行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

中银裕利混合C(002619)

2020-01-23     1.1750-0.5080%
 查询其他基金该项数据
净值发布日期 单位净值 累计净值
2020-01-231.17501.2300
2020-01-221.18101.2360
2020-01-211.17901.2340
2020-01-201.18401.2390
2020-01-171.18101.2360
2020-01-161.17901.2340
2020-01-151.18001.2350
2020-01-141.18201.2370
2020-01-131.18301.2380
2020-01-101.18001.2350
2020-01-091.18101.2360
2020-01-081.17801.2330
2020-01-071.18001.2350
2020-01-061.17801.2330
2020-01-031.17901.2340
2020-01-021.17901.2340
2019-12-311.17601.2310
2019-12-301.17501.2300
2019-12-271.17101.2260
2019-12-261.17101.2260
2019-12-251.16601.2210
2019-12-241.16601.2210
2019-12-231.16401.2190
2019-12-201.16701.2220
2019-12-191.16601.2210
2019-12-181.16501.2200
2019-12-171.16701.2220
2019-12-161.16401.2190
2019-12-131.16301.2180
2019-12-121.16001.2150
2019-12-111.16001.2150
2019-12-101.15801.2130
2019-12-091.15801.2130
2019-12-061.15601.2110
2019-12-051.15501.2100
2019-12-041.15401.2090
2019-12-031.15501.2100
2019-12-021.15401.2090
2019-11-291.15301.2080
2019-11-281.15501.2100
2019-11-271.15501.2100
2019-11-261.15601.2110
2019-11-251.15601.2110
2019-11-221.15301.2080
2019-11-211.15401.2090
2019-11-201.15401.2090
2019-11-191.15501.2100
2019-11-181.15301.2080
2019-11-151.14901.2040
2019-11-141.14901.2040
2019-11-131.15001.2050
2019-11-121.15001.2050
2019-11-111.15001.2050
2019-11-081.15401.2090
2019-11-071.15401.2090
2019-11-061.15401.2090
2019-11-051.15401.2090
2019-11-041.15201.2070
2019-11-011.15101.2060
2019-10-311.14601.2010
2019-10-301.14701.2020
2019-10-291.14801.2030
2019-10-281.14801.2030
2019-10-251.14801.2030
2019-10-241.14701.2020
2019-10-231.14701.2020
2019-10-221.14701.2020
2019-10-211.14701.2020
2019-10-181.14801.2030
2019-10-171.15001.2050
2019-10-161.15001.2050
2019-10-151.15101.2060
2019-10-141.15301.2080
2019-10-111.15101.2060
2019-10-101.14901.2040
2019-10-091.14801.2030
2019-10-081.14801.2030
2019-09-301.14501.2000
2019-09-271.14501.2000
2019-09-261.14601.2010
2019-09-251.14601.2010
2019-09-241.14801.2030
2019-09-231.14801.2030
2019-09-201.15001.2050
2019-09-191.15001.2050
2019-09-181.14901.2040
2019-09-171.14901.2040
2019-09-161.15201.2070
2019-09-121.15301.2080
2019-09-111.15201.2070
2019-09-101.15201.2070
2019-09-091.15301.2080
2019-09-061.15201.2070
2019-09-051.15001.2050
2019-09-041.14801.2030
2019-09-031.14601.2010
2019-09-021.14601.2010
2019-08-301.14401.1990
2019-08-291.14501.2000
2019-08-281.14701.2020
2019-08-271.14801.2030
2019-08-261.14501.2000
2019-08-231.14701.2020
2019-08-221.14601.2010
2019-08-211.14701.2020
2019-08-201.14901.2040
2019-08-191.15001.2050
2019-08-161.14601.2010
2019-08-151.14501.2000
2019-08-141.14501.2000
2019-08-131.14401.1990
2019-08-121.14501.2000
2019-08-091.14101.1960
2019-08-081.14201.1970
2019-08-071.13201.1870
2019-08-061.13201.1870
2019-08-051.13401.1890
2019-08-021.13701.1920
2019-08-011.13801.1930