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中欧睿诚定期开放混合C(003151)

2019-12-06     1.07670.6920%
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净值发布日期 单位净值 累计净值
2019-12-061.07671.0767
2019-12-041.06931.0693
2019-12-031.06981.0698
2019-12-021.06891.0689
2019-11-291.07201.0720
2019-11-221.07431.0743
2019-11-151.06461.0646
2019-11-081.07101.0710
2019-11-011.07221.0722
2019-10-251.06941.0694
2019-10-181.06691.0669
2019-10-111.06661.0666
2019-09-301.06361.0636
2019-09-271.06501.0650
2019-09-201.06711.0671
2019-09-121.06631.0663
2019-09-061.06591.0659
2019-09-041.06251.0625
2019-09-031.06281.0628
2019-09-021.06161.0616
2019-08-301.06031.0603
2019-08-231.06331.0633
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