基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
海富通美元债QDII(美元)份额(003606)
2025-01-24
0.1318
0.0759%
| 净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2025-01-24 | 0.1318 | 0.1318 |
| 2025-01-23 | 0.1317 | 0.1317 |
| 2025-01-22 | 0.1318 | 0.1318 |
| 2025-01-21 | 0.1319 | 0.1319 |
| 2025-01-20 | 0.1317 | 0.1317 |
| 2025-01-17 | 0.1317 | 0.1317 |
| 2025-01-16 | 0.1317 | 0.1317 |
| 2025-01-15 | 0.1315 | 0.1315 |
| 2025-01-14 | 0.1308 | 0.1308 |
| 2025-01-13 | 0.1309 | 0.1309 |
| 2025-01-10 | 0.1309 | 0.1309 |
| 2025-01-09 | 0.1313 | 0.1313 |
| 2025-01-08 | 0.1313 | 0.1313 |
| 2025-01-07 | 0.1313 | 0.1313 |
| 2025-01-06 | 0.1316 | 0.1316 |
| 2025-01-03 | 0.1317 | 0.1317 |
| 2025-01-02 | 0.1319 | 0.1319 |
| 2024-12-31 | 0.1318 | 0.1318 |
| 2024-12-30 | 0.1319 | 0.1319 |
| 2024-12-27 | 0.1314 | 0.1314 |
| 2024-12-26 | 0.1316 | 0.1316 |
| 2024-12-25 | 0.1316 | 0.1316 |
| 2024-12-24 | 0.1316 | 0.1316 |
| 2024-12-23 | 0.1315 | 0.1315 |
| 2024-12-20 | 0.1318 | 0.1318 |
| 2024-12-19 | 0.1316 | 0.1316 |
| 2024-12-18 | 0.1318 | 0.1318 |
| 2024-12-17 | 0.1323 | 0.1323 |
| 2024-12-16 | 0.1323 | 0.1323 |
| 2024-12-13 | 0.1323 | 0.1323 |
| 2024-12-12 | 0.1326 | 0.1326 |
| 2024-12-11 | 0.1329 | 0.1329 |
| 2024-12-10 | 0.1331 | 0.1331 |
| 2024-12-09 | 0.1332 | 0.1332 |
| 2024-12-06 | 0.1334 | 0.1334 |
| 2024-12-05 | 0.1332 | 0.1332 |
| 2024-12-04 | 0.1332 | 0.1332 |
| 2024-12-03 | 0.1330 | 0.1330 |
| 2024-12-02 | 0.1331 | 0.1331 |
| 2024-11-29 | 0.1332 | 0.1332 |
| 2024-11-28 | 0.1327 | 0.1327 |
| 2024-11-27 | 0.1327 | 0.1327 |
| 2024-11-26 | 0.1325 | 0.1325 |
| 2024-11-25 | 0.1326 | 0.1326 |
| 2024-11-22 | 0.1320 | 0.1320 |
| 2024-11-21 | 0.1319 | 0.1319 |
| 2024-11-20 | 0.1320 | 0.1320 |
| 2024-11-19 | 0.1321 | 0.1321 |
| 2024-11-18 | 0.1319 | 0.1319 |
| 2024-11-15 | 0.1318 | 0.1318 |
| 2024-11-14 | 0.1318 | 0.1318 |
| 2024-11-13 | 0.1317 | 0.1317 |
| 2024-11-12 | 0.1318 | 0.1318 |
| 2024-11-11 | 0.1323 | 0.1323 |
| 2024-11-08 | 0.1323 | 0.1323 |
| 2024-11-07 | 0.1322 | 0.1322 |
| 2024-11-06 | 0.1318 | 0.1318 |
| 2024-11-05 | 0.1325 | 0.1325 |
| 2024-11-04 | 0.1324 | 0.1324 |
| 2024-11-01 | 0.1319 | 0.1319 |
| 2024-10-31 | 0.1323 | 0.1323 |
| 2024-10-30 | 0.1323 | 0.1323 |
| 2024-10-29 | 0.1325 | 0.1325 |
| 2024-10-28 | 0.1323 | 0.1323 |
| 2024-10-25 | 0.1325 | 0.1325 |
| 2024-10-24 | 0.1326 | 0.1326 |
| 2024-10-23 | 0.1324 | 0.1324 |
| 2024-10-22 | 0.1326 | 0.1326 |
| 2024-10-21 | 0.1326 | 0.1326 |
| 2024-10-18 | 0.1331 | 0.1331 |
| 2024-10-17 | 0.1330 | 0.1330 |
| 2024-10-16 | 0.1334 | 0.1334 |
| 2024-10-15 | 0.1333 | 0.1333 |
| 2024-10-14 | 0.1330 | 0.1330 |
| 2024-10-11 | 0.1329 | 0.1329 |
| 2024-10-10 | 0.1331 | 0.1331 |
| 2024-10-09 | 0.1330 | 0.1330 |
| 2024-10-08 | 0.1332 | 0.1332 |
| 2024-09-30 | 0.1343 | 0.1343 |
| 2024-09-27 | 0.1344 | 0.1344 |
| 2024-09-26 | 0.1341 | 0.1341 |
| 2024-09-25 | 0.1342 | 0.1342 |
| 2024-09-24 | 0.1344 | 0.1344 |
| 2024-09-23 | 0.1343 | 0.1343 |
| 2024-09-20 | 0.1343 | 0.1343 |
| 2024-09-19 | 0.1344 | 0.1344 |
| 2024-09-18 | 0.1344 | 0.1344 |
| 2024-09-13 | 0.1345 | 0.1345 |
| 2024-09-12 | 0.1344 | 0.1344 |
| 2024-09-11 | 0.1345 | 0.1345 |
| 2024-09-10 | 0.1345 | 0.1345 |
| 2024-09-09 | 0.1343 | 0.1343 |
| 2024-09-06 | 0.1342 | 0.1342 |
| 2024-09-05 | 0.1341 | 0.1341 |
| 2024-09-04 | 0.1340 | 0.1340 |
| 2024-09-03 | 0.1337 | 0.1337 |
| 2024-09-02 | 0.1334 | 0.1334 |
| 2024-08-30 | 0.1333 | 0.1333 |
| 2024-08-29 | 0.1334 | 0.1334 |
| 2024-08-28 | 0.1335 | 0.1335 |
| 2024-08-27 | 0.1336 | 0.1336 |
| 2024-08-26 | 0.1336 | 0.1336 |
| 2024-08-23 | 0.1336 | 0.1336 |
| 2024-08-22 | 0.1334 | 0.1334 |
| 2024-08-21 | 0.1336 | 0.1336 |
| 2024-08-20 | 0.1336 | 0.1336 |
| 2024-08-19 | 0.1333 | 0.1333 |
| 2024-08-16 | 0.1332 | 0.1332 |
| 2024-08-15 | 0.1331 | 0.1331 |
| 2024-08-14 | 0.1334 | 0.1334 |
| 2024-08-13 | 0.1333 | 0.1333 |
| 2024-08-12 | 0.1331 | 0.1331 |
| 2024-08-09 | 0.1329 | 0.1329 |
| 2024-08-08 | 0.1327 | 0.1327 |
| 2024-08-07 | 0.1330 | 0.1330 |
| 2024-08-06 | 0.1333 | 0.1333 |
