行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

中欧消费主题股票C(002697)

2019-11-08     1.7830-0.2796%
 查询其他基金该项数据
净值发布日期 单位净值 累计净值
2019-11-081.78301.7830
2019-11-071.78801.7880
2019-11-061.76701.7670
2019-11-051.78501.7850
2019-11-041.77601.7760
2019-11-011.76601.7660
2019-10-311.75401.7540
2019-10-301.77101.7710
2019-10-291.76401.7640
2019-10-281.76601.7660
2019-10-251.73801.7380
2019-10-241.69501.6950
2019-10-231.70701.7070
2019-10-221.72301.7230
2019-10-211.69901.6990
2019-10-181.68901.6890
2019-10-171.68401.6840
2019-10-161.66801.6680
2019-10-151.67701.6770
2019-10-141.67801.6780
2019-10-111.66401.6640
2019-10-101.65801.6580
2019-10-091.61601.6160
2019-10-081.61401.6140
2019-09-301.58601.5860
2019-09-271.56801.5680
2019-09-261.55601.5560
2019-09-251.60601.6060
2019-09-241.61001.6100
2019-09-231.61501.6150
2019-09-201.63701.6370
2019-09-191.63801.6380
2019-09-181.61901.6190
2019-09-171.60901.6090
2019-09-161.62601.6260
2019-09-121.62401.6240
2019-09-111.61601.6160
2019-09-101.64401.6440
2019-09-091.64201.6420
2019-09-061.64101.6410
2019-09-051.67001.6700
2019-09-041.66301.6630
2019-09-031.67001.6700
2019-09-021.66801.6680
2019-08-301.65801.6580
2019-08-291.67201.6720
2019-08-281.67701.6770
2019-08-271.64501.6450
2019-08-261.60101.6010
2019-08-231.60101.6010
2019-08-221.60901.6090
2019-08-211.59201.5920
2019-08-201.60101.6010
2019-08-191.60301.6030
2019-08-161.59401.5940
2019-08-151.58101.5810
2019-08-141.59401.5940
2019-08-131.57301.5730
2019-08-121.58501.5850
2019-08-091.57101.5710
2019-08-081.60801.6080
2019-08-071.60201.6020
2019-08-061.60901.6090
2019-08-051.62201.6220
2019-08-021.64001.6400
2019-08-011.64301.6430
2019-07-311.64001.6400
2019-07-301.65501.6550
2019-07-291.65501.6550
2019-07-261.64201.6420
2019-07-251.63901.6390
2019-07-241.62101.6210
2019-07-231.61201.6120
2019-07-221.59701.5970
2019-07-191.61701.6170
2019-07-181.61201.6120
2019-07-171.62301.6230
2019-07-161.61501.6150
2019-07-151.62801.6280
2019-07-121.59701.5970
2019-07-111.59401.5940
2019-07-101.60501.6050
2019-07-091.60801.6080
2019-07-081.60301.6030
2019-07-051.61801.6180
2019-07-041.58501.5850
2019-07-031.61701.6170
2019-07-021.64601.6460
2019-07-011.61201.6120
2019-06-301.57001.5700
2019-06-281.57001.5700
2019-06-271.56201.5620
2019-06-261.55301.5530
2019-06-251.53801.5380
2019-06-241.56101.5610
2019-06-211.54901.5490
2019-06-201.56601.5660
2019-06-191.56101.5610
2019-06-181.54901.5490
2019-06-171.51401.5140
2019-06-141.52001.5200
2019-06-131.54601.5460
2019-06-121.53401.5340
2019-06-111.56301.5630
2019-06-101.49601.4960
2019-06-061.48501.4850
2019-06-051.53301.5330
2019-06-041.55601.5560
2019-06-031.58001.5800
2019-05-311.58501.5850
2019-05-301.57501.5750
2019-05-291.56101.5610
2019-05-281.57101.5710
2019-05-271.52401.5240
2019-05-241.47701.4770
2019-05-231.49501.4950
2019-05-221.53901.5390
2019-05-211.55101.5510
2019-05-201.50201.5020
2019-05-171.55101.5510