基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)(003720)
2024-11-19
0.1905
1.2221%
| 净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2024-11-19 | 0.1905 | 0.1905 |
| 2024-11-18 | 0.1882 | 0.1882 |
| 2024-11-15 | 0.1880 | 0.1880 |
| 2024-11-14 | 0.1980 | 0.1980 |
| 2024-11-13 | 0.2038 | 0.2038 |
| 2024-11-12 | 0.2048 | 0.2048 |
| 2024-11-11 | 0.2105 | 0.2105 |
| 2024-11-08 | 0.2117 | 0.2117 |
| 2024-11-07 | 0.2095 | 0.2095 |
| 2024-11-06 | 0.2086 | 0.2086 |
| 2024-11-05 | 0.2050 | 0.2050 |
| 2024-11-04 | 0.2022 | 0.2022 |
| 2024-11-01 | 0.2025 | 0.2025 |
| 2024-10-31 | 0.1980 | 0.1980 |
| 2024-10-30 | 0.2007 | 0.2007 |
| 2024-10-29 | 0.2011 | 0.2011 |
| 2024-10-28 | 0.2010 | 0.2010 |
| 2024-10-25 | 0.1983 | 0.1983 |
| 2024-10-24 | 0.1985 | 0.1985 |
| 2024-10-23 | 0.1975 | 0.1975 |
| 2024-10-22 | 0.2005 | 0.2005 |
| 2024-10-21 | 0.2003 | 0.2003 |
| 2024-10-18 | 0.2035 | 0.2035 |
| 2024-10-17 | 0.2026 | 0.2026 |
| 2024-10-16 | 0.2044 | 0.2044 |
| 2024-10-15 | 0.2025 | 0.2025 |
| 2024-10-14 | 0.2020 | 0.2020 |
| 2024-10-11 | 0.2015 | 0.2015 |
| 2024-10-10 | 0.1966 | 0.1966 |
| 2024-10-09 | 0.1968 | 0.1968 |
| 2024-10-08 | 0.1984 | 0.1984 |
| 2024-09-30 | 0.2018 | 0.2018 |
| 2024-09-27 | 0.2010 | 0.2010 |
| 2024-09-26 | 0.2004 | 0.2004 |
| 2024-09-25 | 0.1997 | 0.1997 |
| 2024-09-24 | 0.2015 | 0.2015 |
| 2024-09-23 | 0.2024 | 0.2024 |
| 2024-09-20 | 0.2070 | 0.2070 |
| 2024-09-19 | 0.2087 | 0.2087 |
| 2024-09-18 | 0.2055 | 0.2055 |
| 2024-09-13 | 0.2064 | 0.2064 |
| 2024-09-12 | 0.2022 | 0.2022 |
| 2024-09-11 | 0.2019 | 0.2019 |
| 2024-09-10 | 0.2004 | 0.2004 |
| 2024-09-09 | 0.2000 | 0.2000 |
| 2024-09-06 | 0.1972 | 0.1972 |
| 2024-09-05 | 0.2004 | 0.2004 |
| 2024-09-04 | 0.2012 | 0.2012 |
| 2024-09-03 | 0.2015 | 0.2015 |
| 2024-09-02 | 0.2066 | 0.2066 |
| 2024-08-30 | 0.2066 | 0.2066 |
| 2024-08-29 | 0.2059 | 0.2059 |
| 2024-08-28 | 0.2051 | 0.2051 |
| 2024-08-27 | 0.2062 | 0.2062 |
| 2024-08-26 | 0.2073 | 0.2073 |
| 2024-08-23 | 0.2070 | 0.2070 |
| 2024-08-22 | 0.2044 | 0.2044 |
| 2024-08-21 | 0.2077 | 0.2077 |
| 2024-08-20 | 0.2057 | 0.2057 |
| 2024-08-19 | 0.2059 | 0.2059 |
| 2024-08-16 | 0.1998 | 0.1998 |
| 2024-08-15 | 0.1998 | 0.1998 |
| 2024-08-14 | 0.1966 | 0.1966 |
| 2024-08-13 | 0.1984 | 0.1984 |
| 2024-08-12 | 0.1961 | 0.1961 |
| 2024-08-09 | 0.1957 | 0.1957 |
| 2024-08-08 | 0.1948 | 0.1948 |
| 2024-08-07 | 0.1895 | 0.1895 |
| 2024-08-06 | 0.1936 | 0.1936 |
| 2024-08-05 | 0.1915 | 0.1915 |
| 2024-08-02 | 0.1975 | 0.1975 |
| 2024-08-01 | 0.2017 | 0.2017 |
| 2024-07-31 | 0.2025 | 0.2025 |
| 2024-07-30 | 0.2023 | 0.2023 |
| 2024-07-29 | 0.2047 | 0.2047 |
| 2024-07-26 | 0.2074 | 0.2074 |
| 2024-07-25 | 0.2063 | 0.2063 |
| 2024-07-24 | 0.2024 | 0.2024 |
| 2024-07-23 | 0.2039 | 0.2039 |
| 2024-07-22 | 0.2023 | 0.2023 |
| 2024-07-19 | 0.1995 | 0.1995 |
| 2024-07-18 | 0.1994 | 0.1994 |
| 2024-07-17 | 0.2038 | 0.2038 |
| 2024-07-16 | 0.2080 | 0.2080 |
| 2024-07-15 | 0.2042 | 0.2042 |
| 2024-07-12 | 0.2023 | 0.2023 |
| 2024-07-11 | 0.2006 | 0.2006 |
| 2024-07-10 | 0.1958 | 0.1958 |
| 2024-07-09 | 0.1937 | 0.1937 |
| 2024-07-08 | 0.1915 | 0.1915 |
| 2024-07-05 | 0.1886 | 0.1886 |
| 2024-07-04 | 0.1866 | 0.1866 |
| 2024-07-03 | 0.1866 | 0.1866 |
| 2024-07-02 | 0.1876 | 0.1876 |
| 2024-07-01 | 0.1910 | 0.1910 |
| 2024-06-30 | 0.1904 | 0.1904 |
| 2024-06-28 | 0.1904 | 0.1904 |
| 2024-06-27 | 0.1906 | 0.1906 |
| 2024-06-26 | 0.1893 | 0.1893 |
| 2024-06-25 | 0.1912 | 0.1912 |
| 2024-06-24 | 0.1925 | 0.1925 |
| 2024-06-21 | 0.1899 | 0.1899 |
| 2024-06-20 | 0.1850 | 0.1850 |
| 2024-06-19 | 0.1844 | 0.1844 |
| 2024-06-18 | 0.1844 | 0.1844 |
| 2024-06-17 | 0.1861 | 0.1861 |
| 2024-06-14 | 0.1883 | 0.1883 |
| 2024-06-13 | 0.1923 | 0.1923 |
| 2024-06-12 | 0.1923 | 0.1923 |
| 2024-06-11 | 0.1898 | 0.1898 |
| 2024-06-07 | 0.1876 | 0.1876 |
| 2024-06-06 | 0.1903 | 0.1903 |
| 2024-06-05 | 0.1933 | 0.1933 |
| 2024-06-04 | 0.1872 | 0.1872 |
| 2024-06-03 | 0.1880 | 0.1880 |
| 2024-05-31 | 0.1832 | 0.1832 |
| 2024-05-30 | 0.1834 | 0.1834 |
| 2024-05-29 | 0.1802 | 0.1802 |
| 2024-05-28 | 0.1837 | 0.1837 |
| 2024-05-27 | 0.1829 | 0.1829 |
