基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
华夏移动互联混合(QDII)(美元现汇)(002892)
2025-01-24
0.1932
-0.2581%
| 净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2025-01-24 | 0.1932 | 0.1932 |
| 2025-01-23 | 0.1937 | 0.1937 |
| 2025-01-22 | 0.1937 | 0.1937 |
| 2025-01-21 | 0.1915 | 0.1915 |
| 2025-01-20 | 0.1907 | 0.1907 |
| 2025-01-17 | 0.1906 | 0.1906 |
| 2025-01-16 | 0.1889 | 0.1889 |
| 2025-01-15 | 0.1902 | 0.1902 |
| 2025-01-14 | 0.1880 | 0.1880 |
| 2025-01-13 | 0.1879 | 0.1879 |
| 2025-01-10 | 0.1888 | 0.1888 |
| 2025-01-09 | 0.1907 | 0.1907 |
| 2025-01-08 | 0.1899 | 0.1899 |
| 2025-01-07 | 0.1900 | 0.1900 |
| 2025-01-06 | 0.1900 | 0.1900 |
| 2025-01-03 | 0.1895 | 0.1895 |
| 2025-01-02 | 0.1893 | 0.1893 |
| 2024-12-31 | 0.1899 | 0.1899 |
| 2024-12-30 | 0.1917 | 0.1917 |
| 2024-12-27 | 0.1922 | 0.1922 |
| 2024-12-26 | 0.1933 | 0.1933 |
| 2024-12-25 | 0.1923 | 0.1923 |
| 2024-12-24 | 0.1923 | 0.1923 |
| 2024-12-23 | 0.1915 | 0.1915 |
| 2024-12-20 | 0.1925 | 0.1925 |
| 2024-12-19 | 0.1913 | 0.1913 |
| 2024-12-18 | 0.1909 | 0.1909 |
| 2024-12-17 | 0.1922 | 0.1922 |
| 2024-12-16 | 0.1927 | 0.1927 |
| 2024-12-13 | 0.1928 | 0.1928 |
| 2024-12-12 | 0.1939 | 0.1939 |
| 2024-12-11 | 0.1939 | 0.1939 |
| 2024-12-10 | 0.1929 | 0.1929 |
| 2024-12-09 | 0.1933 | 0.1933 |
| 2024-12-06 | 0.1950 | 0.1950 |
| 2024-12-05 | 0.1942 | 0.1942 |
| 2024-12-04 | 0.1914 | 0.1914 |
| 2024-12-03 | 0.1920 | 0.1920 |
| 2024-12-02 | 0.1923 | 0.1923 |
| 2024-11-29 | 0.1895 | 0.1895 |
| 2024-11-28 | 0.1874 | 0.1874 |
| 2024-11-27 | 0.1881 | 0.1881 |
| 2024-11-26 | 0.1850 | 0.1850 |
| 2024-11-25 | 0.1869 | 0.1869 |
| 2024-11-22 | 0.1878 | 0.1878 |
| 2024-11-21 | 0.1920 | 0.1920 |
| 2024-11-20 | 0.1923 | 0.1923 |
| 2024-11-19 | 0.1909 | 0.1909 |
| 2024-11-18 | 0.1880 | 0.1880 |
| 2024-11-15 | 0.1899 | 0.1899 |
| 2024-11-14 | 0.1930 | 0.1930 |
| 2024-11-13 | 0.1968 | 0.1968 |
| 2024-11-12 | 0.1973 | 0.1973 |
| 2024-11-11 | 0.2030 | 0.2030 |
| 2024-11-08 | 0.1998 | 0.1998 |
| 2024-11-07 | 0.2003 | 0.2003 |
| 2024-11-06 | 0.1955 | 0.1955 |
| 2024-11-05 | 0.1926 | 0.1926 |
| 2024-11-04 | 0.1865 | 0.1865 |
| 2024-11-01 | 0.1847 | 0.1847 |
| 2024-10-31 | 0.1869 | 0.1869 |
| 2024-10-30 | 0.1887 | 0.1887 |
| 2024-10-29 | 0.1905 | 0.1905 |
| 2024-10-28 | 0.1906 | 0.1906 |
| 2024-10-25 | 0.1905 | 0.1905 |
| 2024-10-24 | 0.1890 | 0.1890 |
| 2024-10-23 | 0.1889 | 0.1889 |
| 2024-10-22 | 0.1915 | 0.1915 |
| 2024-10-21 | 0.1917 | 0.1917 |
| 2024-10-18 | 0.1915 | 0.1915 |
| 2024-10-17 | 0.1828 | 0.1828 |
| 2024-10-16 | 0.1827 | 0.1827 |
| 2024-10-15 | 0.1844 | 0.1844 |
| 2024-10-14 | 0.1907 | 0.1907 |
| 2024-10-11 | 0.1899 | 0.1899 |
| 2024-10-10 | 0.1911 | 0.1911 |
| 2024-10-09 | 0.1924 | 0.1924 |
| 2024-10-08 | 0.1984 | 0.1984 |
| 2024-09-30 | 0.1911 | 0.1911 |
| 2024-09-27 | 0.1817 | 0.1817 |
| 2024-09-26 | 0.1760 | 0.1760 |
| 2024-09-25 | 0.1715 | 0.1715 |
| 2024-09-24 | 0.1712 | 0.1712 |
| 2024-09-23 | 0.1674 | 0.1674 |
| 2024-09-20 | 0.1670 | 0.1670 |
| 2024-09-19 | 0.1669 | 0.1669 |
| 2024-09-18 | 0.1642 | 0.1642 |
| 2024-09-13 | 0.1663 | 0.1663 |
| 2024-09-12 | 0.1646 | 0.1646 |
| 2024-09-11 | 0.1638 | 0.1638 |
| 2024-09-10 | 0.1615 | 0.1615 |
| 2024-09-09 | 0.1602 | 0.1602 |
| 2024-09-06 | 0.1589 | 0.1589 |
| 2024-09-05 | 0.1626 | 0.1626 |
| 2024-09-04 | 0.1632 | 0.1632 |
| 2024-09-03 | 0.1647 | 0.1647 |
| 2024-09-02 | 0.1692 | 0.1692 |
| 2024-08-30 | 0.1710 | 0.1710 |
| 2024-08-29 | 0.1680 | 0.1680 |
| 2024-08-28 | 0.1688 | 0.1688 |
| 2024-08-27 | 0.1704 | 0.1704 |
| 2024-08-26 | 0.1715 | 0.1715 |
| 2024-08-23 | 0.1735 | 0.1735 |
| 2024-08-22 | 0.1720 | 0.1720 |
| 2024-08-21 | 0.1746 | 0.1746 |
| 2024-08-20 | 0.1727 | 0.1727 |
| 2024-08-19 | 0.1743 | 0.1743 |
| 2024-08-16 | 0.1727 | 0.1727 |
| 2024-08-15 | 0.1710 | 0.1710 |
| 2024-08-14 | 0.1690 | 0.1690 |
| 2024-08-13 | 0.1697 | 0.1697 |
| 2024-08-12 | 0.1663 | 0.1663 |
| 2024-08-09 | 0.1660 | 0.1660 |
| 2024-08-08 | 0.1637 | 0.1637 |
| 2024-08-07 | 0.1611 | 0.1611 |
| 2024-08-06 | 0.1635 | 0.1635 |
| 2024-08-05 | 0.1603 | 0.1603 |
| 2024-08-02 | 0.1674 | 0.1674 |
