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华安聚利18个月定开债C(002949)

2020-04-03     1.12080.1967%
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净值发布日期 单位净值 累计净值
2020-04-031.12081.1208
2020-03-271.11861.1186
2020-03-201.11561.1156
2020-03-131.11611.1161
2020-03-061.11731.1173
2020-02-281.11531.1153
2020-02-211.11331.1133
2020-02-141.11161.1116
2020-02-071.10901.1090
2020-01-231.10471.1047
2020-01-171.10391.1039
2020-01-101.10331.1033
2020-01-031.10121.1012
2019-12-311.10021.1002
2019-12-271.09941.0994
2019-12-201.09651.0965
2019-12-131.09601.0960
2019-12-061.09411.0941
2019-11-291.09351.0935
2019-11-221.09231.0923
2019-11-151.09081.0908
2019-11-081.09031.0903
2019-11-011.08951.0895
2019-10-251.09091.0909
2019-10-181.09171.0917
2019-10-111.09161.0916