基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇)(002402)
2024-11-19
0.1409
0.2134%
| 净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2024-11-19 | 0.1409 | 0.1438 |
| 2024-11-18 | 0.1406 | 0.1435 |
| 2024-11-15 | 0.1407 | 0.1436 |
| 2024-11-14 | 0.1405 | 0.1434 |
| 2024-11-13 | 0.1408 | 0.1437 |
| 2024-11-12 | 0.1408 | 0.1437 |
| 2024-11-11 | 0.1415 | 0.1444 |
| 2024-11-08 | 0.1418 | 0.1447 |
| 2024-11-07 | 0.1413 | 0.1442 |
| 2024-11-06 | 0.1411 | 0.1440 |
| 2024-11-05 | 0.1421 | 0.1450 |
| 2024-11-04 | 0.1421 | 0.1450 |
| 2024-11-01 | 0.1416 | 0.1445 |
| 2024-10-31 | 0.1419 | 0.1448 |
| 2024-10-30 | 0.1419 | 0.1448 |
| 2024-10-29 | 0.1417 | 0.1446 |
| 2024-10-28 | 0.1418 | 0.1447 |
| 2024-10-25 | 0.1422 | 0.1451 |
| 2024-10-24 | 0.1422 | 0.1451 |
| 2024-10-23 | 0.1419 | 0.1448 |
| 2024-10-22 | 0.1421 | 0.1450 |
| 2024-10-21 | 0.1425 | 0.1454 |
| 2024-10-18 | 0.1427 | 0.1456 |
| 2024-10-17 | 0.1428 | 0.1457 |
| 2024-10-16 | 0.1431 | 0.1460 |
| 2024-10-15 | 0.1429 | 0.1458 |
| 2024-10-14 | 0.1429 | 0.1458 |
| 2024-10-11 | 0.1429 | 0.1458 |
| 2024-10-10 | 0.1429 | 0.1458 |
| 2024-10-09 | 0.1431 | 0.1460 |
| 2024-10-08 | 0.1432 | 0.1461 |
| 2024-09-30 | 0.1447 | 0.1476 |
| 2024-09-27 | 0.1446 | 0.1475 |
| 2024-09-26 | 0.1444 | 0.1473 |
| 2024-09-25 | 0.1444 | 0.1473 |
| 2024-09-24 | 0.1443 | 0.1472 |
| 2024-09-23 | 0.1441 | 0.1470 |
| 2024-09-20 | 0.1442 | 0.1471 |
| 2024-09-19 | 0.1440 | 0.1469 |
| 2024-09-18 | 0.1440 | 0.1469 |
| 2024-09-13 | 0.1439 | 0.1468 |
| 2024-09-12 | 0.1435 | 0.1464 |
| 2024-09-11 | 0.1437 | 0.1466 |
| 2024-09-10 | 0.1435 | 0.1464 |
| 2024-09-09 | 0.1434 | 0.1463 |
| 2024-09-06 | 0.1436 | 0.1465 |
| 2024-09-05 | 0.1433 | 0.1462 |
| 2024-09-04 | 0.1430 | 0.1459 |
| 2024-09-03 | 0.1426 | 0.1455 |
| 2024-09-02 | 0.1427 | 0.1456 |
| 2024-08-30 | 0.1428 | 0.1457 |
| 2024-08-29 | 0.1428 | 0.1457 |
| 2024-08-28 | 0.1428 | 0.1457 |
| 2024-08-27 | 0.1427 | 0.1456 |
| 2024-08-26 | 0.1428 | 0.1457 |
| 2024-08-23 | 0.1425 | 0.1454 |
| 2024-08-22 | 0.1425 | 0.1454 |
| 2024-08-21 | 0.1426 | 0.1455 |
| 2024-08-20 | 0.1424 | 0.1453 |
| 2024-08-19 | 0.1422 | 0.1451 |
| 2024-08-16 | 0.1420 | 0.1449 |
| 2024-08-15 | 0.1420 | 0.1449 |
| 2024-08-14 | 0.1422 | 0.1451 |
| 2024-08-13 | 0.1417 | 0.1446 |
| 2024-08-12 | 0.1414 | 0.1443 |
| 2024-08-09 | 0.1414 | 0.1443 |
| 2024-08-08 | 0.1413 | 0.1442 |
| 2024-08-07 | 0.1414 | 0.1443 |
| 2024-08-06 | 0.1418 | 0.1447 |
| 2024-08-05 | 0.1424 | 0.1453 |
| 2024-08-02 | 0.1417 | 0.1446 |
| 2024-08-01 | 0.1409 | 0.1438 |
| 2024-07-31 | 0.1406 | 0.1435 |
| 2024-07-30 | 0.1401 | 0.1430 |
| 2024-07-29 | 0.1401 | 0.1430 |
| 2024-07-26 | 0.1398 | 0.1427 |
| 2024-07-25 | 0.1398 | 0.1427 |
| 2024-07-24 | 0.1395 | 0.1424 |
| 2024-07-23 | 0.1396 | 0.1425 |
| 2024-07-22 | 0.1396 | 0.1425 |
| 2024-07-19 | 0.1396 | 0.1425 |
| 2024-07-18 | 0.1398 | 0.1427 |
| 2024-07-17 | 0.1400 | 0.1429 |
| 2024-07-16 | 0.1399 | 0.1428 |
| 2024-07-15 | 0.1397 | 0.1426 |
| 2024-07-12 | 0.1397 | 0.1426 |
| 2024-07-11 | 0.1394 | 0.1423 |
| 2024-07-10 | 0.1392 | 0.1421 |
| 2024-07-09 | 0.1391 | 0.1420 |
| 2024-07-08 | 0.1391 | 0.1420 |
| 2024-07-05 | 0.1389 | 0.1418 |
| 2024-07-04 | 0.1384 | 0.1413 |
| 2024-07-03 | 0.1384 | 0.1413 |
| 2024-07-02 | 0.1380 | 0.1409 |
| 2024-07-01 | 0.1380 | 0.1409 |
| 2024-06-30 | 0.1385 | 0.1414 |
| 2024-06-28 | 0.1385 | 0.1414 |
| 2024-06-27 | 0.1386 | 0.1415 |
| 2024-06-26 | 0.1386 | 0.1415 |
| 2024-06-25 | 0.1389 | 0.1418 |
| 2024-06-24 | 0.1389 | 0.1418 |
| 2024-06-21 | 0.1390 | 0.1419 |
| 2024-06-20 | 0.1389 | 0.1418 |
| 2024-06-19 | 0.1389 | 0.1418 |
| 2024-06-18 | 0.1389 | 0.1418 |
| 2024-06-17 | 0.1389 | 0.1418 |
| 2024-06-14 | 0.1391 | 0.1420 |
| 2024-06-13 | 0.1389 | 0.1418 |
| 2024-06-12 | 0.1385 | 0.1414 |
| 2024-06-11 | 0.1381 | 0.1410 |
| 2024-06-07 | 0.1384 | 0.1413 |
| 2024-06-06 | 0.1387 | 0.1416 |
| 2024-06-05 | 0.1387 | 0.1416 |
| 2024-06-04 | 0.1385 | 0.1414 |
| 2024-06-03 | 0.1381 | 0.1410 |
| 2024-05-31 | 0.1375 | 0.1404 |
| 2024-05-30 | 0.1373 | 0.1402 |
| 2024-05-29 | 0.1371 | 0.1400 |
| 2024-05-28 | 0.1376 | 0.1405 |
| 2024-05-27 | 0.1377 | 0.1406 |
