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中欧睿诚定期开放混合A(003150)

2019-11-08     1.0831-0.1199%
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净值发布日期 单位净值 累计净值
2019-11-081.08311.0831
2019-11-011.08441.0844
2019-10-251.08141.0814
2019-10-181.07881.0788
2019-10-111.07841.0784
2019-09-301.07521.0752
2019-09-271.07661.0766
2019-09-201.07861.0786
2019-09-121.07781.0778
2019-09-061.07731.0773
2019-09-041.07381.0738
2019-09-031.07401.0740
2019-09-021.07271.0727
2019-08-301.07141.0714
2019-08-231.07431.0743
2019-08-161.07101.0710
2019-08-091.06471.0647
2019-08-021.06451.0645
2019-07-261.06631.0663
2019-07-191.06231.0623
2019-07-121.06241.0624
2019-07-051.06561.0656
2019-06-301.06311.0631
2019-06-281.06301.0630
2019-06-211.06101.0610
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2019-06-051.05271.0527
2019-06-041.05241.0524
2019-06-031.05301.0530
2019-05-311.05331.0533
2019-05-241.05271.0527