基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
易方达原油(QDII-LOF-FOF)C(美元现汇份额)(003323)
2024-04-24
0.1794
0.9567%
| 净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2024-04-24 | 0.1794 | 0.1794 |
| 2024-04-23 | 0.1777 | 0.1777 |
| 2024-04-22 | 0.1761 | 0.1761 |
| 2024-04-19 | 0.1791 | 0.1791 |
| 2024-04-18 | 0.1777 | 0.1777 |
| 2024-04-17 | 0.1819 | 0.1819 |
| 2024-04-16 | 0.1839 | 0.1839 |
| 2024-04-15 | 0.1823 | 0.1823 |
| 2024-04-12 | 0.1841 | 0.1841 |
| 2024-04-11 | 0.1836 | 0.1836 |
| 2024-04-10 | 0.1820 | 0.1820 |
| 2024-04-09 | 0.1834 | 0.1834 |
| 2024-04-08 | 0.1825 | 0.1825 |
| 2024-04-03 | 0.1816 | 0.1816 |
| 2024-04-02 | 0.1799 | 0.1799 |
| 2024-04-01 | 0.1768 | 0.1768 |
| 2024-03-29 | 0.1764 | 0.1764 |
| 2024-03-28 | 0.1756 | 0.1756 |
| 2024-03-27 | 0.1737 | 0.1737 |
| 2024-03-26 | 0.1754 | 0.1754 |
| 2024-03-25 | 0.1745 | 0.1745 |
| 2024-03-22 | 0.1730 | 0.1730 |
| 2024-03-21 | 0.1744 | 0.1744 |
| 2024-03-20 | 0.1746 | 0.1746 |
| 2024-03-19 | 0.1762 | 0.1762 |
| 2024-03-18 | 0.1741 | 0.1741 |
| 2024-03-15 | 0.1728 | 0.1728 |
| 2024-03-14 | 0.1711 | 0.1711 |
| 2024-03-13 | 0.1681 | 0.1681 |
| 2024-03-12 | 0.1677 | 0.1677 |
| 2024-03-11 | 0.1665 | 0.1665 |
| 2024-03-08 | 0.1681 | 0.1681 |
| 2024-03-07 | 0.1677 | 0.1677 |
| 2024-03-06 | 0.1678 | 0.1678 |
| 2024-03-05 | 0.1673 | 0.1673 |
| 2024-03-04 | 0.1690 | 0.1690 |
| 2024-03-01 | 0.1682 | 0.1682 |
| 2024-02-29 | 0.1664 | 0.1664 |
| 2024-02-28 | 0.1667 | 0.1667 |
| 2024-02-27 | 0.1661 | 0.1661 |
| 2024-02-26 | 0.1636 | 0.1636 |
| 2024-02-23 | 0.1657 | 0.1657 |
| 2024-02-22 | 0.1666 | 0.1666 |
| 2024-02-21 | 0.1654 | 0.1654 |
| 2024-02-20 | 0.1665 | 0.1665 |
| 2024-02-19 | 0.1665 | 0.1665 |
| 2024-02-08 | 0.1613 | 0.1613 |
| 2024-02-07 | 0.1585 | 0.1585 |
| 2024-02-06 | 0.1577 | 0.1577 |
| 2024-02-05 | 0.1562 | 0.1562 |
| 2024-02-02 | 0.1580 | 0.1580 |
| 2024-02-01 | 0.1630 | 0.1630 |
| 2024-01-31 | 0.1648 | 0.1648 |
| 2024-01-30 | 0.1654 | 0.1654 |
| 2024-01-29 | 0.1663 | 0.1663 |
| 2024-01-26 | 0.1643 | 0.1643 |
| 2024-01-25 | 0.1624 | 0.1624 |
| 2024-01-24 | 0.1603 | 0.1603 |
| 2024-01-23 | 0.1605 | 0.1605 |
| 2024-01-22 | 0.1579 | 0.1579 |
| 2024-01-19 | 0.1586 | 0.1586 |
| 2024-01-18 | 0.1569 | 0.1569 |
| 2024-01-17 | 0.1555 | 0.1555 |
| 2024-01-16 | 0.1564 | 0.1564 |
| 2024-01-15 | 0.1566 | 0.1566 |
| 2024-01-12 | 0.1579 | 0.1579 |
| 2024-01-11 | 0.1560 | 0.1560 |
| 2024-01-10 | 0.1558 | 0.1558 |
| 2024-01-09 | 0.1539 | 0.1539 |
| 2024-01-08 | 0.1547 | 0.1547 |
| 2024-01-05 | 0.1573 | 0.1573 |
| 2024-01-04 | 0.1566 | 0.1566 |
| 2024-01-03 | 0.1548 | 0.1548 |
| 2024-01-02 | 0.1548 | 0.1548 |
| 2023-12-31 | 0.1554 | 0.1554 |
| 2023-12-29 | 0.1554 | 0.1554 |
| 2023-12-28 | 0.1586 | 0.1586 |
| 2023-12-27 | 0.1614 | 0.1614 |
| 2023-12-26 | 0.1594 | 0.1594 |
| 2023-12-25 | 0.1588 | 0.1588 |
| 2023-12-22 | 0.1598 | 0.1598 |
| 2023-12-21 | 0.1589 | 0.1589 |
| 2023-12-20 | 0.1601 | 0.1601 |
| 2023-12-19 | 0.1583 | 0.1583 |
| 2023-12-18 | 0.1568 | 0.1568 |
| 2023-12-15 | 0.1548 | 0.1548 |
| 2023-12-14 | 0.1524 | 0.1524 |
| 2023-12-13 | 0.1493 | 0.1493 |
| 2023-12-12 | 0.1525 | 0.1525 |
| 2023-12-11 | 0.1543 | 0.1543 |
| 2023-12-08 | 0.1529 | 0.1529 |
| 2023-12-07 | 0.1504 | 0.1504 |
| 2023-12-06 | 0.1539 | 0.1539 |
| 2023-12-05 | 0.1577 | 0.1577 |
| 2023-12-04 | 0.1581 | 0.1581 |
| 2023-12-01 | 0.1627 | 0.1627 |
| 2023-11-30 | 0.1648 | 0.1648 |
| 2023-11-29 | 0.1641 | 0.1641 |
| 2023-11-28 | 0.1621 | 0.1621 |
| 2023-11-27 | 0.1609 | 0.1609 |
| 2023-11-24 | 0.1639 | 0.1639 |
| 2023-11-23 | 0.1640 | 0.1640 |
| 2023-11-22 | 0.1640 | 0.1640 |
| 2023-11-21 | 0.1648 | 0.1648 |
| 2023-11-20 | 0.1646 | 0.1646 |
| 2023-11-17 | 0.1587 | 0.1587 |
| 2023-11-16 | 0.1609 | 0.1609 |
| 2023-11-15 | 0.1658 | 0.1658 |
| 2023-11-14 | 0.1671 | 0.1671 |
| 2023-11-13 | 0.1643 | 0.1643 |
| 2023-11-10 | 0.1625 | 0.1625 |
| 2023-11-09 | 0.1616 | 0.1616 |
| 2023-11-08 | 0.1634 | 0.1634 |
| 2023-11-07 | 0.1682 | 0.1682 |
| 2023-11-06 | 0.1716 | 0.1716 |
| 2023-11-03 | 0.1720 | 0.1720 |
| 2023-11-02 | 0.1719 | 0.1719 |
| 2023-11-01 | 0.1715 | 0.1715 |
| 2023-10-31 | 0.1737 | 0.1737 |
| 2023-10-30 | 0.1749 | 0.1749 |
