行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

鹏华兴润定期开放混合A(003224)

2019-11-15     1.1020-0.0091%
 查询其他基金该项数据
净值发布日期 单位净值 累计净值
2019-11-151.10201.1020
2019-11-141.10211.1021
2019-11-131.10131.1013
2019-11-121.10171.1017
2019-11-111.10241.1024
2019-11-081.10451.1045
2019-11-071.10411.1041
2019-11-061.10361.1036
2019-11-051.10521.1052
2019-11-041.10391.1039
2019-11-011.10261.1026
2019-10-311.10191.1019
2019-10-301.10291.1029
2019-10-291.10481.1048
2019-10-281.10281.1028
2019-10-251.10121.1012
2019-10-181.09851.0985
2019-10-111.10001.1000
2019-09-301.09251.0925
2019-09-271.09431.0943
2019-09-201.09961.0996
2019-09-121.09751.0975
2019-09-061.09761.0976
2019-08-301.08891.0889
2019-08-231.07351.0735
2019-08-161.06791.0679
2019-08-091.06121.0612
2019-08-021.06491.0649
2019-07-261.06501.0650
2019-07-191.05821.0582
2019-07-121.05711.0571
2019-07-051.05881.0588
2019-06-301.05371.0537
2019-06-281.05361.0536
2019-06-211.04831.0483
2019-06-141.03811.0381
2019-06-061.03241.0324
2019-05-311.03821.0382
2019-05-241.03161.0316