基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇)(002403)
2024-04-22
0.1308
-0.0764%
| 净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2024-04-22 | 0.1308 | 0.1337 |
| 2024-04-19 | 0.1309 | 0.1338 |
| 2024-04-18 | 0.1309 | 0.1338 |
| 2024-04-17 | 0.1308 | 0.1337 |
| 2024-04-16 | 0.1307 | 0.1336 |
| 2024-04-15 | 0.1311 | 0.1340 |
| 2024-04-12 | 0.1313 | 0.1342 |
| 2024-04-11 | 0.1311 | 0.1340 |
| 2024-04-10 | 0.1316 | 0.1345 |
| 2024-04-09 | 0.1319 | 0.1348 |
| 2024-04-08 | 0.1317 | 0.1346 |
| 2024-04-03 | 0.1319 | 0.1348 |
| 2024-04-02 | 0.1320 | 0.1349 |
| 2024-04-01 | 0.1324 | 0.1353 |
| 2024-03-29 | 0.1326 | 0.1355 |
| 2024-03-28 | 0.1326 | 0.1355 |
| 2024-03-27 | 0.1326 | 0.1355 |
| 2024-03-26 | 0.1324 | 0.1353 |
| 2024-03-25 | 0.1324 | 0.1353 |
| 2024-03-22 | 0.1325 | 0.1354 |
| 2024-03-21 | 0.1324 | 0.1353 |
| 2024-03-20 | 0.1322 | 0.1351 |
| 2024-03-19 | 0.1320 | 0.1349 |
| 2024-03-18 | 0.1320 | 0.1349 |
| 2024-03-15 | 0.1320 | 0.1349 |
| 2024-03-14 | 0.1323 | 0.1352 |
| 2024-03-13 | 0.1327 | 0.1356 |
| 2024-03-12 | 0.1330 | 0.1359 |
| 2024-03-11 | 0.1333 | 0.1362 |
| 2024-03-08 | 0.1334 | 0.1363 |
| 2024-03-07 | 0.1332 | 0.1361 |
| 2024-03-06 | 0.1330 | 0.1359 |
| 2024-03-05 | 0.1329 | 0.1358 |
| 2024-03-04 | 0.1326 | 0.1355 |
| 2024-03-01 | 0.1327 | 0.1356 |
| 2024-02-29 | 0.1324 | 0.1353 |
| 2024-02-28 | 0.1323 | 0.1352 |
| 2024-02-27 | 0.1323 | 0.1352 |
| 2024-02-26 | 0.1323 | 0.1352 |
| 2024-02-23 | 0.1324 | 0.1353 |
| 2024-02-22 | 0.1324 | 0.1353 |
| 2024-02-21 | 0.1325 | 0.1354 |
| 2024-02-20 | 0.1326 | 0.1355 |
| 2024-02-19 | 0.1325 | 0.1354 |
| 2024-02-08 | 0.1329 | 0.1358 |
| 2024-02-07 | 0.1331 | 0.1360 |
| 2024-02-06 | 0.1331 | 0.1360 |
| 2024-02-05 | 0.1329 | 0.1358 |
| 2024-02-02 | 0.1336 | 0.1365 |
| 2024-02-01 | 0.1340 | 0.1369 |
| 2024-01-31 | 0.1339 | 0.1368 |
| 2024-01-30 | 0.1336 | 0.1365 |
| 2024-01-29 | 0.1334 | 0.1363 |
| 2024-01-26 | 0.1333 | 0.1362 |
| 2024-01-25 | 0.1333 | 0.1362 |
| 2024-01-24 | 0.1332 | 0.1361 |
| 2024-01-23 | 0.1332 | 0.1361 |
| 2024-01-22 | 0.1333 | 0.1362 |
| 2024-01-19 | 0.1332 | 0.1361 |
| 2024-01-18 | 0.1332 | 0.1361 |
| 2024-01-17 | 0.1333 | 0.1362 |
| 2024-01-16 | 0.1335 | 0.1364 |
| 2024-01-15 | 0.1338 | 0.1367 |
| 2024-01-12 | 0.1338 | 0.1367 |
| 2024-01-11 | 0.1337 | 0.1366 |
| 2024-01-10 | 0.1336 | 0.1365 |
| 2024-01-09 | 0.1336 | 0.1365 |
| 2024-01-08 | 0.1335 | 0.1364 |
| 2024-01-05 | 0.1334 | 0.1363 |
| 2024-01-04 | 0.1337 | 0.1366 |
| 2024-01-03 | 0.1338 | 0.1367 |
| 2024-01-02 | 0.1342 | 0.1371 |
| 2023-12-31 | 0.1345 | 0.1374 |
| 2023-12-29 | 0.1345 | 0.1374 |
| 2023-12-28 | 0.1345 | 0.1374 |
| 2023-12-27 | 0.1344 | 0.1373 |
| 2023-12-26 | 0.1342 | 0.1371 |
| 2023-12-25 | 0.1342 | 0.1371 |
| 2023-12-22 | 0.1342 | 0.1371 |
| 2023-12-21 | 0.1341 | 0.1370 |
| 2023-12-20 | 0.1342 | 0.1371 |
| 2023-12-19 | 0.1339 | 0.1368 |
| 2023-12-18 | 0.1340 | 0.1369 |
| 2023-12-15 | 0.1342 | 0.1371 |
| 2023-12-14 | 0.1339 | 0.1368 |
| 2023-12-13 | 0.1327 | 0.1356 |
| 2023-12-12 | 0.1322 | 0.1351 |
| 2023-12-11 | 0.1320 | 0.1349 |
| 2023-12-08 | 0.1323 | 0.1352 |
| 2023-12-07 | 0.1326 | 0.1355 |
| 2023-12-06 | 0.1326 | 0.1355 |
| 2023-12-05 | 0.1325 | 0.1354 |
| 2023-12-04 | 0.1324 | 0.1353 |
| 2023-12-01 | 0.1322 | 0.1351 |
| 2023-11-30 | 0.1320 | 0.1349 |
| 2023-11-29 | 0.1322 | 0.1351 |
| 2023-11-28 | 0.1315 | 0.1344 |
| 2023-11-27 | 0.1312 | 0.1341 |
| 2023-11-24 | 0.1311 | 0.1340 |
| 2023-11-23 | 0.1313 | 0.1342 |
| 2023-11-22 | 0.1312 | 0.1341 |
| 2023-11-21 | 0.1312 | 0.1341 |
| 2023-11-20 | 0.1306 | 0.1335 |
| 2023-11-17 | 0.1302 | 0.1331 |
| 2023-11-16 | 0.1299 | 0.1328 |
| 2023-11-15 | 0.1297 | 0.1326 |
| 2023-11-14 | 0.1293 | 0.1322 |
| 2023-11-13 | 0.1287 | 0.1316 |
| 2023-11-10 | 0.1287 | 0.1316 |
| 2023-11-09 | 0.1289 | 0.1318 |
| 2023-11-08 | 0.1293 | 0.1322 |
| 2023-11-07 | 0.1290 | 0.1319 |
| 2023-11-06 | 0.1290 | 0.1319 |
| 2023-11-03 | 0.1288 | 0.1317 |
| 2023-11-02 | 0.1284 | 0.1313 |
| 2023-11-01 | 0.1278 | 0.1307 |
| 2023-10-31 | 0.1275 | 0.1304 |
| 2023-10-30 | 0.1275 | 0.1304 |
