行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

华夏鼎融债券C(003302)

2019-11-08     1.0683-0.0468%
 查询其他基金该项数据
净值发布日期 单位净值 累计净值
2019-11-081.06831.0683
2019-11-071.06881.0688
2019-11-061.06811.0681
2019-11-051.06931.0693
2019-11-041.06821.0682
2019-11-011.06731.0673
2019-10-311.06511.0651
2019-10-301.06631.0663
2019-10-291.06791.0679
2019-10-281.06941.0694
2019-10-251.06841.0684
2019-10-241.06741.0674
2019-10-231.06771.0677
2019-10-221.06861.0686
2019-10-211.06781.0678
2019-10-181.06831.0683
2019-10-171.07031.0703
2019-10-161.07041.0704
2019-10-151.07101.0710
2019-10-141.07201.0720
2019-10-111.06991.0699
2019-10-101.06851.0685
2019-10-091.06721.0672
2019-10-081.06661.0666
2019-09-301.06531.0653
2019-09-271.06661.0666
2019-09-261.06621.0662
2019-09-251.06821.0682
2019-09-241.06971.0697
2019-09-231.06941.0694
2019-09-201.07111.0711
2019-09-191.07081.0708
2019-09-181.06991.0699
2019-09-171.06951.0695
2019-09-161.07211.0721
2019-09-121.07271.0727
2019-09-111.07171.0717
2019-09-101.07281.0728
2019-09-091.07351.0735
2019-09-061.07201.0720
2019-09-051.07121.0712
2019-09-041.06921.0692
2019-09-031.06791.0679
2019-09-021.06801.0680
2019-08-301.06631.0663
2019-08-291.06691.0669
2019-08-281.06751.0675
2019-08-271.06801.0680
2019-08-261.06681.0668
2019-08-231.06781.0678
2019-08-221.06731.0673
2019-08-211.06711.0671
2019-08-201.06721.0672
2019-08-191.06721.0672
2019-08-161.06341.0634
2019-08-151.06311.0631
2019-08-141.06261.0626
2019-08-131.06191.0619
2019-08-121.06141.0614
2019-08-091.05921.0592
2019-08-081.05971.0597
2019-08-071.05821.0582
2019-08-061.05751.0575
2019-08-051.05871.0587
2019-08-021.05971.0597
2019-08-011.06031.0603
2019-07-311.06101.0610
2019-07-301.06111.0611
2019-07-291.06031.0603
2019-07-261.06001.0600
2019-07-251.05951.0595
2019-07-241.05861.0586
2019-07-231.05791.0579
2019-07-221.05671.0567
2019-07-191.05741.0574
2019-07-181.05651.0565
2019-07-171.05721.0572
2019-07-161.05721.0572
2019-07-151.05791.0579
2019-07-121.05711.0571
2019-07-111.05601.0560
2019-07-101.05561.0556
2019-07-091.05571.0557
2019-07-081.05561.0556
2019-07-051.05851.0585
2019-07-041.05771.0577
2019-07-031.05761.0576
2019-07-021.05671.0567
2019-07-011.05571.0557
2019-06-301.05201.0520
2019-06-281.05181.0518
2019-06-271.05161.0516
2019-06-261.05071.0507
2019-06-251.05071.0507
2019-06-241.05091.0509
2019-06-211.05061.0506
2019-06-201.04951.0495
2019-06-191.04651.0465
2019-06-181.04471.0447
2019-06-171.04441.0444
2019-06-141.04401.0440
2019-06-131.04471.0447
2019-06-121.04481.0448
2019-06-111.04561.0456
2019-06-101.04291.0429
2019-06-061.04171.0417
2019-06-051.04301.0430
2019-06-041.04191.0419
2019-06-031.04261.0426
2019-05-311.04281.0428
2019-05-301.04271.0427
2019-05-291.04311.0431
2019-05-281.04301.0430
2019-05-271.04251.0425
2019-05-241.04151.0415
2019-05-231.04171.0417
2019-05-221.04351.0435
2019-05-211.04401.0440
2019-05-201.04291.0429
2019-05-171.04281.0428