行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

博时黄金ETF联接C(002611)

2019-12-06     1.1533-0.5433%
 查询其他基金该项数据
净值发布日期 单位净值 累计净值
2019-12-061.15331.1533
2019-12-051.15961.1596
2019-12-041.16841.1684
2019-12-031.14791.1479
2019-12-021.14241.1424
2019-11-291.14361.1436
2019-11-281.14011.1401
2019-11-271.14301.1430
2019-11-261.14101.1410
2019-11-251.14131.1413
2019-11-221.15111.1511
2019-11-211.15001.1500
2019-11-201.15051.1505
2019-11-191.14671.1467
2019-11-181.14121.1412
2019-11-151.14231.1423
2019-11-141.14511.1451
2019-11-131.14121.1412
2019-11-121.13121.1312
2019-11-111.14131.1413
2019-11-081.14321.1432
2019-11-071.15871.1587
2019-11-061.15891.1589
2019-11-051.17521.1752
2019-11-041.18031.1803
2019-11-011.18281.1828
2019-10-311.17311.1731
2019-10-301.17141.1714
2019-10-291.17431.1743
2019-10-281.18441.1844
2019-10-251.18481.1848
2019-10-241.17231.1723
2019-10-231.17431.1743
2019-10-221.17281.1728
2019-10-211.17501.1750
2019-10-181.17391.1739
2019-10-171.17741.1774
2019-10-161.17301.1730
2019-10-151.17621.1762
2019-10-141.17201.1720
2019-10-111.18771.1877
2019-10-101.19391.1939
2019-10-091.20041.2004
2019-10-081.18581.1858
2019-09-301.18741.1874
2019-09-271.19061.1906
2019-09-261.19731.1973
2019-09-251.21311.2131
2019-09-241.20581.2058
2019-09-231.20191.2019
2019-09-201.19021.1902
2019-09-191.18521.1852
2019-09-181.18931.1893
2019-09-171.18541.1854
2019-09-161.18801.1880
2019-09-121.18871.1887
2019-09-111.18701.1870
2019-09-101.18451.1845
2019-09-091.20051.2005
2019-09-061.20271.2027
2019-09-051.23161.2316
2019-09-041.22871.2287
2019-09-031.22251.2225
2019-09-021.21561.2156
2019-08-301.21951.2195
2019-08-291.23471.2347
2019-08-281.22911.2291
2019-08-271.22451.2245
2019-08-261.22221.2222
2019-08-231.18361.1836
2019-08-221.18601.1860
2019-08-211.18211.1821
2019-08-201.18341.1834
2019-08-191.18741.1874
2019-08-161.19201.1920
2019-08-151.18851.1885
2019-08-141.17881.1788
2019-08-131.20541.2054
2019-08-121.17771.1777
2019-08-091.18451.1845
2019-08-081.18421.1842
2019-08-071.17401.1740
2019-08-061.15161.1516
2019-08-051.14721.1472
2019-08-021.11701.1170
2019-08-011.09341.0934
2019-07-311.10831.1083
2019-07-301.10361.1036
2019-07-291.09931.0993
2019-07-261.09841.0984
2019-07-251.10121.1012
2019-07-241.10081.1008
2019-07-231.09721.0972
2019-07-221.10381.1038
2019-07-191.11031.1103
2019-07-181.09761.0976
2019-07-171.08851.0885
2019-07-161.09371.0937
2019-07-151.09251.0925
2019-07-121.09121.0912
2019-07-111.09741.0974
2019-07-101.08001.0800
2019-07-091.08121.0812
2019-07-081.08921.0892
2019-07-051.09501.0950
2019-07-041.09271.0927
2019-07-031.10261.1026
2019-07-021.07501.0750
2019-07-011.06771.0677
2019-06-301.09031.0903
2019-06-281.09031.0903
2019-06-271.08831.0883
2019-06-261.09071.0907
2019-06-251.10721.1072
2019-06-241.08631.0863
2019-06-211.07911.0791
2019-06-201.07031.0703
2019-06-191.04911.0491
2019-06-181.05351.0535
2019-06-171.04661.0466