行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

南方睿见定期开放混合发起(003477)

2019-11-15     1.1200-0.0892%
 查询其他基金该项数据
净值发布日期 单位净值 累计净值
2019-11-151.12001.1200
2019-11-141.12101.1210
2019-11-131.12001.1200
2019-11-121.11801.1180
2019-11-111.11801.1180
2019-11-081.12201.1220
2019-11-071.12301.1230
2019-11-061.12201.1220
2019-11-051.12501.1250
2019-11-041.12501.1250
2019-11-011.12301.1230
2019-10-311.11801.1180
2019-10-301.12001.1200
2019-10-291.12001.1200
2019-10-281.12101.1210
2019-10-251.11801.1180
2019-10-241.11701.1170
2019-10-231.12001.1200
2019-10-221.12101.1210
2019-10-211.11901.1190
2019-10-181.12101.1210
2019-10-171.12401.1240
2019-10-161.12301.1230
2019-10-151.12401.1240
2019-10-141.12301.1230
2019-10-111.12201.1220
2019-10-101.12101.1210
2019-10-091.11801.1180
2019-10-081.11701.1170
2019-09-301.11501.1150
2019-09-271.11801.1180
2019-09-261.11701.1170
2019-09-251.12101.1210
2019-09-241.12401.1240
2019-09-231.12101.1210
2019-09-201.11901.1190
2019-09-191.11801.1180
2019-09-181.11601.1160
2019-09-171.11301.1130
2019-09-161.11701.1170
2019-09-121.11401.1140
2019-09-111.11101.1110
2019-09-101.11501.1150
2019-09-091.11601.1160
2019-09-061.11201.1120
2019-09-051.11001.1100
2019-09-041.11001.1100
2019-09-031.10901.1090
2019-09-021.10901.1090
2019-08-301.10801.1080
2019-08-291.10701.1070
2019-08-281.10901.1090
2019-08-271.10901.1090
2019-08-261.10501.1050
2019-08-231.10701.1070
2019-08-221.10501.1050
2019-08-211.10401.1040
2019-08-201.10501.1050
2019-08-191.10501.1050
2019-08-161.10101.1010
2019-08-151.10001.1000
2019-08-141.09901.0990
2019-08-131.09801.0980
2019-08-121.09801.0980
2019-08-091.09401.0940
2019-08-081.09601.0960
2019-08-071.09301.0930
2019-08-061.09201.0920
2019-08-051.09401.0940
2019-08-021.09801.0980
2019-08-011.09801.0980
2019-07-311.10001.1000
2019-07-301.10101.1010
2019-07-291.10101.1010
2019-07-261.10101.1010
2019-07-251.10001.1000
2019-07-241.09701.0970
2019-07-231.09601.0960
2019-07-221.09501.0950
2019-07-191.09601.0960
2019-07-181.09301.0930
2019-07-171.09501.0950
2019-07-161.09701.0970
2019-07-151.10001.1000
2019-07-121.09801.0980
2019-07-111.09701.0970
2019-07-101.09601.0960
2019-07-091.09701.0970
2019-07-081.09701.0970
2019-07-051.10001.1000
2019-07-041.09601.0960
2019-07-031.09701.0970
2019-07-021.09901.0990
2019-07-011.09801.0980
2019-06-301.09001.0900
2019-06-281.09001.0900
2019-06-271.08901.0890
2019-06-261.08501.0850
2019-06-251.08401.0840
2019-06-241.08801.0880
2019-06-211.08801.0880
2019-06-201.08701.0870
2019-06-191.07801.0780
2019-06-181.07401.0740
2019-06-171.07101.0710
2019-06-141.07101.0710
2019-06-131.07501.0750
2019-06-121.07601.0760
2019-06-111.08001.0800
2019-06-101.07001.0700
2019-06-061.06401.0640
2019-06-051.06701.0670
2019-06-041.06601.0660
2019-06-031.07101.0710
2019-05-311.07201.0720
2019-05-301.07101.0710
2019-05-291.07201.0720
2019-05-281.07201.0720
2019-05-271.07001.0700
2019-05-241.06601.0660