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工银瑞盈18个月定开债券(003341)

2019-11-08     1.09260.2477%
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净值发布日期 单位净值 累计净值
2019-11-081.09261.0926
2019-11-011.08991.0899
2019-10-251.09311.0931
2019-10-181.08971.0897
2019-10-111.09201.0920
2019-09-301.08651.0865
2019-09-271.08721.0872
2019-09-201.09431.0943
2019-09-121.09271.0927
2019-09-061.09321.0932
2019-08-301.08671.0867
2019-08-231.09421.0942
2019-08-161.09131.0913
2019-08-091.08671.0867
2019-08-021.08511.0851
2019-07-261.08651.0865
2019-07-191.07901.0790
2019-07-121.07881.0788
2019-07-051.08341.0834
2019-06-301.07681.0768
2019-06-281.07671.0767
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2019-06-061.06011.0601
2019-05-311.06561.0656
2019-05-241.06171.0617