基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
易方达原油(QDII-LOF-FOF)C(美元现汇份额)(003323)
2025-01-24
0.1733
-0.6307%
| 净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2025-01-24 | 0.1733 | 0.1733 |
| 2025-01-23 | 0.1744 | 0.1744 |
| 2025-01-22 | 0.1755 | 0.1755 |
| 2025-01-21 | 0.1767 | 0.1767 |
| 2025-01-20 | 0.1771 | 0.1771 |
| 2025-01-17 | 0.1793 | 0.1793 |
| 2025-01-16 | 0.1794 | 0.1794 |
| 2025-01-15 | 0.1779 | 0.1779 |
| 2025-01-14 | 0.1768 | 0.1768 |
| 2025-01-13 | 0.1755 | 0.1755 |
| 2025-01-10 | 0.1728 | 0.1728 |
| 2025-01-09 | 0.1700 | 0.1700 |
| 2025-01-08 | 0.1713 | 0.1713 |
| 2025-01-07 | 0.1702 | 0.1702 |
| 2025-01-06 | 0.1702 | 0.1702 |
| 2025-01-03 | 0.1676 | 0.1676 |
| 2025-01-02 | 0.1673 | 0.1673 |
| 2024-12-31 | 0.1657 | 0.1657 |
| 2024-12-30 | 0.1644 | 0.1644 |
| 2024-12-27 | 0.1627 | 0.1627 |
| 2024-12-26 | 0.1623 | 0.1623 |
| 2024-12-25 | 0.1623 | 0.1623 |
| 2024-12-24 | 0.1618 | 0.1618 |
| 2024-12-23 | 0.1612 | 0.1612 |
| 2024-12-20 | 0.1608 | 0.1608 |
| 2024-12-19 | 0.1620 | 0.1620 |
| 2024-12-18 | 0.1630 | 0.1630 |
| 2024-12-17 | 0.1629 | 0.1629 |
| 2024-12-16 | 0.1638 | 0.1638 |
| 2024-12-13 | 0.1631 | 0.1631 |
| 2024-12-12 | 0.1621 | 0.1621 |
| 2024-12-11 | 0.1606 | 0.1606 |
| 2024-12-10 | 0.1592 | 0.1592 |
| 2024-12-09 | 0.1587 | 0.1587 |
| 2024-12-06 | 0.1581 | 0.1581 |
| 2024-12-05 | 0.1585 | 0.1585 |
| 2024-12-04 | 0.1625 | 0.1625 |
| 2024-12-03 | 0.1604 | 0.1604 |
| 2024-12-02 | 0.1594 | 0.1594 |
| 2024-11-29 | 0.1599 | 0.1599 |
| 2024-11-28 | 0.1597 | 0.1597 |
| 2024-11-27 | 0.1595 | 0.1595 |
| 2024-11-26 | 0.1605 | 0.1605 |
| 2024-11-25 | 0.1623 | 0.1623 |
| 2024-11-22 | 0.1635 | 0.1635 |
| 2024-11-21 | 0.1611 | 0.1611 |
| 2024-11-20 | 0.1616 | 0.1616 |
| 2024-11-19 | 0.1610 | 0.1610 |
| 2024-11-18 | 0.1579 | 0.1579 |
| 2024-11-15 | 0.1578 | 0.1578 |
| 2024-11-14 | 0.1585 | 0.1585 |
| 2024-11-13 | 0.1590 | 0.1590 |
| 2024-11-12 | 0.1582 | 0.1582 |
| 2024-11-11 | 0.1610 | 0.1610 |
| 2024-11-08 | 0.1639 | 0.1639 |
| 2024-11-07 | 0.1647 | 0.1647 |
| 2024-11-06 | 0.1647 | 0.1647 |
| 2024-11-05 | 0.1652 | 0.1652 |
| 2024-11-04 | 0.1631 | 0.1631 |
| 2024-11-01 | 0.1622 | 0.1622 |
| 2024-10-31 | 0.1591 | 0.1591 |
| 2024-10-30 | 0.1571 | 0.1571 |
| 2024-10-29 | 0.1554 | 0.1554 |
| 2024-10-28 | 0.1580 | 0.1580 |
| 2024-10-25 | 0.1633 | 0.1633 |
| 2024-10-24 | 0.1637 | 0.1637 |
| 2024-10-23 | 0.1647 | 0.1647 |
| 2024-10-22 | 0.1624 | 0.1624 |
| 2024-10-21 | 0.1601 | 0.1601 |
| 2024-10-18 | 0.1604 | 0.1604 |
| 2024-10-17 | 0.1610 | 0.1610 |
| 2024-10-16 | 0.1614 | 0.1614 |
| 2024-10-15 | 0.1618 | 0.1618 |
| 2024-10-14 | 0.1693 | 0.1693 |
| 2024-10-11 | 0.1707 | 0.1707 |
| 2024-10-10 | 0.1684 | 0.1684 |
| 2024-10-09 | 0.1681 | 0.1681 |
| 2024-10-08 | 0.1705 | 0.1705 |
| 2024-09-30 | 0.1575 | 0.1575 |
| 2024-09-27 | 0.1554 | 0.1554 |
| 2024-09-26 | 0.1562 | 0.1562 |
| 2024-09-25 | 0.1619 | 0.1619 |
| 2024-09-24 | 0.1622 | 0.1622 |
| 2024-09-23 | 0.1601 | 0.1601 |
| 2024-09-20 | 0.1606 | 0.1606 |
| 2024-09-19 | 0.1606 | 0.1606 |
| 2024-09-18 | 0.1581 | 0.1581 |
| 2024-09-13 | 0.1560 | 0.1560 |
| 2024-09-12 | 0.1552 | 0.1552 |
| 2024-09-11 | 0.1508 | 0.1508 |
| 2024-09-10 | 0.1531 | 0.1531 |
| 2024-09-09 | 0.1547 | 0.1547 |
| 2024-09-06 | 0.1558 | 0.1558 |
| 2024-09-05 | 0.1575 | 0.1575 |
| 2024-09-04 | 0.1580 | 0.1580 |
| 2024-09-03 | 0.1632 | 0.1632 |
| 2024-09-02 | 0.1645 | 0.1645 |
| 2024-08-30 | 0.1682 | 0.1682 |
| 2024-08-29 | 0.1682 | 0.1682 |
| 2024-08-28 | 0.1686 | 0.1686 |
| 2024-08-27 | 0.1712 | 0.1712 |
| 2024-08-26 | 0.1685 | 0.1685 |
| 2024-08-23 | 0.1656 | 0.1656 |
| 2024-08-22 | 0.1634 | 0.1634 |
| 2024-08-21 | 0.1650 | 0.1650 |
| 2024-08-20 | 0.1651 | 0.1651 |
| 2024-08-19 | 0.1678 | 0.1678 |
| 2024-08-16 | 0.1711 | 0.1711 |
| 2024-08-15 | 0.1716 | 0.1716 |
| 2024-08-14 | 0.1724 | 0.1724 |
| 2024-08-13 | 0.1736 | 0.1736 |
| 2024-08-12 | 0.1703 | 0.1703 |
