行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

万家鑫璟纯债债券A(003327)

2020-01-17     1.12690.0799%
 查询其他基金该项数据
净值发布日期 单位净值 累计净值
2020-01-171.12691.1889
2020-01-161.12601.1880
2020-01-151.12591.1879
2020-01-141.12571.1877
2020-01-131.12641.1884
2020-01-101.12571.1877
2020-01-091.12361.1856
2020-01-081.12281.1848
2020-01-071.12231.1843
2020-01-061.12271.1847
2020-01-031.12151.1835
2020-01-021.12091.1829
2019-12-311.12151.1835
2019-12-301.12121.1832
2019-12-271.12111.1831
2019-12-261.12151.1835
2019-12-251.12051.1825
2019-12-241.11931.1813
2019-12-231.11921.1812
2019-12-201.11821.1802
2019-12-191.11671.1787
2019-12-181.11641.1784
2019-12-171.11681.1788
2019-12-161.11791.1799
2019-12-131.11791.1799
2019-12-121.11771.1797
2019-12-111.11741.1794
2019-12-101.11681.1788
2019-12-091.11651.1785
2019-12-061.11611.1781
2019-12-051.11601.1780
2019-12-041.11601.1780
2019-12-031.11521.1772
2019-12-021.11431.1763
2019-11-291.11511.1771
2019-11-281.11451.1765
2019-11-271.11431.1763
2019-11-261.11411.1761
2019-11-251.11361.1756
2019-11-221.11391.1759
2019-11-211.11361.1756
2019-11-201.11331.1753
2019-11-191.11291.1749
2019-11-181.11111.1731
2019-11-151.10771.1697
2019-11-141.10751.1695
2019-11-131.10741.1694
2019-11-121.10721.1692
2019-11-111.10701.1690
2019-11-081.10631.1683
2019-11-071.10561.1676
2019-11-061.10601.1680
2019-11-051.10601.1680
2019-11-041.10461.1666
2019-11-011.10471.1667
2019-10-311.10391.1659
2019-10-301.10441.1664
2019-10-291.10451.1665
2019-10-281.10471.1667
2019-10-251.10451.1665
2019-10-241.10451.1665
2019-10-231.10441.1664
2019-10-221.10411.1661
2019-10-211.10421.1662
2019-10-181.10411.1661
2019-10-171.10381.1658
2019-10-161.10381.1658
2019-10-151.10371.1657
2019-10-141.10451.1665
2019-10-111.10511.1671
2019-10-101.10581.1678
2019-10-091.10681.1688
2019-10-081.10671.1687
2019-09-301.10541.1674
2019-09-271.10501.1670
2019-09-261.10491.1669
2019-09-251.10501.1670
2019-09-241.10491.1669
2019-09-231.10521.1672
2019-09-201.10461.1666
2019-09-191.10471.1667
2019-09-181.10421.1662
2019-09-171.10341.1654
2019-09-161.10381.1658
2019-09-121.10381.1658
2019-09-111.10571.1677
2019-09-101.10591.1679
2019-09-091.10641.1684
2019-09-061.10651.1685
2019-09-051.10601.1680
2019-09-041.10221.1642
2019-09-031.10181.1638
2019-09-021.10191.1639
2019-08-301.10171.1637
2019-08-291.10131.1633
2019-08-281.10131.1633
2019-08-271.10141.1634
2019-08-261.10151.1635
2019-08-231.10141.1634
2019-08-221.10161.1636
2019-08-211.10061.1626
2019-08-201.10151.1635
2019-08-191.10201.1640
2019-08-161.10151.1635
2019-08-151.10141.1634
2019-08-141.10121.1632
2019-08-131.10011.1621
2019-08-121.09761.1596
2019-08-091.09811.1601
2019-08-081.09651.1585
2019-08-071.09651.1585
2019-08-061.09571.1577
2019-08-051.09581.1578
2019-08-021.09301.1550
2019-08-011.08981.1518
2019-07-311.08961.1516
2019-07-301.08951.1515
2019-07-291.08951.1515
2019-07-261.08921.1512
2019-07-251.08911.1511