行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

万家瑞和混合C(002665)

2019-11-19     1.10520.1450%
 查询其他基金该项数据
净值发布日期 单位净值 累计净值
2019-11-191.10521.1782
2019-11-181.10361.1766
2019-11-151.10161.1746
2019-11-141.10101.1740
2019-11-131.10081.1738
2019-11-121.10011.1731
2019-11-111.09991.1729
2019-11-081.09911.1721
2019-11-071.09921.1722
2019-11-061.09951.1725
2019-11-051.09851.1715
2019-11-041.09691.1699
2019-11-011.09751.1705
2019-10-311.09691.1699
2019-10-301.09671.1697
2019-10-291.09841.1714
2019-10-281.09911.1721
2019-10-251.09991.1729
2019-10-241.10001.1730
2019-10-231.09991.1729
2019-10-221.10091.1739
2019-10-211.10131.1743
2019-10-181.10161.1746
2019-10-171.10171.1747
2019-10-161.10141.1744
2019-10-151.10141.1744
2019-10-141.10141.1744
2019-10-111.10111.1741
2019-10-101.10121.1742
2019-10-091.10141.1744
2019-10-081.10121.1742
2019-09-301.10031.1733
2019-09-271.10011.1731
2019-09-261.10051.1735
2019-09-251.10061.1736
2019-09-241.10081.1738
2019-09-231.10101.1740
2019-09-201.10071.1737
2019-09-191.10051.1735
2019-09-181.10041.1734
2019-09-171.10121.1742
2019-09-161.10131.1743
2019-09-121.10081.1738
2019-09-111.10151.1745
2019-09-101.10161.1746
2019-09-091.10171.1747
2019-09-061.10161.1746
2019-09-051.10141.1744
2019-09-041.09991.1729
2019-09-031.09931.1723
2019-09-021.09911.1721
2019-08-301.09931.1723
2019-08-291.10001.1730
2019-08-281.10101.1740
2019-08-271.10091.1739
2019-08-261.10131.1743
2019-08-231.10051.1735
2019-08-221.10081.1738
2019-08-211.10091.1739
2019-08-201.10151.1745
2019-08-191.10171.1747
2019-08-161.10141.1744
2019-08-151.10151.1745
2019-08-141.10151.1745
2019-08-131.10141.1744
2019-08-121.10041.1734
2019-08-091.10011.1731
2019-08-081.09951.1725
2019-08-071.09961.1726
2019-08-061.09911.1721
2019-08-051.09841.1714
2019-08-021.09661.1696
2019-08-011.09471.1677
2019-07-311.09421.1672
2019-07-301.09311.1661
2019-07-291.09301.1660
2019-07-261.09311.1661
2019-07-251.09291.1659
2019-07-241.09281.1658
2019-07-231.09301.1660
2019-07-221.09261.1656
2019-07-191.09191.1649
2019-07-181.09181.1648
2019-07-171.09151.1645
2019-07-161.09151.1645
2019-07-151.09131.1643
2019-07-121.09141.1644
2019-07-111.09101.1640
2019-07-101.09051.1635
2019-07-091.09041.1634
2019-07-081.09021.1632
2019-07-051.09041.1634
2019-07-041.09061.1636
2019-07-031.09041.1634
2019-07-021.08951.1625
2019-07-011.08901.1620
2019-06-301.08861.1616
2019-06-281.08851.1615
2019-06-271.08801.1610
2019-06-261.08781.1608
2019-06-251.08761.1606
2019-06-241.08731.1603
2019-06-211.08721.1602
2019-06-201.08681.1598
2019-06-191.08601.1590
2019-06-181.08551.1585
2019-06-171.08531.1583
2019-06-141.08441.1574
2019-06-131.08411.1571
2019-06-121.08391.1569
2019-06-111.08381.1568
2019-06-101.08411.1571
2019-06-061.08381.1568
2019-06-051.08361.1566
2019-06-041.08341.1564
2019-06-031.08321.1562
2019-05-311.08271.1557
2019-05-301.08251.1555
2019-05-291.08241.1554
2019-05-281.08191.1549