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中加纯债两年债券A(003660)

2020-03-27     1.09890.4112%
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净值发布日期 单位净值 累计净值
2020-03-271.09891.2012
2020-03-201.09441.1967
2020-03-131.09791.2002
2020-03-061.09971.2020
2020-02-281.09581.1981
2020-02-211.09301.1953
2020-02-141.08981.1921
2020-02-071.08701.1893
2020-01-231.08041.1827
2020-01-171.07991.1822
2020-01-101.07951.1818
2020-01-031.07841.1807
2019-12-311.07681.1791
2019-12-271.07601.1783
2019-12-201.07421.1765
2019-12-131.07321.1755
2019-12-061.07141.1737
2019-11-291.07051.1728
2019-11-221.06921.1715
2019-11-151.06601.1683
2019-11-081.10291.1662
2019-11-011.10071.1640
2019-10-251.10251.1658
2019-10-181.10241.1657
2019-10-111.10121.1645