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国联安睿利定开混合(003362)

2020-02-21     1.05010.4400%
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净值发布日期 单位净值 累计净值
2020-02-211.05011.1431
2020-02-141.04551.1385
2020-02-071.04131.1343
2020-02-041.03681.1298
2020-02-031.03041.1234
2020-01-231.04331.1363
2020-01-221.04921.1422
2020-01-211.04831.1413
2020-01-201.05011.1431
2020-01-171.04881.1418
2020-01-161.04571.1387
2020-01-151.04741.1404
2020-01-141.04781.1408
2020-01-131.08721.1422
2020-01-101.08641.1414
2020-01-091.08591.1409
2020-01-081.08501.1400
2020-01-071.08691.1419
2020-01-061.08591.1409
2020-01-031.08841.1434
2020-01-021.08931.1443
2019-12-311.08811.1431
2019-12-301.08721.1422
2019-12-271.08631.1413
2019-12-201.08271.1377
2019-12-131.08071.1357
2019-12-061.07771.1327
2019-11-291.07341.1284
2019-11-221.07291.1279
2019-11-151.07431.1293
2019-11-081.07791.1329
2019-11-011.07541.1304
2019-10-251.07451.1295
2019-10-181.07281.1278
2019-10-111.07191.1269
2019-09-301.06621.1212
2019-09-271.06741.1224
2019-09-201.06751.1225
2019-09-121.07011.1251
2019-09-061.06941.1244
2019-08-301.06071.1157