基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞(003630)
2025-01-24
0.2405
0.4175%
| 净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2025-01-24 | 0.2405 | 0.2405 |
| 2025-01-23 | 0.2395 | 0.2395 |
| 2025-01-22 | 0.2398 | 0.2398 |
| 2025-01-21 | 0.2382 | 0.2382 |
| 2025-01-20 | 0.2372 | 0.2372 |
| 2025-01-17 | 0.2369 | 0.2369 |
| 2025-01-16 | 0.2359 | 0.2359 |
| 2025-01-15 | 0.2353 | 0.2353 |
| 2025-01-14 | 0.2328 | 0.2328 |
| 2025-01-13 | 0.2319 | 0.2319 |
| 2025-01-10 | 0.2336 | 0.2336 |
| 2025-01-09 | 0.2350 | 0.2350 |
| 2025-01-08 | 0.2350 | 0.2350 |
| 2025-01-07 | 0.2370 | 0.2370 |
| 2025-01-06 | 0.2372 | 0.2372 |
| 2025-01-03 | 0.2351 | 0.2351 |
| 2025-01-02 | 0.2354 | 0.2354 |
| 2024-12-31 | 0.2352 | 0.2352 |
| 2024-12-30 | 0.2343 | 0.2343 |
| 2024-12-27 | 0.2365 | 0.2365 |
| 2024-12-23 | 0.2351 | 0.2351 |
| 2024-12-20 | 0.2334 | 0.2334 |
| 2024-12-19 | 0.2351 | 0.2351 |
| 2024-12-18 | 0.2390 | 0.2390 |
| 2024-12-17 | 0.2389 | 0.2389 |
| 2024-12-16 | 0.2396 | 0.2396 |
| 2024-12-13 | 0.2400 | 0.2400 |
| 2024-12-12 | 0.2410 | 0.2410 |
| 2024-12-11 | 0.2409 | 0.2409 |
| 2024-12-10 | 0.2409 | 0.2409 |
| 2024-12-09 | 0.2420 | 0.2420 |
| 2024-12-06 | 0.2420 | 0.2420 |
| 2024-12-05 | 0.2417 | 0.2417 |
| 2024-12-04 | 0.2414 | 0.2414 |
| 2024-12-03 | 0.2410 | 0.2410 |
| 2024-12-02 | 0.2404 | 0.2404 |
| 2024-11-29 | 0.2398 | 0.2398 |
| 2024-11-27 | 0.2396 | 0.2396 |
| 2024-11-26 | 0.2393 | 0.2393 |
| 2024-11-25 | 0.2395 | 0.2395 |
| 2024-11-22 | 0.2384 | 0.2384 |
| 2024-11-21 | 0.2371 | 0.2371 |
| 2024-11-20 | 0.2365 | 0.2365 |
| 2024-11-19 | 0.2362 | 0.2362 |
| 2024-11-18 | 0.2362 | 0.2362 |
| 2024-11-15 | 0.2370 | 0.2370 |
| 2024-11-14 | 0.2386 | 0.2386 |
| 2024-11-13 | 0.2385 | 0.2385 |
| 2024-11-12 | 0.2396 | 0.2396 |
| 2024-11-11 | 0.2405 | 0.2405 |
| 2024-11-08 | 0.2400 | 0.2400 |
| 2024-11-07 | 0.2395 | 0.2395 |
| 2024-11-06 | 0.2374 | 0.2374 |
| 2024-11-05 | 0.2354 | 0.2354 |
| 2024-11-04 | 0.2350 | 0.2350 |
| 2024-11-01 | 0.2354 | 0.2354 |
| 2024-10-31 | 0.2344 | 0.2344 |
| 2024-10-30 | 0.2372 | 0.2372 |
| 2024-10-29 | 0.2373 | 0.2373 |
| 2024-10-28 | 0.2377 | 0.2377 |
| 2024-10-25 | 0.2380 | 0.2380 |
| 2024-10-24 | 0.2374 | 0.2374 |
| 2024-10-23 | 0.2377 | 0.2377 |
| 2024-10-22 | 0.2379 | 0.2379 |
| 2024-10-21 | 0.2390 | 0.2390 |
| 2024-10-18 | 0.2392 | 0.2392 |
| 2024-10-17 | 0.2391 | 0.2391 |
| 2024-10-16 | 0.2382 | 0.2382 |
| 2024-10-15 | 0.2392 | 0.2392 |
| 2024-10-14 | 0.2391 | 0.2391 |
| 2024-10-11 | 0.2379 | 0.2379 |
| 2024-10-10 | 0.2371 | 0.2371 |
| 2024-10-09 | 0.2366 | 0.2366 |
| 2024-10-08 | 0.2363 | 0.2363 |
| 2024-09-30 | 0.2374 | 0.2374 |
| 2024-09-27 | 0.2386 | 0.2386 |
| 2024-09-26 | 0.2380 | 0.2380 |
| 2024-09-25 | 0.2367 | 0.2367 |
| 2024-09-24 | 0.2363 | 0.2363 |
| 2024-09-23 | 0.2359 | 0.2359 |
| 2024-09-20 | 0.2356 | 0.2356 |
| 2024-09-19 | 0.2359 | 0.2359 |
| 2024-09-18 | 0.2342 | 0.2342 |
| 2024-09-13 | 0.2338 | 0.2338 |
| 2024-09-12 | 0.2321 | 0.2321 |
| 2024-09-11 | 0.2298 | 0.2298 |
| 2024-09-10 | 0.2305 | 0.2305 |
| 2024-09-09 | 0.2300 | 0.2300 |
| 2024-09-06 | 0.2307 | 0.2307 |
| 2024-09-05 | 0.2316 | 0.2316 |
| 2024-09-04 | 0.2317 | 0.2317 |
| 2024-09-03 | 0.2336 | 0.2336 |
| 2024-08-30 | 0.2345 | 0.2345 |
| 2024-08-29 | 0.2340 | 0.2340 |
| 2024-08-28 | 0.2342 | 0.2342 |
| 2024-08-27 | 0.2339 | 0.2339 |
| 2024-08-26 | 0.2347 | 0.2347 |
| 2024-08-23 | 0.2341 | 0.2341 |
| 2024-08-22 | 0.2345 | 0.2345 |
| 2024-08-21 | 0.2341 | 0.2341 |
| 2024-08-20 | 0.2342 | 0.2342 |
| 2024-08-19 | 0.2329 | 0.2329 |
| 2024-08-16 | 0.2322 | 0.2322 |
| 2024-08-15 | 0.2313 | 0.2313 |
| 2024-08-14 | 0.2296 | 0.2296 |
| 2024-08-13 | 0.2282 | 0.2282 |
| 2024-08-12 | 0.2264 | 0.2264 |
| 2024-08-09 | 0.2258 | 0.2258 |
| 2024-08-08 | 0.2244 | 0.2244 |
| 2024-08-07 | 0.2258 | 0.2258 |
| 2024-08-06 | 0.2232 | 0.2232 |
