行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

华安全球美元票息债券(QDII)C(002429)

2019-12-11     1.15300.0000%
 查询其他基金该项数据
净值发布日期 单位净值 累计净值
2019-12-111.15301.1530
2019-12-101.15301.1530
2019-12-091.15401.1540
2019-12-061.15501.1550
2019-12-051.15901.1590
2019-12-041.15901.1590
2019-12-031.15701.1570
2019-12-021.15801.1580
2019-11-291.15801.1580
2019-11-281.15701.1570
2019-11-271.15801.1580
2019-11-261.15801.1580
2019-11-251.15901.1590
2019-11-221.15701.1570
2019-11-211.15501.1550
2019-11-201.15401.1540
2019-11-191.15201.1520
2019-11-181.15201.1520
2019-11-151.15301.1530
2019-11-141.15301.1530
2019-11-131.15201.1520
2019-11-121.15101.1510
2019-11-111.15001.1500
2019-11-081.15001.1500
2019-11-071.15101.1510
2019-11-061.15201.1520
2019-11-051.15601.1560
2019-11-041.15601.1560
2019-11-011.15601.1560
2019-10-311.15801.1580
2019-10-301.15901.1590
2019-10-291.15901.1590
2019-10-281.16101.1610
2019-10-251.16001.1600
2019-10-241.16001.1600
2019-10-231.16001.1600
2019-10-221.15801.1580
2019-10-211.15701.1570
2019-10-181.15601.1560
2019-10-171.15801.1580
2019-10-161.15601.1560
2019-10-151.15501.1550
2019-10-141.15501.1550
2019-10-111.15501.1550
2019-10-101.15401.1540
2019-10-091.15401.1540
2019-10-081.15401.1540
2019-09-301.15201.1520
2019-09-271.15201.1520
2019-09-261.15201.1520
2019-09-251.15101.1510
2019-09-241.15201.1520
2019-09-231.15201.1520
2019-09-201.15201.1520
2019-09-191.15201.1520
2019-09-181.15201.1520
2019-09-171.15201.1520
2019-09-161.15101.1510
2019-09-121.15301.1530
2019-09-111.15201.1520
2019-09-101.15101.1510
2019-09-091.15101.1510
2019-09-061.15001.1500
2019-09-051.15001.1500
2019-09-041.15001.1500
2019-09-031.15001.1500
2019-09-021.15001.1500
2019-08-301.15001.1500
2019-08-291.15001.1500
2019-08-281.14901.1490
2019-08-271.14901.1490
2019-08-261.14501.1450
2019-08-231.14601.1460
2019-08-221.14301.1430
2019-08-211.14201.1420
2019-08-201.14201.1420
2019-08-191.13901.1390
2019-08-161.13801.1380
2019-08-151.13701.1370
2019-08-141.13901.1390
2019-08-131.13901.1390
2019-08-121.13801.1380
2019-08-091.13701.1370
2019-08-081.13501.1350
2019-08-071.13301.1330
2019-08-061.12801.1280
2019-08-051.12201.1220
2019-08-021.12101.1210
2019-08-011.12101.1210
2019-07-311.11901.1190
2019-07-301.12001.1200
2019-07-291.11901.1190
2019-07-261.11801.1180
2019-07-251.11701.1170
2019-07-241.11901.1190
2019-07-231.11801.1180
2019-07-221.11601.1160
2019-07-191.11401.1140
2019-07-181.11601.1160
2019-07-171.11701.1170
2019-07-161.11601.1160
2019-07-151.11501.1150
2019-07-121.11501.1150
2019-07-111.11501.1150
2019-07-101.11801.1180
2019-07-091.11801.1180
2019-07-081.11901.1190
2019-07-051.11601.1160
2019-07-041.11501.1150
2019-07-031.11401.1140
2019-07-021.11501.1150
2019-07-011.11701.1170
2019-06-301.11701.1170
2019-06-281.11701.1170
2019-06-271.11701.1170
2019-06-261.11501.1150
2019-06-251.11301.1130
2019-06-241.11201.1120
2019-06-211.11101.1110
2019-06-201.11501.1150