基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞(003630)
2024-04-24
0.2234
0.4496%
| 净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2024-04-24 | 0.2234 | 0.2234 |
| 2024-04-23 | 0.2224 | 0.2224 |
| 2024-04-22 | 0.2208 | 0.2208 |
| 2024-04-19 | 0.2209 | 0.2209 |
| 2024-04-18 | 0.2217 | 0.2217 |
| 2024-04-17 | 0.2223 | 0.2223 |
| 2024-04-16 | 0.2219 | 0.2219 |
| 2024-04-15 | 0.2251 | 0.2251 |
| 2024-04-12 | 0.2254 | 0.2254 |
| 2024-04-11 | 0.2254 | 0.2254 |
| 2024-04-10 | 0.2258 | 0.2258 |
| 2024-04-09 | 0.2270 | 0.2270 |
| 2024-04-08 | 0.2269 | 0.2269 |
| 2024-04-03 | 0.2266 | 0.2266 |
| 2024-04-02 | 0.2265 | 0.2265 |
| 2024-03-29 | 0.2281 | 0.2281 |
| 2024-03-28 | 0.2281 | 0.2281 |
| 2024-03-27 | 0.2274 | 0.2274 |
| 2024-03-26 | 0.2276 | 0.2276 |
| 2024-03-25 | 0.2275 | 0.2275 |
| 2024-03-22 | 0.2277 | 0.2277 |
| 2024-03-21 | 0.2281 | 0.2281 |
| 2024-03-20 | 0.2258 | 0.2258 |
| 2024-03-19 | 0.2249 | 0.2249 |
| 2024-03-18 | 0.2253 | 0.2253 |
| 2024-03-15 | 0.2250 | 0.2250 |
| 2024-03-14 | 0.2255 | 0.2255 |
| 2024-03-13 | 0.2260 | 0.2260 |
| 2024-03-12 | 0.2259 | 0.2259 |
| 2024-03-11 | 0.2247 | 0.2247 |
| 2024-03-08 | 0.2266 | 0.2266 |
| 2024-03-07 | 0.2256 | 0.2256 |
| 2024-03-06 | 0.2249 | 0.2249 |
| 2024-03-05 | 0.2245 | 0.2245 |
| 2024-03-04 | 0.2248 | 0.2248 |
| 2024-03-01 | 0.2236 | 0.2236 |
| 2024-02-29 | 0.2232 | 0.2232 |
| 2024-02-28 | 0.2224 | 0.2224 |
| 2024-02-27 | 0.2227 | 0.2227 |
| 2024-02-26 | 0.2230 | 0.2230 |
| 2024-02-23 | 0.2233 | 0.2233 |
| 2024-02-22 | 0.2226 | 0.2226 |
| 2024-02-21 | 0.2201 | 0.2201 |
| 2024-02-20 | 0.2206 | 0.2206 |
| 2024-02-08 | 0.2200 | 0.2200 |
| 2024-02-07 | 0.2196 | 0.2196 |
| 2024-02-06 | 0.2189 | 0.2189 |
| 2024-02-05 | 0.2187 | 0.2187 |
| 2024-02-02 | 0.2187 | 0.2187 |
| 2024-02-01 | 0.2175 | 0.2175 |
| 2024-01-31 | 0.2180 | 0.2180 |
| 2024-01-30 | 0.2182 | 0.2182 |
| 2024-01-29 | 0.2175 | 0.2175 |
| 2024-01-26 | 0.2169 | 0.2169 |
| 2024-01-25 | 0.2168 | 0.2168 |
| 2024-01-24 | 0.2165 | 0.2165 |
| 2024-01-23 | 0.2156 | 0.2156 |
| 2024-01-22 | 0.2158 | 0.2158 |
| 2024-01-19 | 0.2141 | 0.2141 |
| 2024-01-18 | 0.2132 | 0.2132 |
| 2024-01-17 | 0.2124 | 0.2124 |
| 2024-01-16 | 0.2142 | 0.2142 |
| 2024-01-12 | 0.2155 | 0.2155 |
| 2024-01-11 | 0.2149 | 0.2149 |
| 2024-01-10 | 0.2142 | 0.2142 |
| 2024-01-09 | 0.2136 | 0.2136 |
| 2024-01-08 | 0.2131 | 0.2131 |
| 2024-01-05 | 0.2129 | 0.2129 |
| 2024-01-04 | 0.2131 | 0.2131 |
| 2024-01-03 | 0.2134 | 0.2134 |
| 2024-01-02 | 0.2147 | 0.2147 |
| 2023-12-31 | 0.2160 | 0.2160 |
| 2023-12-29 | 0.2160 | 0.2160 |
| 2023-12-28 | 0.2162 | 0.2162 |
| 2023-12-27 | 0.2157 | 0.2157 |
| 2023-12-22 | 0.2148 | 0.2148 |
| 2023-12-21 | 0.2144 | 0.2144 |
| 2023-12-20 | 0.2152 | 0.2152 |
| 2023-12-19 | 0.2147 | 0.2147 |
| 2023-12-18 | 0.2139 | 0.2139 |
| 2023-12-15 | 0.2139 | 0.2139 |
| 2023-12-14 | 0.2138 | 0.2138 |
| 2023-12-13 | 0.2109 | 0.2109 |
| 2023-12-12 | 0.2099 | 0.2099 |
| 2023-12-11 | 0.2096 | 0.2096 |
| 2023-12-08 | 0.2091 | 0.2091 |
| 2023-12-07 | 0.2088 | 0.2088 |
| 2023-12-06 | 0.2095 | 0.2095 |
| 2023-12-05 | 0.2083 | 0.2083 |
| 2023-12-04 | 0.2086 | 0.2086 |
| 2023-12-01 | 0.2085 | 0.2085 |
| 2023-11-30 | 0.2081 | 0.2081 |
| 2023-11-29 | 0.2086 | 0.2086 |
| 2023-11-28 | 0.2073 | 0.2073 |
| 2023-11-27 | 0.2073 | 0.2073 |
| 2023-11-24 | 0.2073 | 0.2073 |
| 2023-11-22 | 0.2074 | 0.2074 |
| 2023-11-21 | 0.2071 | 0.2071 |
| 2023-11-20 | 0.2069 | 0.2069 |
| 2023-11-17 | 0.2062 | 0.2062 |
| 2023-11-16 | 0.2060 | 0.2060 |
| 2023-11-15 | 0.2058 | 0.2058 |
| 2023-11-14 | 0.2049 | 0.2049 |
| 2023-11-13 | 0.2022 | 0.2022 |
| 2023-11-10 | 0.2017 | 0.2017 |
| 2023-11-09 | 0.2026 | 0.2026 |
| 2023-11-08 | 0.2024 | 0.2024 |
| 2023-11-07 | 0.2020 | 0.2020 |
| 2023-11-06 | 0.2022 | 0.2022 |
| 2023-11-03 | 0.2018 | 0.2018 |
| 2023-11-02 | 0.2002 | 0.2002 |
| 2023-11-01 | 0.1976 | 0.1976 |
| 2023-10-31 | 0.1961 | 0.1961 |
| 2023-10-30 | 0.1956 | 0.1956 |
