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东方永熙18个月定期开放债券C(003531)

2019-11-04     1.1188-0.1963%
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净值发布日期 单位净值 累计净值
2019-11-041.11881.1188
2019-10-281.12101.1210
2019-10-211.12191.1219
2019-10-141.12561.1256
2019-10-081.12561.1256
2019-09-301.12381.1238
2019-09-231.13071.1307
2019-09-161.13541.1354
2019-09-091.14241.1424
2019-09-021.13381.1338
2019-08-261.13371.1337
2019-08-191.13671.1367
2019-08-121.13151.1315
2019-08-051.12271.1227
2019-07-291.11631.1163
2019-07-221.11601.1160
2019-07-151.11681.1168
2019-07-081.11681.1168
2019-07-011.11121.1112
2019-06-301.11041.1104
2019-06-241.11241.1124
2019-06-171.10921.1092
2019-06-101.10821.1082
2019-06-031.10751.1075
2019-05-271.10701.1070
2019-05-201.10741.1074