基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇)(002403)
2025-01-24
0.1341
0.1494%
| 净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2025-01-24 | 0.1341 | 0.1370 |
| 2025-01-23 | 0.1339 | 0.1368 |
| 2025-01-22 | 0.1341 | 0.1370 |
| 2025-01-21 | 0.1341 | 0.1370 |
| 2025-01-20 | 0.1339 | 0.1368 |
| 2025-01-17 | 0.1338 | 0.1367 |
| 2025-01-16 | 0.1336 | 0.1365 |
| 2025-01-15 | 0.1333 | 0.1362 |
| 2025-01-14 | 0.1330 | 0.1359 |
| 2025-01-13 | 0.1329 | 0.1358 |
| 2025-01-10 | 0.1332 | 0.1361 |
| 2025-01-09 | 0.1333 | 0.1362 |
| 2025-01-08 | 0.1333 | 0.1362 |
| 2025-01-07 | 0.1335 | 0.1364 |
| 2025-01-06 | 0.1336 | 0.1365 |
| 2025-01-03 | 0.1338 | 0.1367 |
| 2025-01-02 | 0.1340 | 0.1369 |
| 2024-12-31 | 0.1339 | 0.1368 |
| 2024-12-30 | 0.1338 | 0.1367 |
| 2024-12-27 | 0.1336 | 0.1365 |
| 2024-12-26 | 0.1336 | 0.1365 |
| 2024-12-25 | 0.1337 | 0.1366 |
| 2024-12-24 | 0.1337 | 0.1366 |
| 2024-12-23 | 0.1338 | 0.1367 |
| 2024-12-20 | 0.1339 | 0.1368 |
| 2024-12-19 | 0.1338 | 0.1367 |
| 2024-12-18 | 0.1344 | 0.1373 |
| 2024-12-17 | 0.1346 | 0.1375 |
| 2024-12-16 | 0.1347 | 0.1376 |
| 2024-12-13 | 0.1348 | 0.1377 |
| 2024-12-12 | 0.1351 | 0.1380 |
| 2024-12-11 | 0.1354 | 0.1383 |
| 2024-12-10 | 0.1356 | 0.1385 |
| 2024-12-09 | 0.1358 | 0.1387 |
| 2024-12-06 | 0.1358 | 0.1387 |
| 2024-12-05 | 0.1357 | 0.1386 |
| 2024-12-04 | 0.1355 | 0.1384 |
| 2024-12-03 | 0.1354 | 0.1383 |
| 2024-12-02 | 0.1355 | 0.1384 |
| 2024-11-29 | 0.1357 | 0.1386 |
| 2024-11-28 | 0.1353 | 0.1382 |
| 2024-11-27 | 0.1353 | 0.1382 |
| 2024-11-26 | 0.1351 | 0.1380 |
| 2024-11-25 | 0.1350 | 0.1379 |
| 2024-11-22 | 0.1345 | 0.1374 |
| 2024-11-21 | 0.1346 | 0.1375 |
| 2024-11-20 | 0.1345 | 0.1374 |
| 2024-11-19 | 0.1347 | 0.1376 |
| 2024-11-18 | 0.1345 | 0.1374 |
| 2024-11-15 | 0.1345 | 0.1374 |
| 2024-11-14 | 0.1344 | 0.1373 |
| 2024-11-13 | 0.1346 | 0.1375 |
| 2024-11-12 | 0.1347 | 0.1376 |
| 2024-11-11 | 0.1353 | 0.1382 |
| 2024-11-08 | 0.1357 | 0.1386 |
| 2024-11-07 | 0.1352 | 0.1381 |
| 2024-11-06 | 0.1349 | 0.1378 |
| 2024-11-05 | 0.1359 | 0.1388 |
| 2024-11-04 | 0.1359 | 0.1388 |
| 2024-11-01 | 0.1355 | 0.1384 |
| 2024-10-31 | 0.1357 | 0.1386 |
| 2024-10-30 | 0.1358 | 0.1387 |
| 2024-10-29 | 0.1356 | 0.1385 |
| 2024-10-28 | 0.1357 | 0.1386 |
| 2024-10-25 | 0.1360 | 0.1389 |
| 2024-10-24 | 0.1360 | 0.1389 |
| 2024-10-23 | 0.1358 | 0.1387 |
| 2024-10-22 | 0.1360 | 0.1389 |
| 2024-10-21 | 0.1363 | 0.1392 |
| 2024-10-18 | 0.1366 | 0.1395 |
| 2024-10-17 | 0.1366 | 0.1395 |
| 2024-10-16 | 0.1369 | 0.1398 |
| 2024-10-15 | 0.1368 | 0.1397 |
| 2024-10-14 | 0.1367 | 0.1396 |
| 2024-10-11 | 0.1367 | 0.1396 |
| 2024-10-10 | 0.1367 | 0.1396 |
| 2024-10-09 | 0.1369 | 0.1398 |
| 2024-10-08 | 0.1371 | 0.1400 |
| 2024-09-30 | 0.1385 | 0.1414 |
| 2024-09-27 | 0.1384 | 0.1413 |
| 2024-09-26 | 0.1382 | 0.1411 |
| 2024-09-25 | 0.1382 | 0.1411 |
| 2024-09-24 | 0.1381 | 0.1410 |
| 2024-09-23 | 0.1380 | 0.1409 |
| 2024-09-20 | 0.1380 | 0.1409 |
| 2024-09-19 | 0.1379 | 0.1408 |
| 2024-09-18 | 0.1379 | 0.1408 |
| 2024-09-13 | 0.1378 | 0.1407 |
| 2024-09-12 | 0.1374 | 0.1403 |
| 2024-09-11 | 0.1376 | 0.1405 |
| 2024-09-10 | 0.1374 | 0.1403 |
| 2024-09-09 | 0.1373 | 0.1402 |
| 2024-09-06 | 0.1376 | 0.1405 |
| 2024-09-05 | 0.1373 | 0.1402 |
| 2024-09-04 | 0.1369 | 0.1398 |
| 2024-09-03 | 0.1366 | 0.1395 |
| 2024-09-02 | 0.1367 | 0.1396 |
| 2024-08-30 | 0.1368 | 0.1397 |
| 2024-08-29 | 0.1368 | 0.1397 |
| 2024-08-28 | 0.1367 | 0.1396 |
| 2024-08-27 | 0.1366 | 0.1395 |
| 2024-08-26 | 0.1368 | 0.1397 |
| 2024-08-23 | 0.1365 | 0.1394 |
| 2024-08-22 | 0.1365 | 0.1394 |
| 2024-08-21 | 0.1366 | 0.1395 |
| 2024-08-20 | 0.1364 | 0.1393 |
| 2024-08-19 | 0.1363 | 0.1392 |
| 2024-08-16 | 0.1360 | 0.1389 |
| 2024-08-15 | 0.1361 | 0.1390 |
| 2024-08-14 | 0.1362 | 0.1391 |
| 2024-08-13 | 0.1358 | 0.1387 |
| 2024-08-12 | 0.1355 | 0.1384 |
| 2024-08-09 | 0.1354 | 0.1383 |
| 2024-08-08 | 0.1354 | 0.1383 |
