基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
易方达原油(QDII-LOF-FOF)C(美元现汇份额)(003323)
2025-05-13
0.1511
0.5323%
| 净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2025-05-13 | 0.1511 | 0.1511 |
| 2025-05-12 | 0.1503 | 0.1503 |
| 2025-05-09 | 0.1466 | 0.1466 |
| 2025-05-08 | 0.1439 | 0.1439 |
| 2025-05-07 | 0.1438 | 0.1438 |
| 2025-05-06 | 0.1445 | 0.1445 |
| 2025-04-30 | 0.1448 | 0.1448 |
| 2025-04-29 | 0.1487 | 0.1487 |
| 2025-04-28 | 0.1508 | 0.1508 |
| 2025-04-25 | 0.1524 | 0.1524 |
| 2025-04-24 | 0.1516 | 0.1516 |
| 2025-04-23 | 0.1527 | 0.1527 |
| 2025-04-22 | 0.1519 | 0.1519 |
| 2025-04-21 | 0.1518 | 0.1518 |
| 2025-04-18 | 0.1524 | 0.1524 |
| 2025-04-17 | 0.1519 | 0.1519 |
| 2025-04-16 | 0.1469 | 0.1469 |
| 2025-04-15 | 0.1477 | 0.1477 |
| 2025-04-14 | 0.1470 | 0.1470 |
| 2025-04-11 | 0.1454 | 0.1454 |
| 2025-04-10 | 0.1462 | 0.1462 |
| 2025-04-09 | 0.1393 | 0.1393 |
| 2025-04-08 | 0.1468 | 0.1468 |
| 2025-04-07 | 0.1460 | 0.1460 |
| 2025-04-03 | 0.1623 | 0.1623 |
| 2025-04-02 | 0.1689 | 0.1689 |
| 2025-04-01 | 0.1694 | 0.1694 |
| 2025-03-31 | 0.1663 | 0.1663 |
| 2025-03-28 | 0.1652 | 0.1652 |
| 2025-03-27 | 0.1656 | 0.1656 |
| 2025-03-26 | 0.1657 | 0.1657 |
| 2025-03-25 | 0.1641 | 0.1641 |
| 2025-03-24 | 0.1636 | 0.1636 |
| 2025-03-21 | 0.1630 | 0.1630 |
| 2025-03-20 | 0.1611 | 0.1611 |
| 2025-03-19 | 0.1595 | 0.1595 |
| 2025-03-18 | 0.1612 | 0.1612 |
| 2025-03-17 | 0.1607 | 0.1607 |
| 2025-03-14 | 0.1599 | 0.1599 |
| 2025-03-13 | 0.1597 | 0.1597 |
| 2025-03-12 | 0.1590 | 0.1590 |
| 2025-03-11 | 0.1579 | 0.1579 |
| 2025-03-10 | 0.1584 | 0.1584 |
| 2025-03-07 | 0.1588 | 0.1588 |
| 2025-03-06 | 0.1575 | 0.1575 |
| 2025-03-05 | 0.1585 | 0.1585 |
| 2025-03-04 | 0.1607 | 0.1607 |
| 2025-03-03 | 0.1648 | 0.1648 |
| 2025-02-28 | 0.1651 | 0.1651 |
| 2025-02-27 | 0.1646 | 0.1646 |
| 2025-02-26 | 0.1643 | 0.1643 |
| 2025-02-25 | 0.1664 | 0.1664 |
| 2025-02-24 | 0.1696 | 0.1696 |
| 2025-02-21 | 0.1707 | 0.1707 |
| 2025-02-20 | 0.1710 | 0.1710 |
| 2025-02-19 | 0.1710 | 0.1710 |
| 2025-02-18 | 0.1698 | 0.1698 |
| 2025-02-17 | 0.1681 | 0.1681 |
| 2025-02-14 | 0.1683 | 0.1683 |
| 2025-02-13 | 0.1681 | 0.1681 |
| 2025-02-12 | 0.1719 | 0.1719 |
| 2025-02-11 | 0.1707 | 0.1707 |
| 2025-02-10 | 0.1693 | 0.1693 |
| 2025-02-07 | 0.1677 | 0.1677 |
| 2025-02-06 | 0.1676 | 0.1676 |
| 2025-02-05 | 0.1688 | 0.1688 |
| 2025-01-27 | 0.1716 | 0.1716 |
| 2025-01-24 | 0.1733 | 0.1733 |
| 2025-01-23 | 0.1744 | 0.1744 |
| 2025-01-22 | 0.1755 | 0.1755 |
| 2025-01-21 | 0.1767 | 0.1767 |
| 2025-01-20 | 0.1771 | 0.1771 |
| 2025-01-17 | 0.1793 | 0.1793 |
| 2025-01-16 | 0.1794 | 0.1794 |
| 2025-01-15 | 0.1779 | 0.1779 |
| 2025-01-14 | 0.1768 | 0.1768 |
| 2025-01-13 | 0.1755 | 0.1755 |
| 2025-01-10 | 0.1728 | 0.1728 |
| 2025-01-09 | 0.1700 | 0.1700 |
| 2025-01-08 | 0.1713 | 0.1713 |
| 2025-01-07 | 0.1702 | 0.1702 |
| 2025-01-06 | 0.1702 | 0.1702 |
| 2025-01-03 | 0.1676 | 0.1676 |
| 2025-01-02 | 0.1673 | 0.1673 |
| 2024-12-31 | 0.1657 | 0.1657 |
| 2024-12-30 | 0.1644 | 0.1644 |
| 2024-12-27 | 0.1627 | 0.1627 |
| 2024-12-26 | 0.1623 | 0.1623 |
| 2024-12-25 | 0.1623 | 0.1623 |
| 2024-12-24 | 0.1618 | 0.1618 |
| 2024-12-23 | 0.1612 | 0.1612 |
| 2024-12-20 | 0.1608 | 0.1608 |
| 2024-12-19 | 0.1620 | 0.1620 |
| 2024-12-18 | 0.1630 | 0.1630 |
| 2024-12-17 | 0.1629 | 0.1629 |
| 2024-12-16 | 0.1638 | 0.1638 |
| 2024-12-13 | 0.1631 | 0.1631 |
| 2024-12-12 | 0.1621 | 0.1621 |
| 2024-12-11 | 0.1606 | 0.1606 |
| 2024-12-10 | 0.1592 | 0.1592 |
| 2024-12-09 | 0.1587 | 0.1587 |
| 2024-12-06 | 0.1581 | 0.1581 |
| 2024-12-05 | 0.1585 | 0.1585 |
| 2024-12-04 | 0.1625 | 0.1625 |
| 2024-12-03 | 0.1604 | 0.1604 |
| 2024-12-02 | 0.1594 | 0.1594 |
| 2024-11-29 | 0.1599 | 0.1599 |
| 2024-11-28 | 0.1597 | 0.1597 |
| 2024-11-27 | 0.1595 | 0.1595 |
| 2024-11-26 | 0.1605 | 0.1605 |
| 2024-11-25 | 0.1623 | 0.1623 |
| 2024-11-22 | 0.1635 | 0.1635 |
| 2024-11-21 | 0.1611 | 0.1611 |
| 2024-11-20 | 0.1616 | 0.1616 |
| 2024-11-19 | 0.1610 | 0.1610 |
| 2024-11-18 | 0.1579 | 0.1579 |
