行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

英大睿盛混合A(003713)

2019-11-08     1.1641-0.3766%
 查询其他基金该项数据
净值发布日期 单位净值 累计净值
2019-11-081.16411.2441
2019-11-071.16851.2485
2019-11-061.16481.2448
2019-11-051.17041.2504
2019-11-041.16511.2451
2019-11-011.15711.2371
2019-10-311.14761.2276
2019-10-301.15021.2302
2019-10-291.15541.2354
2019-10-281.16251.2425
2019-10-251.14981.2298
2019-10-241.14101.2210
2019-10-231.14291.2229
2019-10-221.14881.2288
2019-10-211.14441.2244
2019-10-181.14601.2260
2019-10-171.15841.2384
2019-10-161.15721.2372
2019-10-151.15921.2392
2019-10-141.16881.2488
2019-10-111.15801.2380
2019-10-101.14791.2279
2019-10-091.13911.2191
2019-10-081.13671.2167
2019-09-301.13671.2167
2019-09-271.14291.2229
2019-09-261.13951.2195
2019-09-251.15211.2321
2019-09-241.15601.2360
2019-09-231.15021.2302
2019-09-201.15841.2384
2019-09-191.15761.2376
2019-09-181.15131.2313
2019-09-171.14841.2284
2019-09-161.16621.2462
2019-09-121.16941.2494
2019-09-111.16411.2441
2019-09-101.16801.2480
2019-09-091.17201.2520
2019-09-061.15841.2384
2019-09-051.15001.2300
2019-09-041.14141.2214
2019-09-031.13331.2133
2019-09-021.13041.2104
2019-08-301.11451.1945
2019-08-291.11641.1964
2019-08-281.11591.1959
2019-08-271.11911.1991
2019-08-261.10871.1887
2019-08-231.11881.1988
2019-08-221.10971.1897
2019-08-211.10971.1897
2019-08-201.11321.1932
2019-08-191.11551.1955
2019-08-161.09061.1706
2019-08-151.08891.1689
2019-08-141.08491.1649
2019-08-131.08251.1625
2019-08-121.08931.1693
2019-08-091.06421.1442
2019-08-081.07121.1512
2019-08-071.05971.1397
2019-08-061.06201.1420
2019-08-051.06931.1493
2019-08-021.08541.1654
2019-08-011.09581.1758
2019-07-311.10081.1808
2019-07-301.10481.1848
2019-07-291.09971.1797
2019-07-261.09981.1798
2019-07-251.09961.1796
2019-07-241.08971.1697
2019-07-231.07911.1591
2019-07-221.07251.1525
2019-07-191.05281.1328
2019-07-181.04331.1233
2019-07-171.04951.1295
2019-07-161.05041.1304
2019-07-151.05351.1335
2019-07-121.04491.1249
2019-07-111.03861.1186
2019-07-101.03631.1163
2019-07-091.03831.1183
2019-07-081.04001.1200
2019-07-051.06261.1426
2019-07-041.05681.1368
2019-07-031.06491.1449
2019-07-021.07531.1553
2019-07-011.07291.1529
2019-06-301.04851.1285
2019-06-281.04851.1285
2019-06-271.05191.1319
2019-06-261.04001.1200
2019-06-251.03961.1196
2019-06-241.04801.1280
2019-06-211.04831.1283
2019-06-201.04301.1230
2019-06-191.01511.0951
2019-06-180.99761.0776
2019-06-170.99181.0718
2019-06-140.99231.0723
2019-06-131.00071.0807
2019-06-120.99921.0792
2019-06-111.00521.0852
2019-06-100.97961.0596
2019-06-060.96801.0480
2019-06-050.97781.0578
2019-06-040.97441.0544
2019-06-030.98261.0626
2019-05-310.97961.0596
2019-05-300.98111.0611
2019-05-290.98801.0680
2019-05-280.99081.0708
2019-05-270.98511.0651
2019-05-240.96911.0491
2019-05-230.97141.0514
2019-05-220.98881.0688
2019-05-210.98661.0666
2019-05-200.97261.0526
2019-05-170.97811.0581