基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)(003720)
2024-04-29
0.1769
2.3135%
| 净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2024-04-29 | 0.1769 | 0.1769 |
| 2024-04-26 | 0.1729 | 0.1729 |
| 2024-04-25 | 0.1702 | 0.1702 |
| 2024-04-24 | 0.1736 | 0.1736 |
| 2024-04-23 | 0.1752 | 0.1752 |
| 2024-04-22 | 0.1733 | 0.1733 |
| 2024-04-19 | 0.1715 | 0.1715 |
| 2024-04-18 | 0.1726 | 0.1726 |
| 2024-04-17 | 0.1750 | 0.1750 |
| 2024-04-16 | 0.1768 | 0.1768 |
| 2024-04-15 | 0.1783 | 0.1783 |
| 2024-04-12 | 0.1817 | 0.1817 |
| 2024-04-11 | 0.1878 | 0.1878 |
| 2024-04-10 | 0.1851 | 0.1851 |
| 2024-04-09 | 0.1885 | 0.1885 |
| 2024-04-08 | 0.1861 | 0.1861 |
| 2024-04-03 | 0.1875 | 0.1875 |
| 2024-04-02 | 0.1866 | 0.1866 |
| 2024-04-01 | 0.1926 | 0.1926 |
| 2024-03-29 | 0.1950 | 0.1950 |
| 2024-03-28 | 0.1950 | 0.1950 |
| 2024-03-27 | 0.1948 | 0.1948 |
| 2024-03-26 | 0.1906 | 0.1906 |
| 2024-03-25 | 0.1907 | 0.1907 |
| 2024-03-22 | 0.1921 | 0.1921 |
| 2024-03-21 | 0.1952 | 0.1952 |
| 2024-03-20 | 0.1954 | 0.1954 |
| 2024-03-19 | 0.1929 | 0.1929 |
| 2024-03-18 | 0.1908 | 0.1908 |
| 2024-03-15 | 0.1943 | 0.1943 |
| 2024-03-14 | 0.1927 | 0.1927 |
| 2024-03-13 | 0.1990 | 0.1990 |
| 2024-03-12 | 0.1973 | 0.1973 |
| 2024-03-11 | 0.1984 | 0.1984 |
| 2024-03-08 | 0.2026 | 0.2026 |
| 2024-03-07 | 0.2024 | 0.2024 |
| 2024-03-06 | 0.2050 | 0.2050 |
| 2024-03-05 | 0.2036 | 0.2036 |
| 2024-03-04 | 0.2060 | 0.2060 |
| 2024-03-01 | 0.2078 | 0.2078 |
| 2024-02-29 | 0.2017 | 0.2017 |
| 2024-02-28 | 0.2075 | 0.2075 |
| 2024-02-27 | 0.2104 | 0.2104 |
| 2024-02-26 | 0.1996 | 0.1996 |
| 2024-02-23 | 0.1947 | 0.1947 |
| 2024-02-22 | 0.1936 | 0.1936 |
| 2024-02-21 | 0.1903 | 0.1903 |
| 2024-02-20 | 0.1901 | 0.1901 |
| 2024-02-19 | 0.1918 | 0.1918 |
| 2024-02-08 | 0.1841 | 0.1841 |
| 2024-02-07 | 0.1819 | 0.1819 |
| 2024-02-06 | 0.1852 | 0.1852 |
| 2024-02-05 | 0.1827 | 0.1827 |
| 2024-02-02 | 0.1817 | 0.1817 |
| 2024-02-01 | 0.1837 | 0.1837 |
| 2024-01-31 | 0.1809 | 0.1809 |
| 2024-01-30 | 0.1833 | 0.1833 |
| 2024-01-29 | 0.1873 | 0.1873 |
| 2024-01-26 | 0.1822 | 0.1822 |
| 2024-01-25 | 0.1828 | 0.1828 |
| 2024-01-24 | 0.1813 | 0.1813 |
| 2024-01-23 | 0.1844 | 0.1844 |
| 2024-01-22 | 0.1838 | 0.1838 |
| 2024-01-19 | 0.1801 | 0.1801 |
| 2024-01-18 | 0.1801 | 0.1801 |
| 2024-01-17 | 0.1826 | 0.1826 |
| 2024-01-16 | 0.1839 | 0.1839 |
| 2024-01-15 | 0.1866 | 0.1866 |
| 2024-01-12 | 0.1866 | 0.1866 |
| 2024-01-11 | 0.1867 | 0.1867 |
| 2024-01-10 | 0.1909 | 0.1909 |
| 2024-01-09 | 0.1930 | 0.1930 |
| 2024-01-08 | 0.1926 | 0.1926 |
| 2024-01-05 | 0.1845 | 0.1845 |
| 2024-01-04 | 0.1849 | 0.1849 |
| 2024-01-03 | 0.1824 | 0.1824 |
| 2024-01-02 | 0.1864 | 0.1864 |
| 2023-12-31 | 0.1845 | 0.1845 |
| 2023-12-29 | 0.1845 | 0.1845 |
| 2023-12-28 | 0.1876 | 0.1876 |
| 2023-12-27 | 0.1877 | 0.1877 |
| 2023-12-26 | 0.1849 | 0.1849 |
| 2023-12-25 | 0.1814 | 0.1814 |
| 2023-12-22 | 0.1814 | 0.1814 |
| 2023-12-21 | 0.1757 | 0.1757 |
| 2023-12-20 | 0.1716 | 0.1716 |
| 2023-12-19 | 0.1793 | 0.1793 |
| 2023-12-18 | 0.1750 | 0.1750 |
| 2023-12-15 | 0.1776 | 0.1776 |
| 2023-12-14 | 0.1771 | 0.1771 |
| 2023-12-13 | 0.1742 | 0.1742 |
| 2023-12-12 | 0.1665 | 0.1665 |
| 2023-12-11 | 0.1640 | 0.1640 |
| 2023-12-08 | 0.1650 | 0.1650 |
| 2023-12-07 | 0.1675 | 0.1675 |
| 2023-12-06 | 0.1655 | 0.1655 |
| 2023-12-05 | 0.1641 | 0.1641 |
| 2023-12-04 | 0.1648 | 0.1648 |
| 2023-12-01 | 0.1622 | 0.1622 |
| 2023-11-30 | 0.1575 | 0.1575 |
| 2023-11-29 | 0.1544 | 0.1544 |
| 2023-11-28 | 0.1527 | 0.1527 |
| 2023-11-27 | 0.1530 | 0.1530 |
| 2023-11-24 | 0.1540 | 0.1540 |
| 2023-11-23 | 0.1522 | 0.1522 |
| 2023-11-22 | 0.1522 | 0.1522 |
| 2023-11-21 | 0.1506 | 0.1506 |
| 2023-11-20 | 0.1537 | 0.1537 |
| 2023-11-17 | 0.1520 | 0.1520 |
| 2023-11-16 | 0.1469 | 0.1469 |
| 2023-11-15 | 0.1489 | 0.1489 |
| 2023-11-14 | 0.1485 | 0.1485 |
| 2023-11-13 | 0.1412 | 0.1412 |
| 2023-11-10 | 0.1407 | 0.1407 |
| 2023-11-09 | 0.1399 | 0.1399 |
| 2023-11-08 | 0.1455 | 0.1455 |
| 2023-11-07 | 0.1496 | 0.1496 |
