基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(美元现汇份额)(003322)
2025-01-24
0.1807
-0.6597%
| 净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2025-01-24 | 0.1807 | 0.1807 |
| 2025-01-23 | 0.1819 | 0.1819 |
| 2025-01-22 | 0.1830 | 0.1830 |
| 2025-01-21 | 0.1843 | 0.1843 |
| 2025-01-20 | 0.1847 | 0.1847 |
| 2025-01-17 | 0.1869 | 0.1869 |
| 2025-01-16 | 0.1871 | 0.1871 |
| 2025-01-15 | 0.1855 | 0.1855 |
| 2025-01-14 | 0.1843 | 0.1843 |
| 2025-01-13 | 0.1830 | 0.1830 |
| 2025-01-10 | 0.1802 | 0.1802 |
| 2025-01-09 | 0.1773 | 0.1773 |
| 2025-01-08 | 0.1786 | 0.1786 |
| 2025-01-07 | 0.1775 | 0.1775 |
| 2025-01-06 | 0.1775 | 0.1775 |
| 2025-01-03 | 0.1747 | 0.1747 |
| 2025-01-02 | 0.1745 | 0.1745 |
| 2024-12-31 | 0.1727 | 0.1727 |
| 2024-12-30 | 0.1713 | 0.1713 |
| 2024-12-27 | 0.1696 | 0.1696 |
| 2024-12-26 | 0.1692 | 0.1692 |
| 2024-12-25 | 0.1692 | 0.1692 |
| 2024-12-24 | 0.1687 | 0.1687 |
| 2024-12-23 | 0.1681 | 0.1681 |
| 2024-12-20 | 0.1677 | 0.1677 |
| 2024-12-19 | 0.1689 | 0.1689 |
| 2024-12-18 | 0.1700 | 0.1700 |
| 2024-12-17 | 0.1698 | 0.1698 |
| 2024-12-16 | 0.1707 | 0.1707 |
| 2024-12-13 | 0.1700 | 0.1700 |
| 2024-12-12 | 0.1690 | 0.1690 |
| 2024-12-11 | 0.1674 | 0.1674 |
| 2024-12-10 | 0.1659 | 0.1659 |
| 2024-12-09 | 0.1655 | 0.1655 |
| 2024-12-06 | 0.1648 | 0.1648 |
| 2024-12-05 | 0.1652 | 0.1652 |
| 2024-12-04 | 0.1694 | 0.1694 |
| 2024-12-03 | 0.1672 | 0.1672 |
| 2024-12-02 | 0.1661 | 0.1661 |
| 2024-11-29 | 0.1667 | 0.1667 |
| 2024-11-28 | 0.1665 | 0.1665 |
| 2024-11-27 | 0.1662 | 0.1662 |
| 2024-11-26 | 0.1673 | 0.1673 |
| 2024-11-25 | 0.1691 | 0.1691 |
| 2024-11-22 | 0.1704 | 0.1704 |
| 2024-11-21 | 0.1680 | 0.1680 |
| 2024-11-20 | 0.1684 | 0.1684 |
| 2024-11-19 | 0.1678 | 0.1678 |
| 2024-11-18 | 0.1646 | 0.1646 |
| 2024-11-15 | 0.1644 | 0.1644 |
| 2024-11-14 | 0.1651 | 0.1651 |
| 2024-11-13 | 0.1657 | 0.1657 |
| 2024-11-12 | 0.1649 | 0.1649 |
| 2024-11-11 | 0.1678 | 0.1678 |
| 2024-11-08 | 0.1708 | 0.1708 |
| 2024-11-07 | 0.1717 | 0.1717 |
| 2024-11-06 | 0.1716 | 0.1716 |
| 2024-11-05 | 0.1722 | 0.1722 |
| 2024-11-04 | 0.1700 | 0.1700 |
| 2024-11-01 | 0.1691 | 0.1691 |
| 2024-10-31 | 0.1658 | 0.1658 |
| 2024-10-30 | 0.1637 | 0.1637 |
| 2024-10-29 | 0.1619 | 0.1619 |
| 2024-10-28 | 0.1647 | 0.1647 |
| 2024-10-25 | 0.1702 | 0.1702 |
| 2024-10-24 | 0.1706 | 0.1706 |
| 2024-10-23 | 0.1716 | 0.1716 |
| 2024-10-22 | 0.1692 | 0.1692 |
| 2024-10-21 | 0.1668 | 0.1668 |
| 2024-10-18 | 0.1671 | 0.1671 |
| 2024-10-17 | 0.1678 | 0.1678 |
| 2024-10-16 | 0.1682 | 0.1682 |
| 2024-10-15 | 0.1686 | 0.1686 |
| 2024-10-14 | 0.1763 | 0.1763 |
| 2024-10-11 | 0.1779 | 0.1779 |
| 2024-10-10 | 0.1755 | 0.1755 |
| 2024-10-09 | 0.1751 | 0.1751 |
| 2024-10-08 | 0.1776 | 0.1776 |
| 2024-09-30 | 0.1640 | 0.1640 |
| 2024-09-27 | 0.1619 | 0.1619 |
| 2024-09-26 | 0.1627 | 0.1627 |
| 2024-09-25 | 0.1687 | 0.1687 |
| 2024-09-24 | 0.1690 | 0.1690 |
| 2024-09-23 | 0.1667 | 0.1667 |
| 2024-09-20 | 0.1673 | 0.1673 |
| 2024-09-19 | 0.1673 | 0.1673 |
| 2024-09-18 | 0.1647 | 0.1647 |
| 2024-09-13 | 0.1625 | 0.1625 |
| 2024-09-12 | 0.1617 | 0.1617 |
| 2024-09-11 | 0.1571 | 0.1571 |
| 2024-09-10 | 0.1595 | 0.1595 |
| 2024-09-09 | 0.1611 | 0.1611 |
| 2024-09-06 | 0.1623 | 0.1623 |
| 2024-09-05 | 0.1641 | 0.1641 |
| 2024-09-04 | 0.1646 | 0.1646 |
| 2024-09-03 | 0.1700 | 0.1700 |
| 2024-09-02 | 0.1713 | 0.1713 |
| 2024-08-30 | 0.1752 | 0.1752 |
| 2024-08-29 | 0.1751 | 0.1751 |
| 2024-08-28 | 0.1756 | 0.1756 |
| 2024-08-27 | 0.1783 | 0.1783 |
| 2024-08-26 | 0.1755 | 0.1755 |
| 2024-08-23 | 0.1725 | 0.1725 |
| 2024-08-22 | 0.1702 | 0.1702 |
| 2024-08-21 | 0.1719 | 0.1719 |
| 2024-08-20 | 0.1719 | 0.1719 |
| 2024-08-19 | 0.1747 | 0.1747 |
| 2024-08-16 | 0.1782 | 0.1782 |
| 2024-08-15 | 0.1787 | 0.1787 |
| 2024-08-14 | 0.1795 | 0.1795 |
| 2024-08-13 | 0.1808 | 0.1808 |
| 2024-08-12 | 0.1774 | 0.1774 |
| 2024-08-09 | 0.1755 | 0.1755 |
| 2024-08-08 | 0.1738 | 0.1738 |
| 2024-08-07 | 0.1730 | 0.1730 |
| 2024-08-06 | 0.1711 | 0.1711 |
| 2024-08-05 | 0.1680 | 0.1680 |
