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工银瑞丰定开纯债发起式(002603)

2019-11-13     1.09240.0266%
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净值发布日期 单位净值 累计净值
2019-11-081.12841.1889
2019-11-071.12781.1883
2019-11-061.12701.1875
2019-11-051.12661.1871
2019-11-041.12681.1873
2019-11-011.12661.1871
2019-10-311.12671.1872
2019-10-301.12781.1883
2019-10-291.12821.1887
2019-10-281.12871.1892
2019-10-251.12841.1889
2019-10-241.12851.1890
2019-10-231.12871.1892
2019-10-221.12961.1901
2019-10-211.12981.1903
2019-10-181.12991.1904
2019-10-171.12991.1904
2019-10-161.12991.1904
2019-10-151.12991.1904
2019-10-141.12981.1903
2019-10-111.12961.1901
2019-10-101.12951.1900
2019-10-091.12921.1897
2019-10-081.12901.1895
2019-09-301.12801.1885
2019-09-271.12751.1880
2019-09-261.12771.1882
2019-09-251.12761.1881
2019-09-241.12771.1882
2019-09-231.12781.1883
2019-09-201.12781.1883
2019-09-191.12811.1886
2019-09-181.12811.1886
2019-09-171.12831.1888
2019-09-161.12821.1887
2019-09-121.12781.1883
2019-09-111.12801.1885
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2019-09-021.12641.1869
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2019-08-271.12631.1868
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2019-08-161.12671.1872
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2019-06-281.10961.1701
2019-06-211.10681.1673
2019-06-141.10361.1641
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2019-06-121.10451.1650
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2019-05-241.10281.1633