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博时安仁一年定开债券A(002904)

2019-11-29     1.05270.0570%
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净值发布日期 单位净值 累计净值
2019-11-291.05271.1084
2019-11-221.05211.1078
2019-11-151.04931.1050
2019-11-081.04781.1035
2019-11-011.04681.1025
2019-10-251.04891.1046
2019-10-181.04901.1047
2019-10-111.04851.1042
2019-09-301.04741.1031
2019-09-271.04721.1029
2019-09-201.04701.1027
2019-09-121.04571.1014
2019-09-061.04541.1011
2019-08-301.04371.0994
2019-08-231.04361.0993
2019-08-161.04301.0987
2019-08-141.04301.0987
2019-08-131.04291.0986
2019-08-121.04241.0981
2019-08-091.04221.0979
2019-08-081.04211.0978
2019-08-071.04191.0976
2019-08-061.04131.0970
2019-08-051.04111.0968
2019-08-021.04031.0960
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2019-07-291.03901.0947
2019-07-261.03871.0944
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2019-07-241.03841.0941
2019-07-231.03841.0941
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2019-06-301.03481.0905
2019-06-281.03461.0903
2019-06-211.03291.0886
2019-06-141.03181.0875