行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

南方亚洲美元债券(QDII)C(002401)

2020-01-15     1.1674-0.1454%
 查询其他基金该项数据
净值发布日期 单位净值 累计净值
2020-01-151.16741.1874
2020-01-141.16911.1891
2020-01-131.17371.1937
2020-01-101.17421.1942
2020-01-091.17621.1962
2020-01-081.17521.1952
2020-01-071.17951.1995
2020-01-061.17971.1997
2020-01-031.17831.1983
2020-01-021.17521.1952
2019-12-311.17511.1951
2019-12-301.17581.1958
2019-12-271.17601.1960
2019-12-261.17451.1945
2019-12-251.17891.1989
2019-12-241.17961.1996
2019-12-231.17941.1994
2019-12-201.17701.1970
2019-12-191.17621.1962
2019-12-181.17481.1948
2019-12-171.17371.1937
2019-12-161.17171.1917
2019-12-131.17391.1939
2019-12-121.17441.1944
2019-12-111.17491.1949
2019-12-101.17511.1951
2019-12-091.17561.1956
2019-12-061.17521.1952
2019-12-051.17741.1974
2019-12-041.17661.1966
2019-12-031.17411.1941
2019-12-021.17581.1958
2019-11-291.17671.1967
2019-11-281.17581.1958
2019-11-271.17761.1976
2019-11-261.17571.1957
2019-11-251.17681.1968
2019-11-221.17381.1938
2019-11-211.17321.1932
2019-11-201.17131.1913
2019-11-191.17051.1905
2019-11-181.17081.1908
2019-11-151.17131.1913
2019-11-141.16971.1897
2019-11-131.18861.1886
2019-11-121.18951.1895
2019-11-111.18851.1885
2019-11-081.18971.1897
2019-11-071.19211.1921
2019-11-061.19181.1918
2019-11-051.19751.1975
2019-11-041.19601.1960
2019-11-011.19601.1960
2019-10-311.19731.1973
2019-10-301.19801.1980
2019-10-291.19771.1977
2019-10-281.19941.1994
2019-10-251.19781.1978
2019-10-241.19771.1977
2019-10-231.19711.1971
2019-10-221.19531.1953
2019-10-211.19411.1941
2019-10-181.19311.1931
2019-10-171.19441.1944
2019-10-161.19381.1938
2019-10-151.19281.1928
2019-10-141.19211.1921
2019-10-111.19171.1917
2019-10-101.19131.1913
2019-10-091.19191.1919
2019-10-081.19201.1920
2019-09-301.18851.1885
2019-09-271.18821.1882
2019-09-261.18831.1883
2019-09-251.18841.1884
2019-09-241.18961.1896
2019-09-231.18851.1885
2019-09-201.18841.1884
2019-09-191.18741.1874
2019-09-181.18801.1880
2019-09-171.18781.1878
2019-09-161.18561.1856
2019-09-121.18811.1881
2019-09-111.18611.1861
2019-09-101.18561.1856
2019-09-091.18621.1862
2019-09-061.18571.1857
2019-09-051.18581.1858
2019-09-041.18621.1862
2019-09-031.18721.1872
2019-09-021.18911.1891
2019-08-301.18881.1888
2019-08-291.18861.1886
2019-08-281.18831.1883
2019-08-271.18801.1880
2019-08-261.18391.1839
2019-08-231.18441.1844
2019-08-221.18281.1828
2019-08-211.18141.1814
2019-08-201.18151.1815
2019-08-191.17921.1792
2019-08-161.17801.1780
2019-08-151.17701.1770
2019-08-141.17911.1791
2019-08-131.17851.1785
2019-08-121.17821.1782
2019-08-091.17711.1771
2019-08-081.17531.1753
2019-08-071.17411.1741
2019-08-061.16901.1690
2019-08-051.16521.1652
2019-08-021.17091.1709
2019-08-011.17441.1744
2019-07-311.17351.1735
2019-07-301.17411.1741
2019-07-291.17221.1722
2019-07-261.17231.1723
2019-07-251.17071.1707
2019-07-241.17191.1719
2019-07-231.17041.1704