基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
华夏大中华信用债券(QDII)A(美元现汇)(002878)
2025-02-06
0.1465
0.0683%
| 净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2025-02-06 | 0.1465 | 0.1977 |
| 2025-02-05 | 0.1464 | 0.1976 |
| 2025-01-27 | 0.1459 | 0.1971 |
| 2025-01-24 | 0.1457 | 0.1969 |
| 2025-01-23 | 0.1456 | 0.1968 |
| 2025-01-22 | 0.1456 | 0.1968 |
| 2025-01-21 | 0.1457 | 0.1969 |
| 2025-01-20 | 0.1454 | 0.1966 |
| 2025-01-17 | 0.1454 | 0.1966 |
| 2025-01-16 | 0.1454 | 0.1966 |
| 2025-01-15 | 0.1453 | 0.1965 |
| 2025-01-14 | 0.1453 | 0.1965 |
| 2025-01-13 | 0.1454 | 0.1966 |
| 2025-01-10 | 0.1454 | 0.1966 |
| 2025-01-09 | 0.1456 | 0.1968 |
| 2025-01-08 | 0.1455 | 0.1967 |
| 2025-01-07 | 0.1455 | 0.1967 |
| 2025-01-06 | 0.1456 | 0.1968 |
| 2025-01-03 | 0.1456 | 0.1968 |
| 2025-01-02 | 0.1456 | 0.1968 |
| 2024-12-31 | 0.1455 | 0.1967 |
| 2024-12-30 | 0.1456 | 0.1968 |
| 2024-12-27 | 0.1454 | 0.1966 |
| 2024-12-26 | 0.1455 | 0.1967 |
| 2024-12-25 | 0.1456 | 0.1968 |
| 2024-12-24 | 0.1456 | 0.1968 |
| 2024-12-23 | 0.1455 | 0.1967 |
| 2024-12-20 | 0.1456 | 0.1968 |
| 2024-12-19 | 0.1455 | 0.1967 |
| 2024-12-18 | 0.1457 | 0.1969 |
| 2024-12-17 | 0.1459 | 0.1971 |
| 2024-12-16 | 0.1459 | 0.1971 |
| 2024-12-13 | 0.1458 | 0.1970 |
| 2024-12-12 | 0.1459 | 0.1971 |
| 2024-12-11 | 0.1460 | 0.1972 |
| 2024-12-10 | 0.1461 | 0.1973 |
| 2024-12-09 | 0.1461 | 0.1973 |
| 2024-12-06 | 0.1461 | 0.1973 |
| 2024-12-05 | 0.1460 | 0.1972 |
| 2024-12-04 | 0.1460 | 0.1972 |
| 2024-12-03 | 0.1459 | 0.1971 |
| 2024-12-02 | 0.1459 | 0.1971 |
| 2024-11-29 | 0.1457 | 0.1969 |
| 2024-11-28 | 0.1456 | 0.1968 |
| 2024-11-27 | 0.1455 | 0.1967 |
| 2024-11-26 | 0.1454 | 0.1966 |
| 2024-11-25 | 0.1456 | 0.1968 |
| 2024-11-22 | 0.1454 | 0.1966 |
| 2024-11-21 | 0.1454 | 0.1966 |
| 2024-11-20 | 0.1454 | 0.1966 |
| 2024-11-19 | 0.1455 | 0.1967 |
| 2024-11-18 | 0.1454 | 0.1966 |
| 2024-11-15 | 0.1454 | 0.1966 |
| 2024-11-14 | 0.1454 | 0.1966 |
| 2024-11-13 | 0.1454 | 0.1966 |
| 2024-11-12 | 0.1455 | 0.1967 |
| 2024-11-11 | 0.1457 | 0.1969 |
| 2024-11-08 | 0.1458 | 0.1970 |
| 2024-11-07 | 0.1458 | 0.1970 |
| 2024-11-06 | 0.1456 | 0.1968 |
| 2024-11-05 | 0.1463 | 0.1975 |
| 2024-11-04 | 0.1462 | 0.1974 |
| 2024-11-01 | 0.1459 | 0.1971 |
| 2024-10-31 | 0.1461 | 0.1973 |
| 2024-10-30 | 0.1461 | 0.1973 |
| 2024-10-29 | 0.1460 | 0.1972 |
| 2024-10-28 | 0.1460 | 0.1972 |
| 2024-10-25 | 0.1462 | 0.1974 |
| 2024-10-24 | 0.1463 | 0.1975 |
| 2024-10-23 | 0.1461 | 0.1973 |
| 2024-10-22 | 0.1462 | 0.1974 |
| 2024-10-21 | 0.1464 | 0.1976 |
| 2024-10-18 | 0.1465 | 0.1977 |
| 2024-10-17 | 0.1462 | 0.1974 |
| 2024-10-16 | 0.1467 | 0.1979 |
| 2024-10-15 | 0.1465 | 0.1977 |
| 2024-10-14 | 0.1466 | 0.1978 |
| 2024-10-11 | 0.1466 | 0.1978 |
| 2024-10-10 | 0.1480 | 0.1977 |
| 2024-10-09 | 0.1482 | 0.1979 |
| 2024-10-08 | 0.1485 | 0.1982 |
| 2024-09-30 | 0.1496 | 0.1993 |
| 2024-09-27 | 0.1494 | 0.1991 |
| 2024-09-26 | 0.1488 | 0.1985 |
| 2024-09-25 | 0.1477 | 0.1974 |
| 2024-09-24 | 0.1475 | 0.1972 |
| 2024-09-23 | 0.1473 | 0.1970 |
| 2024-09-20 | 0.1472 | 0.1969 |
| 2024-09-19 | 0.1468 | 0.1965 |
| 2024-09-18 | 0.1467 | 0.1964 |
| 2024-09-13 | 0.1467 | 0.1964 |
| 2024-09-12 | 0.1462 | 0.1959 |
| 2024-09-11 | 0.1461 | 0.1958 |
| 2024-09-10 | 0.1464 | 0.1961 |
| 2024-09-09 | 0.1467 | 0.1964 |
| 2024-09-06 | 0.1469 | 0.1966 |
| 2024-09-05 | 0.1468 | 0.1965 |
| 2024-09-04 | 0.1466 | 0.1963 |
| 2024-09-03 | 0.1467 | 0.1964 |
| 2024-09-02 | 0.1467 | 0.1964 |
| 2024-08-30 | 0.1467 | 0.1964 |
| 2024-08-29 | 0.1467 | 0.1964 |
| 2024-08-28 | 0.1468 | 0.1965 |
| 2024-08-27 | 0.1467 | 0.1964 |
| 2024-08-26 | 0.1468 | 0.1965 |
| 2024-08-23 | 0.1465 | 0.1962 |
| 2024-08-22 | 0.1464 | 0.1961 |
| 2024-08-21 | 0.1465 | 0.1962 |
| 2024-08-20 | 0.1467 | 0.1964 |
| 2024-08-19 | 0.1466 | 0.1963 |
| 2024-08-16 | 0.1465 | 0.1962 |
| 2024-08-15 | 0.1465 | 0.1962 |
| 2024-08-14 | 0.1466 | 0.1963 |
| 2024-08-13 | 0.1464 | 0.1961 |
