行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

博时裕顺纯债债券(002811)

2020-01-20     1.11300.0000%
 查询其他基金该项数据
净值发布日期 单位净值 累计净值
2020-01-201.11301.1560
2020-01-171.11301.1560
2020-01-161.11301.1560
2020-01-151.11301.1560
2020-01-141.11301.1560
2020-01-131.11301.1560
2020-01-101.11201.1550
2020-01-091.11201.1550
2020-01-081.11201.1550
2020-01-071.11101.1540
2020-01-061.11101.1540
2020-01-031.11001.1530
2020-01-021.11001.1530
2019-12-311.11001.1530
2019-12-301.10901.1520
2019-12-271.10901.1520
2019-12-261.10901.1520
2019-12-251.10801.1510
2019-12-241.10801.1510
2019-12-231.10801.1510
2019-12-201.10701.1500
2019-12-191.10701.1500
2019-12-181.10701.1500
2019-12-171.10701.1500
2019-12-161.10701.1500
2019-12-131.10601.1490
2019-12-121.10601.1490
2019-12-111.10601.1490
2019-12-101.10601.1490
2019-12-091.10601.1490
2019-12-061.10501.1480
2019-12-051.10501.1480
2019-12-041.10501.1480
2019-12-031.10501.1480
2019-12-021.10501.1480
2019-11-291.10401.1470
2019-11-281.10401.1470
2019-11-271.10401.1470
2019-11-261.10401.1470
2019-11-251.10301.1460
2019-11-221.10301.1460
2019-11-211.10301.1460
2019-11-201.10201.1450
2019-11-191.10201.1450
2019-11-181.10201.1450
2019-11-151.10101.1440
2019-11-141.10101.1440
2019-11-131.10101.1440
2019-11-121.10101.1440
2019-11-111.10001.1430
2019-11-081.10001.1430
2019-11-071.10001.1430
2019-11-061.09901.1420
2019-11-051.09901.1420
2019-11-041.09901.1420
2019-11-011.09901.1420
2019-10-311.09901.1420
2019-10-301.09901.1420
2019-10-291.09901.1420
2019-10-281.09901.1420
2019-10-251.09901.1420
2019-10-241.09901.1420
2019-10-231.09901.1420
2019-10-221.09901.1420
2019-10-211.09901.1420
2019-10-181.09901.1420
2019-10-171.09801.1410
2019-10-161.09801.1410
2019-10-151.09801.1410
2019-10-141.09801.1410
2019-10-111.09801.1410
2019-10-101.09701.1400
2019-10-091.09701.1400
2019-10-081.09701.1400
2019-09-301.09601.1390
2019-09-271.09501.1380
2019-09-261.09501.1380
2019-09-251.09501.1380
2019-09-241.09401.1370
2019-09-231.09401.1370
2019-09-201.09301.1360
2019-09-191.09301.1360
2019-09-181.09301.1360
2019-09-171.09301.1360
2019-09-161.09301.1360
2019-09-121.09201.1350
2019-09-111.09201.1350
2019-09-101.09201.1350
2019-09-091.09201.1350
2019-09-061.09101.1340
2019-09-051.09101.1340
2019-09-041.09101.1340
2019-09-031.09101.1340
2019-09-021.09001.1330
2019-08-301.09001.1330
2019-08-291.09001.1330
2019-08-281.09001.1330
2019-08-271.08901.1320
2019-08-261.08901.1320
2019-08-231.08901.1320
2019-08-221.08901.1320
2019-08-211.08901.1320
2019-08-201.08801.1310
2019-08-191.08801.1310
2019-08-161.08801.1310
2019-08-151.08701.1300
2019-08-141.08701.1300
2019-08-131.08701.1300
2019-08-121.08601.1290
2019-08-091.08601.1290
2019-08-081.08601.1290
2019-08-071.08501.1280
2019-08-061.08501.1280
2019-08-051.08401.1270
2019-08-021.08301.1260
2019-08-011.08201.1250
2019-07-311.08201.1250
2019-07-301.08201.1250
2019-07-291.08101.1240
2019-07-261.08101.1240