基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
华安美元票息债A(汇)(002427)
2025-01-27
0.1646
0.3047%
| 净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2025-01-27 | 0.1646 | 0.1646 |
| 2025-01-24 | 0.1641 | 0.1641 |
| 2025-01-23 | 0.1639 | 0.1639 |
| 2025-01-22 | 0.1640 | 0.1640 |
| 2025-01-21 | 0.1641 | 0.1641 |
| 2025-01-20 | 0.1637 | 0.1637 |
| 2025-01-17 | 0.1636 | 0.1636 |
| 2025-01-16 | 0.1636 | 0.1636 |
| 2025-01-15 | 0.1633 | 0.1633 |
| 2025-01-14 | 0.1626 | 0.1626 |
| 2025-01-13 | 0.1626 | 0.1626 |
| 2025-01-10 | 0.1629 | 0.1629 |
| 2025-01-09 | 0.1632 | 0.1632 |
| 2025-01-08 | 0.1632 | 0.1632 |
| 2025-01-07 | 0.1633 | 0.1633 |
| 2025-01-06 | 0.1635 | 0.1635 |
| 2025-01-03 | 0.1636 | 0.1636 |
| 2025-01-02 | 0.1639 | 0.1639 |
| 2024-12-31 | 0.1637 | 0.1637 |
| 2024-12-30 | 0.1639 | 0.1639 |
| 2024-12-27 | 0.1634 | 0.1634 |
| 2024-12-26 | 0.1636 | 0.1636 |
| 2024-12-25 | 0.1635 | 0.1635 |
| 2024-12-24 | 0.1635 | 0.1635 |
| 2024-12-23 | 0.1635 | 0.1635 |
| 2024-12-20 | 0.1638 | 0.1638 |
| 2024-12-19 | 0.1635 | 0.1635 |
| 2024-12-18 | 0.1640 | 0.1640 |
| 2024-12-17 | 0.1646 | 0.1646 |
| 2024-12-16 | 0.1647 | 0.1647 |
| 2024-12-13 | 0.1647 | 0.1647 |
| 2024-12-12 | 0.1652 | 0.1652 |
| 2024-12-11 | 0.1655 | 0.1655 |
| 2024-12-10 | 0.1657 | 0.1657 |
| 2024-12-09 | 0.1659 | 0.1659 |
| 2024-12-06 | 0.1659 | 0.1659 |
| 2024-12-05 | 0.1657 | 0.1657 |
| 2024-12-04 | 0.1656 | 0.1656 |
| 2024-12-03 | 0.1653 | 0.1653 |
| 2024-12-02 | 0.1654 | 0.1654 |
| 2024-11-29 | 0.1657 | 0.1657 |
| 2024-11-28 | 0.1651 | 0.1651 |
| 2024-11-27 | 0.1650 | 0.1650 |
| 2024-11-26 | 0.1648 | 0.1648 |
| 2024-11-25 | 0.1649 | 0.1649 |
| 2024-11-22 | 0.1642 | 0.1642 |
| 2024-11-21 | 0.1642 | 0.1642 |
| 2024-11-20 | 0.1642 | 0.1642 |
| 2024-11-19 | 0.1644 | 0.1644 |
| 2024-11-18 | 0.1642 | 0.1642 |
| 2024-11-15 | 0.1640 | 0.1640 |
| 2024-11-14 | 0.1640 | 0.1640 |
| 2024-11-13 | 0.1642 | 0.1642 |
| 2024-11-12 | 0.1642 | 0.1642 |
| 2024-11-11 | 0.1651 | 0.1651 |
| 2024-11-08 | 0.1652 | 0.1652 |
| 2024-11-07 | 0.1649 | 0.1649 |
| 2024-11-06 | 0.1645 | 0.1645 |
| 2024-11-05 | 0.1655 | 0.1655 |
| 2024-11-04 | 0.1654 | 0.1654 |
| 2024-11-01 | 0.1649 | 0.1649 |
| 2024-10-31 | 0.1652 | 0.1652 |
| 2024-10-30 | 0.1653 | 0.1653 |
| 2024-10-29 | 0.1654 | 0.1654 |
| 2024-10-28 | 0.1653 | 0.1653 |
| 2024-10-25 | 0.1657 | 0.1657 |
| 2024-10-24 | 0.1658 | 0.1658 |
| 2024-10-23 | 0.1655 | 0.1655 |
| 2024-10-22 | 0.1658 | 0.1658 |
| 2024-10-21 | 0.1661 | 0.1661 |
| 2024-10-18 | 0.1665 | 0.1665 |
| 2024-10-17 | 0.1665 | 0.1665 |
| 2024-10-16 | 0.1669 | 0.1669 |
| 2024-10-15 | 0.1667 | 0.1667 |
| 2024-10-14 | 0.1667 | 0.1667 |
| 2024-10-11 | 0.1667 | 0.1667 |
| 2024-10-10 | 0.1667 | 0.1667 |
| 2024-10-09 | 0.1666 | 0.1666 |
| 2024-10-08 | 0.1670 | 0.1670 |
| 2024-09-30 | 0.1690 | 0.1690 |
| 2024-09-27 | 0.1690 | 0.1690 |
| 2024-09-26 | 0.1687 | 0.1687 |
| 2024-09-25 | 0.1688 | 0.1688 |
| 2024-09-24 | 0.1689 | 0.1689 |
| 2024-09-23 | 0.1687 | 0.1687 |
| 2024-09-20 | 0.1687 | 0.1687 |
| 2024-09-19 | 0.1686 | 0.1686 |
| 2024-09-18 | 0.1686 | 0.1686 |
| 2024-09-13 | 0.1687 | 0.1687 |
| 2024-09-12 | 0.1682 | 0.1682 |
| 2024-09-11 | 0.1684 | 0.1684 |
| 2024-09-10 | 0.1684 | 0.1684 |
| 2024-09-09 | 0.1681 | 0.1681 |
| 2024-09-06 | 0.1682 | 0.1682 |
| 2024-09-05 | 0.1679 | 0.1679 |
| 2024-09-04 | 0.1677 | 0.1677 |
| 2024-09-03 | 0.1672 | 0.1672 |
| 2024-09-02 | 0.1670 | 0.1670 |
| 2024-08-30 | 0.1670 | 0.1670 |
| 2024-08-29 | 0.1672 | 0.1672 |
| 2024-08-28 | 0.1671 | 0.1671 |
| 2024-08-27 | 0.1672 | 0.1672 |
| 2024-08-26 | 0.1671 | 0.1671 |
| 2024-08-23 | 0.1670 | 0.1670 |
| 2024-08-22 | 0.1668 | 0.1668 |
| 2024-08-21 | 0.1670 | 0.1670 |
| 2024-08-20 | 0.1668 | 0.1668 |
| 2024-08-19 | 0.1665 | 0.1665 |
| 2024-08-16 | 0.1664 | 0.1664 |
| 2024-08-15 | 0.1662 | 0.1662 |
| 2024-08-14 | 0.1668 | 0.1668 |
| 2024-08-13 | 0.1665 | 0.1665 |
| 2024-08-12 | 0.1661 | 0.1661 |
