行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

东方红益鑫纯债债券A(003668)

2019-12-06     1.04790.0095%
 查询其他基金该项数据
净值发布日期 单位净值 累计净值
2019-12-061.04791.1429
2019-12-051.04781.1428
2019-12-041.04781.1428
2019-12-031.04771.1427
2019-12-021.04761.1426
2019-11-291.04731.1423
2019-11-281.04721.1422
2019-11-271.04701.1420
2019-11-261.04691.1419
2019-11-251.04691.1419
2019-11-221.06671.1417
2019-11-211.06651.1415
2019-11-201.06631.1413
2019-11-191.06701.1420
2019-11-181.06681.1418
2019-11-151.06631.1413
2019-11-141.06621.1412
2019-11-131.06621.1412
2019-11-121.06601.1410
2019-11-111.06601.1410
2019-11-081.06581.1408
2019-11-071.06561.1406
2019-11-061.06551.1405
2019-11-051.06541.1404
2019-11-041.06531.1403
2019-11-011.06511.1401
2019-10-311.06511.1401
2019-10-301.06521.1402
2019-10-291.06531.1403
2019-10-281.06541.1404
2019-10-251.06511.1401
2019-10-241.06511.1401
2019-10-231.06511.1401
2019-10-221.06511.1401
2019-10-211.06511.1401
2019-10-181.06501.1400
2019-10-171.06491.1399
2019-10-161.06471.1397
2019-10-151.06471.1397
2019-10-141.06461.1396
2019-10-111.06441.1394
2019-10-101.06431.1393
2019-10-091.06421.1392
2019-10-081.06421.1392
2019-09-301.06351.1385
2019-09-271.06321.1382
2019-09-261.06301.1380
2019-09-251.06281.1378
2019-09-241.06291.1379
2019-09-231.06291.1379
2019-09-201.06251.1375
2019-09-191.06251.1375
2019-09-181.06231.1373
2019-09-171.07711.1371
2019-09-161.07691.1369
2019-09-121.07651.1365
2019-09-111.07611.1361
2019-09-101.07581.1358
2019-09-091.07621.1362
2019-09-061.07621.1362
2019-09-051.07611.1361
2019-09-041.07601.1360
2019-09-031.07601.1360
2019-09-021.07611.1361
2019-08-301.07581.1358
2019-08-291.07571.1357
2019-08-281.07591.1359
2019-08-271.07591.1359
2019-08-261.07581.1358
2019-08-231.07561.1356
2019-08-221.07581.1358
2019-08-211.07601.1360
2019-08-201.07581.1358
2019-08-191.07591.1359
2019-08-161.07561.1356
2019-08-151.07531.1353
2019-08-141.07501.1350
2019-08-131.07501.1350
2019-08-121.07461.1346
2019-08-091.07461.1346
2019-08-081.07421.1342
2019-08-071.07441.1344
2019-08-061.07381.1338
2019-08-051.07371.1337
2019-08-021.07271.1327
2019-08-011.07181.1318
2019-07-311.07121.1312
2019-07-301.07041.1304
2019-07-291.07031.1303
2019-07-261.06991.1299
2019-07-251.06951.1295
2019-07-241.06951.1295
2019-07-231.06961.1296
2019-07-221.06921.1292
2019-07-191.06881.1288
2019-07-181.06871.1287
2019-07-171.06821.1282
2019-07-161.06821.1282
2019-07-151.06811.1281
2019-07-121.06751.1275
2019-07-111.06731.1273
2019-07-101.06701.1270
2019-07-091.06691.1269
2019-07-081.06691.1269
2019-07-051.06701.1270
2019-07-041.06711.1271
2019-07-031.06661.1266
2019-07-021.06611.1261
2019-07-011.06531.1253
2019-06-301.06551.1255
2019-06-281.06531.1253
2019-06-271.06491.1249
2019-06-261.06471.1247
2019-06-251.06451.1245
2019-06-241.06421.1242
2019-06-211.06381.1238
2019-06-201.06371.1237
2019-06-191.06291.1229
2019-06-181.06201.1220
2019-06-171.06171.1217