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鹏华兴安定期开放混合(003186)

2020-01-23     1.1097-0.9285%
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净值发布日期 单位净值 累计净值
2020-01-231.10971.1097
2020-01-171.12011.1201
2020-01-101.10811.1081
2020-01-091.10591.1059
2020-01-081.10081.1008
2020-01-071.10601.1060
2020-01-061.10141.1014
2020-01-031.10201.1020
2019-12-311.09931.0993
2019-12-271.09271.0927
2019-12-201.08911.0891
2019-12-131.08481.0848
2019-12-061.07451.0745
2019-11-291.06801.0680
2019-11-221.06961.0696
2019-11-151.06781.0678
2019-11-081.07431.0743
2019-11-011.06861.0686
2019-10-251.06291.0629
2019-10-181.06231.0623
2019-10-111.06491.0649
2019-09-301.05561.0556
2019-09-271.05501.0550
2019-09-201.05821.0582
2019-09-121.06241.0624
2019-09-061.06011.0601
2019-08-301.04401.0440
2019-08-231.04831.0483
2019-08-161.03781.0378
2019-08-091.03101.0310
2019-08-021.03931.0393