基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
华安美元票息债-A(汇)(002427)
2024-04-22
0.1609
0.1245%
| 净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2024-04-22 | 0.1609 | 0.1609 |
| 2024-04-19 | 0.1607 | 0.1607 |
| 2024-04-18 | 0.1608 | 0.1608 |
| 2024-04-17 | 0.1609 | 0.1609 |
| 2024-04-16 | 0.1604 | 0.1604 |
| 2024-04-15 | 0.1609 | 0.1609 |
| 2024-04-12 | 0.1611 | 0.1611 |
| 2024-04-11 | 0.1609 | 0.1609 |
| 2024-04-10 | 0.1612 | 0.1612 |
| 2024-04-09 | 0.1622 | 0.1622 |
| 2024-04-08 | 0.1618 | 0.1618 |
| 2024-04-03 | 0.1621 | 0.1621 |
| 2024-04-02 | 0.1619 | 0.1619 |
| 2024-04-01 | 0.1621 | 0.1621 |
| 2024-03-29 | 0.1626 | 0.1626 |
| 2024-03-28 | 0.1625 | 0.1625 |
| 2024-03-27 | 0.1628 | 0.1628 |
| 2024-03-26 | 0.1628 | 0.1628 |
| 2024-03-25 | 0.1627 | 0.1627 |
| 2024-03-22 | 0.1627 | 0.1627 |
| 2024-03-21 | 0.1631 | 0.1631 |
| 2024-03-20 | 0.1630 | 0.1630 |
| 2024-03-19 | 0.1629 | 0.1629 |
| 2024-03-18 | 0.1628 | 0.1628 |
| 2024-03-15 | 0.1629 | 0.1629 |
| 2024-03-14 | 0.1630 | 0.1630 |
| 2024-03-13 | 0.1634 | 0.1634 |
| 2024-03-12 | 0.1639 | 0.1639 |
| 2024-03-11 | 0.1639 | 0.1639 |
| 2024-03-08 | 0.1639 | 0.1639 |
| 2024-03-07 | 0.1637 | 0.1637 |
| 2024-03-06 | 0.1635 | 0.1635 |
| 2024-03-05 | 0.1633 | 0.1633 |
| 2024-03-04 | 0.1632 | 0.1632 |
| 2024-03-01 | 0.1632 | 0.1632 |
| 2024-02-29 | 0.1630 | 0.1630 |
| 2024-02-28 | 0.1628 | 0.1628 |
| 2024-02-27 | 0.1627 | 0.1627 |
| 2024-02-26 | 0.1628 | 0.1628 |
| 2024-02-23 | 0.1628 | 0.1628 |
| 2024-02-22 | 0.1628 | 0.1628 |
| 2024-02-21 | 0.1629 | 0.1629 |
| 2024-02-20 | 0.1629 | 0.1629 |
| 2024-02-19 | 0.1627 | 0.1627 |
| 2024-02-08 | 0.1632 | 0.1632 |
| 2024-02-07 | 0.1634 | 0.1634 |
| 2024-02-06 | 0.1636 | 0.1636 |
| 2024-02-05 | 0.1632 | 0.1632 |
| 2024-02-02 | 0.1639 | 0.1639 |
| 2024-02-01 | 0.1644 | 0.1644 |
| 2024-01-31 | 0.1644 | 0.1644 |
| 2024-01-30 | 0.1640 | 0.1640 |
| 2024-01-29 | 0.1639 | 0.1639 |
| 2024-01-26 | 0.1638 | 0.1638 |
| 2024-01-25 | 0.1640 | 0.1640 |
| 2024-01-24 | 0.1640 | 0.1640 |
| 2024-01-23 | 0.1638 | 0.1638 |
| 2024-01-22 | 0.1634 | 0.1634 |
| 2024-01-19 | 0.1634 | 0.1634 |
| 2024-01-18 | 0.1634 | 0.1634 |
| 2024-01-17 | 0.1634 | 0.1634 |
| 2024-01-16 | 0.1638 | 0.1638 |
| 2024-01-15 | 0.1643 | 0.1643 |
| 2024-01-12 | 0.1645 | 0.1645 |
| 2024-01-11 | 0.1643 | 0.1643 |
| 2024-01-10 | 0.1640 | 0.1640 |
| 2024-01-09 | 0.1641 | 0.1641 |
| 2024-01-08 | 0.1639 | 0.1639 |
| 2024-01-05 | 0.1639 | 0.1639 |
| 2024-01-04 | 0.1642 | 0.1642 |
| 2024-01-03 | 0.1645 | 0.1645 |
| 2024-01-02 | 0.1646 | 0.1646 |
| 2023-12-29 | 0.1649 | 0.1649 |
| 2023-12-28 | 0.1651 | 0.1651 |
| 2023-12-27 | 0.1649 | 0.1649 |
| 2023-12-26 | 0.1646 | 0.1646 |
| 2023-12-25 | 0.1648 | 0.1648 |
| 2023-12-22 | 0.1648 | 0.1648 |
| 2023-12-21 | 0.1645 | 0.1645 |
| 2023-12-20 | 0.1647 | 0.1647 |
| 2023-12-19 | 0.1643 | 0.1643 |
| 2023-12-18 | 0.1644 | 0.1644 |
| 2023-12-15 | 0.1647 | 0.1647 |
| 2023-12-14 | 0.1644 | 0.1644 |
| 2023-12-13 | 0.1634 | 0.1634 |
| 2023-12-12 | 0.1627 | 0.1627 |
| 2023-12-11 | 0.1626 | 0.1626 |
| 2023-12-08 | 0.1630 | 0.1630 |
| 2023-12-07 | 0.1634 | 0.1634 |
| 2023-12-06 | 0.1633 | 0.1633 |
| 2023-12-05 | 0.1635 | 0.1635 |
| 2023-12-04 | 0.1634 | 0.1634 |
| 2023-12-01 | 0.1634 | 0.1634 |
| 2023-11-30 | 0.1631 | 0.1631 |
| 2023-11-29 | 0.1634 | 0.1634 |
| 2023-11-28 | 0.1628 | 0.1628 |
| 2023-11-27 | 0.1626 | 0.1626 |
| 2023-11-24 | 0.1623 | 0.1623 |
| 2023-11-23 | 0.1626 | 0.1626 |
| 2023-11-22 | 0.1625 | 0.1625 |
| 2023-11-21 | 0.1627 | 0.1627 |
| 2023-11-20 | 0.1623 | 0.1623 |
| 2023-11-17 | 0.1616 | 0.1616 |
| 2023-11-16 | 0.1615 | 0.1615 |
| 2023-11-15 | 0.1611 | 0.1611 |
| 2023-11-14 | 0.1609 | 0.1609 |
| 2023-11-13 | 0.1602 | 0.1602 |
| 2023-11-10 | 0.1602 | 0.1602 |
| 2023-11-09 | 0.1604 | 0.1604 |
| 2023-11-08 | 0.1609 | 0.1609 |
| 2023-11-07 | 0.1606 | 0.1606 |
| 2023-11-06 | 0.1605 | 0.1605 |
| 2023-11-03 | 0.1603 | 0.1603 |
| 2023-11-02 | 0.1599 | 0.1599 |
| 2023-11-01 | 0.1597 | 0.1597 |
| 2023-10-31 | 0.1592 | 0.1592 |
| 2023-10-30 | 0.1594 | 0.1594 |
