行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

浙商惠利纯债债券(003220)

2019-11-21     1.02660.0390%
 查询其他基金该项数据
净值发布日期 单位净值 累计净值
2019-11-211.02661.1224
2019-11-201.02621.1220
2019-11-191.02601.1218
2019-11-181.02591.1217
2019-11-151.02551.1213
2019-11-141.02551.1213
2019-11-131.02531.1211
2019-11-121.02521.1210
2019-11-111.02491.1207
2019-11-081.02461.1204
2019-11-071.02431.1201
2019-11-061.02401.1198
2019-11-051.02381.1196
2019-11-041.02381.1196
2019-11-011.02361.1194
2019-10-311.02361.1194
2019-10-301.02401.1198
2019-10-291.02401.1198
2019-10-281.02421.1200
2019-10-251.02411.1199
2019-10-241.02401.1198
2019-10-231.02421.1200
2019-10-221.02421.1200
2019-10-211.02421.1200
2019-10-181.02421.1200
2019-10-171.02411.1199
2019-10-161.02401.1198
2019-10-151.02371.1195
2019-10-141.02381.1196
2019-10-111.02351.1193
2019-10-101.02351.1193
2019-10-091.02331.1191
2019-10-081.02321.1190
2019-09-301.02241.1182
2019-09-271.02221.1180
2019-09-261.02211.1179
2019-09-251.02211.1179
2019-09-241.02221.1180
2019-09-231.02201.1178
2019-09-201.02181.1176
2019-09-191.02171.1175
2019-09-181.02171.1175
2019-09-171.02151.1173
2019-09-161.02131.1171
2019-09-121.02101.1168
2019-09-111.02101.1168
2019-09-101.02071.1165
2019-09-091.02041.1162
2019-09-061.01991.1157
2019-09-051.01991.1157
2019-09-041.01971.1155
2019-09-031.01961.1154
2019-09-021.01951.1153
2019-08-301.01941.1152
2019-08-291.01941.1152
2019-08-281.01921.1150
2019-08-271.01871.1145
2019-08-261.01881.1146
2019-08-231.01851.1143
2019-08-221.01841.1142
2019-08-211.01821.1140
2019-08-201.01821.1140
2019-08-191.01791.1137
2019-08-161.01761.1134
2019-08-151.01761.1134
2019-08-141.01721.1130
2019-08-131.01711.1129
2019-08-121.01681.1126
2019-08-091.01651.1123
2019-08-081.01621.1120
2019-08-071.01591.1117
2019-08-061.01561.1114
2019-08-051.01521.1110
2019-08-021.01471.1105
2019-08-011.01421.1100
2019-07-311.01391.1097
2019-07-301.01381.1096
2019-07-291.01391.1097
2019-07-261.01361.1094
2019-07-251.01351.1093
2019-07-241.01321.1090
2019-07-231.01301.1088
2019-07-221.01281.1086
2019-07-191.01231.1081
2019-07-181.01231.1081
2019-07-171.01201.1078
2019-07-161.01201.1078
2019-07-151.01201.1078
2019-07-121.01151.1073
2019-07-111.01171.1075
2019-07-101.01131.1071
2019-07-091.01131.1071
2019-07-081.01111.1069
2019-07-051.01101.1068
2019-07-041.01091.1067
2019-07-031.01061.1064
2019-07-021.01011.1059
2019-07-011.00981.1056
2019-06-301.00931.1051
2019-06-281.00921.1050
2019-06-271.00901.1048
2019-06-261.00881.1046
2019-06-251.00851.1043
2019-06-241.00821.1040
2019-06-211.00791.1037
2019-06-201.00751.1033
2019-06-191.00731.1031
2019-06-181.00711.1029
2019-06-171.00701.1028
2019-06-141.00641.1022
2019-06-131.00641.1022
2019-06-121.00671.1025
2019-06-111.00691.1027
2019-06-101.00721.1030
2019-06-061.03211.1029
2019-06-051.03201.1028
2019-06-041.03171.1025
2019-06-031.03161.1024
2019-05-311.03121.1020
2019-05-301.03111.1019