行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

大成景荣债券C(002645)

2019-12-05     1.00500.5000%
 查询其他基金该项数据
净值发布日期 单位净值 累计净值
2019-12-051.00501.0050
2019-12-041.00001.0000
2019-12-030.99900.9990
2019-12-020.99500.9950
2019-11-290.99300.9930
2019-11-280.99200.9920
2019-11-270.99300.9930
2019-11-260.99100.9910
2019-11-250.98700.9870
2019-11-220.99200.9920
2019-11-210.99900.9990
2019-11-201.00001.0000
2019-11-191.00101.0010
2019-11-180.99600.9960
2019-11-150.99300.9930
2019-11-140.99800.9980
2019-11-130.99400.9940
2019-11-120.98800.9880
2019-11-110.98600.9860
2019-11-080.99000.9900
2019-11-070.99200.9920
2019-11-060.99000.9900
2019-11-050.99400.9940
2019-11-040.99000.9900
2019-11-010.98800.9880
2019-10-310.98300.9830
2019-10-300.98500.9850
2019-10-290.98400.9840
2019-10-280.98900.9890
2019-10-250.98000.9800
2019-10-240.97400.9740
2019-10-230.97400.9740
2019-10-220.97500.9750
2019-10-210.97100.9710
2019-10-180.97100.9710
2019-10-170.97400.9740
2019-10-160.97400.9740
2019-10-150.97400.9740
2019-10-140.98100.9810
2019-10-110.97600.9760
2019-10-100.97900.9790
2019-10-090.97600.9760
2019-10-080.97600.9760
2019-09-300.97900.9790
2019-09-270.98300.9830
2019-09-260.97900.9790
2019-09-250.98500.9850
2019-09-240.99200.9920
2019-09-230.99200.9920
2019-09-200.99600.9960
2019-09-190.99600.9960
2019-09-180.99100.9910
2019-09-170.99200.9920
2019-09-160.99600.9960
2019-09-120.99600.9960
2019-09-110.99400.9940
2019-09-100.99700.9970
2019-09-090.99800.9980
2019-09-060.99000.9900
2019-09-050.98700.9870
2019-09-040.98300.9830
2019-09-030.98200.9820
2019-09-020.97400.9740
2019-08-300.97000.9700
2019-08-290.97000.9700
2019-08-280.97100.9710
2019-08-270.97200.9720
2019-08-260.96900.9690
2019-08-230.97300.9730
2019-08-220.97100.9710
2019-08-210.97000.9700
2019-08-200.96600.9660
2019-08-190.96700.9670
2019-08-160.96000.9600
2019-08-150.96100.9610
2019-08-140.95600.9560
2019-08-130.95500.9550
2019-08-120.95700.9570
2019-08-090.95300.9530
2019-08-080.95500.9550
2019-08-070.95200.9520
2019-08-060.95300.9530
2019-08-050.95400.9540
2019-08-020.96000.9600
2019-08-010.96300.9630
2019-07-310.96500.9650
2019-07-300.96400.9640
2019-07-290.96300.9630
2019-07-260.96300.9630
2019-07-250.96300.9630
2019-07-240.96200.9620
2019-07-230.96100.9610
2019-07-220.95700.9570
2019-07-190.96000.9600
2019-07-180.96000.9600
2019-07-170.96500.9650
2019-07-160.96600.9660
2019-07-150.96600.9660
2019-07-120.96700.9670
2019-07-110.96600.9660
2019-07-100.96500.9650
2019-07-090.96600.9660
2019-07-080.96700.9670
2019-07-050.97300.9730
2019-07-040.97200.9720
2019-07-030.97300.9730
2019-07-020.97700.9770
2019-07-010.97700.9770
2019-06-300.96800.9680
2019-06-280.96800.9680
2019-06-270.96800.9680
2019-06-260.96600.9660
2019-06-250.96800.9680
2019-06-240.97000.9700
2019-06-210.97000.9700
2019-06-200.97000.9700
2019-06-190.97000.9700
2019-06-180.97000.9700
2019-06-170.97000.9700
2019-06-140.97300.9730