行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

招商信用定开债(QDII)美元(003047)

2020-01-22     0.15700.0000%
 查询其他基金该项数据
净值发布日期 单位净值 累计净值
2020-01-220.15700.1570
2020-01-210.15700.1570
2020-01-200.15700.1570
2020-01-170.15700.1570
2020-01-160.15700.1570
2020-01-150.15700.1570
2020-01-140.15700.1570
2020-01-130.15700.1570
2020-01-100.15700.1570
2020-01-090.15700.1570
2020-01-080.15700.1570
2020-01-070.15700.1570
2020-01-060.15700.1570
2020-01-030.15700.1570
2020-01-020.15700.1570
2019-12-310.15700.1570
2019-12-300.15700.1570
2019-12-270.15700.1570
2019-12-240.15700.1570
2019-12-230.15700.1570
2019-12-200.15700.1570
2019-12-190.15700.1570
2019-12-130.15600.1560
2019-12-060.15600.1560
2019-11-290.15600.1560
2019-11-220.15600.1560
2019-11-150.15600.1560
2019-11-080.15600.1560
2019-11-010.15600.1560
2019-10-250.15600.1560
2019-10-180.15500.1550
2019-10-110.15500.1550