行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

南方颐元债券发起式C(003338)

2019-12-13     1.04510.0000%
 查询其他基金该项数据
净值发布日期 单位净值 累计净值
2019-12-131.04511.1114
2019-12-121.04511.1114
2019-12-111.04491.1112
2019-12-101.04471.1110
2019-12-091.04461.1109
2019-12-061.04431.1106
2019-12-051.04431.1106
2019-12-041.04411.1104
2019-12-031.04391.1102
2019-12-021.04401.1103
2019-11-291.04351.1098
2019-11-281.04331.1096
2019-11-271.04301.1093
2019-11-261.04271.1090
2019-11-251.04271.1090
2019-11-221.04231.1086
2019-11-211.04211.1084
2019-11-201.04171.1080
2019-11-191.04151.1078
2019-11-181.04111.1074
2019-11-151.04051.1068
2019-11-141.04031.1066
2019-11-131.04021.1065
2019-11-121.04011.1064
2019-11-111.04001.1063
2019-11-081.03961.1059
2019-11-071.03951.1058
2019-11-061.03941.1057
2019-11-051.03911.1054
2019-11-041.03891.1052
2019-11-011.03881.1051
2019-10-311.03871.1050
2019-10-301.03891.1052
2019-10-291.03941.1057
2019-10-281.03961.1059
2019-10-251.03971.1060
2019-10-241.03981.1061
2019-10-231.03991.1062
2019-10-221.03991.1062
2019-10-211.04001.1063
2019-10-181.04001.1063
2019-10-171.04011.1064
2019-10-161.04011.1064
2019-10-151.04011.1064
2019-10-141.04011.1064
2019-10-111.04001.1063
2019-10-101.04001.1063
2019-10-091.03991.1062
2019-10-081.03981.1061
2019-09-301.03911.1054
2019-09-271.03871.1050
2019-09-261.03871.1050
2019-09-251.03871.1050
2019-09-241.03871.1050
2019-09-231.03881.1051
2019-09-201.03841.1047
2019-09-191.03841.1047
2019-09-181.03841.1047
2019-09-171.03871.1050
2019-09-161.03871.1050
2019-09-121.03841.1047
2019-09-111.03881.1051
2019-09-101.03861.1049
2019-09-091.03851.1048
2019-09-061.03811.1044
2019-09-051.03761.1039
2019-09-041.03681.1031
2019-09-031.03661.1029
2019-09-021.03661.1029
2019-08-301.03651.1028
2019-08-291.03691.1032
2019-08-281.03731.1036
2019-08-271.03741.1037
2019-08-261.03761.1039
2019-08-231.03731.1036
2019-08-221.03731.1036
2019-08-211.03721.1035
2019-08-201.03761.1039
2019-08-191.03731.1036
2019-08-161.03711.1034
2019-08-151.03731.1036
2019-08-141.03701.1033
2019-08-131.03701.1033
2019-08-121.03621.1025
2019-08-091.03611.1024
2019-08-081.03561.1019
2019-08-071.03541.1017
2019-08-061.03501.1013
2019-08-051.03481.1011
2019-08-021.03401.1003
2019-08-011.03311.0994
2019-07-311.03271.0990
2019-07-301.03241.0987
2019-07-291.03221.0985
2019-07-261.03191.0982
2019-07-251.03181.0981
2019-07-241.03151.0978
2019-07-231.03141.0977
2019-07-221.03111.0974
2019-07-191.03061.0969
2019-07-181.03061.0969
2019-07-171.03041.0967
2019-07-161.03051.0968
2019-07-151.03051.0968
2019-07-121.03021.0965
2019-07-111.02991.0962
2019-07-101.02971.0960
2019-07-091.02961.0959
2019-07-081.02941.0957
2019-07-051.02941.0957
2019-07-041.02951.0958
2019-07-031.02891.0952
2019-07-021.02841.0947
2019-07-011.02781.0941
2019-06-301.02731.0936
2019-06-281.02721.0935
2019-06-271.02711.0934
2019-06-261.02681.0931
2019-06-251.02651.0928
2019-06-241.02631.0926