基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇(003631)
2025-05-29
0.2384
0.2102%
| 净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2025-05-29 | 0.2384 | 0.2384 |
| 2025-05-28 | 0.2379 | 0.2379 |
| 2025-05-27 | 0.2374 | 0.2374 |
| 2025-05-26 | 0.2357 | 0.2357 |
| 2025-05-23 | 0.2355 | 0.2355 |
| 2025-05-22 | 0.2364 | 0.2364 |
| 2025-05-21 | 0.2381 | 0.2381 |
| 2025-05-20 | 0.2388 | 0.2388 |
| 2025-05-19 | 0.2382 | 0.2382 |
| 2025-05-16 | 0.2384 | 0.2384 |
| 2025-05-15 | 0.2375 | 0.2375 |
| 2025-05-14 | 0.2379 | 0.2379 |
| 2025-05-13 | 0.2372 | 0.2372 |
| 2025-05-12 | 0.2365 | 0.2365 |
| 2025-05-09 | 0.2343 | 0.2343 |
| 2025-05-08 | 0.2338 | 0.2338 |
| 2025-05-07 | 0.2334 | 0.2334 |
| 2025-05-06 | 0.2326 | 0.2326 |
| 2025-04-30 | 0.2291 | 0.2291 |
| 2025-04-29 | 0.2302 | 0.2302 |
| 2025-04-28 | 0.2301 | 0.2301 |
| 2025-04-25 | 0.2289 | 0.2289 |
| 2025-04-24 | 0.2276 | 0.2276 |
| 2025-04-23 | 0.2285 | 0.2285 |
| 2025-04-22 | 0.2241 | 0.2241 |
| 2025-04-21 | 0.2251 | 0.2251 |
| 2025-04-18 | 0.2251 | 0.2251 |
| 2025-04-17 | 0.2251 | 0.2251 |
| 2025-04-16 | 0.2248 | 0.2248 |
| 2025-04-15 | 0.2269 | 0.2269 |
| 2025-04-14 | 0.2259 | 0.2259 |
| 2025-04-11 | 0.2229 | 0.2229 |
| 2025-04-10 | 0.2237 | 0.2237 |
| 2025-04-09 | 0.2170 | 0.2170 |
| 2025-04-08 | 0.2224 | 0.2224 |
| 2025-04-07 | 0.2180 | 0.2180 |
| 2025-04-03 | 0.2300 | 0.2300 |
| 2025-04-02 | 0.2324 | 0.2324 |
| 2025-04-01 | 0.2321 | 0.2321 |
| 2025-03-31 | 0.2307 | 0.2307 |
| 2025-03-28 | 0.2328 | 0.2328 |
| 2025-03-27 | 0.2347 | 0.2347 |
| 2025-03-26 | 0.2354 | 0.2354 |
| 2025-03-25 | 0.2358 | 0.2358 |
| 2025-03-24 | 0.2355 | 0.2355 |
| 2025-03-21 | 0.2341 | 0.2341 |
| 2025-03-20 | 0.2355 | 0.2355 |
| 2025-03-19 | 0.2345 | 0.2345 |
| 2025-03-18 | 0.2340 | 0.2340 |
| 2025-03-17 | 0.2341 | 0.2341 |
| 2025-03-14 | 0.2331 | 0.2331 |
| 2025-03-13 | 0.2318 | 0.2318 |
| 2025-03-12 | 0.2319 | 0.2319 |
| 2025-03-11 | 0.2315 | 0.2315 |
| 2025-03-10 | 0.2335 | 0.2335 |
| 2025-03-07 | 0.2355 | 0.2355 |
| 2025-03-06 | 0.2360 | 0.2360 |
| 2025-03-05 | 0.2361 | 0.2361 |
| 2025-03-04 | 0.2353 | 0.2353 |
| 2025-03-03 | 0.2387 | 0.2387 |
| 2025-02-28 | 0.2371 | 0.2371 |
| 2025-02-27 | 0.2388 | 0.2388 |
| 2025-02-26 | 0.2398 | 0.2398 |
| 2025-02-25 | 0.2388 | 0.2388 |
| 2025-02-24 | 0.2393 | 0.2393 |
| 2025-02-21 | 0.2411 | 0.2411 |
| 2025-02-20 | 0.2408 | 0.2408 |
| 2025-02-19 | 0.2409 | 0.2409 |
| 2025-02-18 | 0.2414 | 0.2414 |
| 2025-02-17 | 0.2414 | 0.2414 |
| 2025-02-14 | 0.2412 | 0.2412 |
| 2025-02-13 | 0.2400 | 0.2400 |
| 2025-02-12 | 0.2391 | 0.2391 |
| 2025-02-11 | 0.2395 | 0.2395 |
| 2025-02-10 | 0.2398 | 0.2398 |
| 2025-02-07 | 0.2407 | 0.2407 |
| 2025-02-06 | 0.2403 | 0.2403 |
| 2025-02-05 | 0.2391 | 0.2391 |
| 2025-01-27 | 0.2383 | 0.2383 |
| 2025-01-24 | 0.2405 | 0.2405 |
| 2025-01-23 | 0.2395 | 0.2395 |
| 2025-01-22 | 0.2398 | 0.2398 |
| 2025-01-21 | 0.2382 | 0.2382 |
| 2025-01-20 | 0.2372 | 0.2372 |
| 2025-01-17 | 0.2369 | 0.2369 |
| 2025-01-16 | 0.2359 | 0.2359 |
| 2025-01-15 | 0.2353 | 0.2353 |
| 2025-01-14 | 0.2328 | 0.2328 |
| 2025-01-13 | 0.2319 | 0.2319 |
| 2025-01-10 | 0.2336 | 0.2336 |
| 2025-01-09 | 0.2350 | 0.2350 |
| 2025-01-08 | 0.2350 | 0.2350 |
| 2025-01-07 | 0.2370 | 0.2370 |
| 2025-01-06 | 0.2372 | 0.2372 |
| 2025-01-03 | 0.2351 | 0.2351 |
| 2025-01-02 | 0.2354 | 0.2354 |
| 2024-12-31 | 0.2352 | 0.2352 |
| 2024-12-30 | 0.2343 | 0.2343 |
| 2024-12-27 | 0.2365 | 0.2365 |
| 2024-12-23 | 0.2351 | 0.2351 |
| 2024-12-20 | 0.2334 | 0.2334 |
| 2024-12-19 | 0.2351 | 0.2351 |
| 2024-12-18 | 0.2390 | 0.2390 |
| 2024-12-17 | 0.2389 | 0.2389 |
| 2024-12-16 | 0.2396 | 0.2396 |
| 2024-12-13 | 0.2400 | 0.2400 |
| 2024-12-12 | 0.2410 | 0.2410 |
| 2024-12-11 | 0.2409 | 0.2409 |
| 2024-12-10 | 0.2409 | 0.2409 |
| 2024-12-09 | 0.2420 | 0.2420 |
| 2024-12-06 | 0.2420 | 0.2420 |
| 2024-12-05 | 0.2417 | 0.2417 |
