 0.1694 | 0.1694 |
| 2024-09-27 | 0.1695 | 0.1695 |
| 2024-09-26 | 0.1691 | 0.1691 |
| 2024-09-25 | 0.1692 | 0.1692 |
| 2024-09-24 | 0.1695 | 0.1695 |
| 2024-09-23 | 0.1691 | 0.1691 |
| 2024-09-20 | 0.1692 | 0.1692 |
| 2024-09-19 | 0.1692 | 0.1692 |
| 2024-09-18 | 0.1690 | 0.1690 |
| 2024-09-13 | 0.1691 | 0.1691 |
| 2024-09-12 | 0.1686 | 0.1686 |
| 2024-09-11 | 0.1689 | 0.1689 |
| 2024-09-10 | 0.1688 | 0.1688 |
| 2024-09-09 | 0.1685 | 0.1685 |
| 2024-09-06 | 0.1686 | 0.1686 |
| 2024-09-05 | 0.1683 | 0.1683 |
| 2024-09-04 | 0.1681 | 0.1681 |
| 2024-09-03 | 0.1675 | 0.1675 |
| 2024-09-02 | 0.1674 | 0.1674 |
| 2024-08-30 | 0.1675 | 0.1675 |
| 2024-08-29 | 0.1676 | 0.1676 |
| 2024-08-28 | 0.1675 | 0.1675 |
| 2024-08-27 | 0.1674 | 0.1674 |
| 2024-08-26 | 0.1676 | 0.1676 |
| 2024-08-23 | 0.1673 | 0.1673 |
| 2024-08-22 | 0.1672 | 0.1672 |
| 2024-08-21 | 0.1674 | 0.1674 |
| 2024-08-20 | 0.1671 | 0.1671 |
| 2024-08-19 | 0.1669 | 0.1669 |
| 2024-08-16 | 0.1667 | 0.1667 |
| 2024-08-15 | 0.1665 | 0.1665 |
| 2024-08-14 | 0.1671 | 0.1671 |
| 2024-08-13 | 0.1669 | 0.1669 |
| 2024-08-12 | 0.1664 | 0.1664 |
| 2024-08-09 | 0.1663 | 0.1663 |
| 2024-08-08 | 0.1662 | 0.1662 |
| 2024-08-07 | 0.1663 | 0.1663 |
| 2024-08-06 | 0.1667 | 0.1667 |
| 2024-08-05 | 0.1674 | 0.1674 |
| 2024-08-02 | 0.1667 | 0.1667 |
| 2024-08-01 | 0.1657 | 0.1657 |
| 2024-07-31 | 0.1654 | 0.1654 |
| 2024-07-30 | 0.1648 | 0.1648 |
| 2024-07-29 | 0.1646 | 0.1646 |
| 2024-07-26 | 0.1646 | 0.1646 |
| 2024-07-25 | 0.1645 | 0.1645 |
| 2024-07-24 | 0.1641 | 0.1641 |
| 2024-07-23 | 0.1642 | 0.1642 |
| 2024-07-22 | 0.1640 | 0.1640 |
| 2024-07-19 | 0.1641 | 0.1641 |
| 2024-07-18 | 0.1643 | 0.1643 |
| 2024-07-17 | 0.1645 | 0.1645 |
| 2024-07-16 | 0.1645 | 0.1645 |
| 2024-07-15 | 0.1642 | 0.1642 |
| 2024-07-12 | 0.1643 | 0.1643 |
| 2024-07-11 | 0.1640 | 0.1640 |
| 2024-07-10 | 0.1636 | 0.1636 |
| 2024-07-09 | 0.1637 | 0.1637 |
| 2024-07-08 | 0.1637 | 0.1637 |
| 2024-07-05 | 0.1636 | 0.1636 |
| 2024-07-04 | 0.1632 | 0.1632 |
| 2024-07-03 | 0.1631 | 0.1631 |
| 2024-07-02 | 0.1629 | 0.1629 |
| 2024-07-01 | 0.1628 | 0.1628 |
| 2024-06-30 | 0.1630 | 0.1630 |
| 2024-06-28 | 0.1630 | 0.1630 |
| 2024-06-27 | 0.1632 | 0.1632 |
| 2024-06-26 | 0.1631 | 0.1631 |
| 2024-06-25 | 0.1634 | 0.1634 |
| 2024-06-24 | 0.1635 | 0.1635 |
| 2024-06-21 | 0.1634 | 0.1634 |
| 2024-06-20 | 0.1634 | 0.1634 |
| 2024-06-19 | 0.1636 | 0.1636 |
| 2024-06-18 | 0.1636 | 0.1636 |
| 2024-06-17 | 0.1633 | 0.1633 |
| 2024-06-14 | 0.1636 | 0.1636 |
| 2024-06-13 | 0.1635 | 0.1635 |
| 2024-06-12 | 0.1632 | 0.1632 |
| 2024-06-11 | 0.1626 | 0.1626 |
