行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

国泰普益灵活配置混合A(003754)

2020-02-21     1.16420.1893%
 查询其他基金该项数据
净值发布日期 单位净值 累计净值
2020-02-211.16421.2632
2020-02-201.16201.2610
2020-02-191.15571.2547
2020-02-181.15891.2579
2020-02-171.15931.2583
2020-02-141.15061.2496
2020-02-131.14921.2482
2020-02-121.15031.2493
2020-02-111.14341.2424
2020-02-101.13991.2389
2020-02-071.13531.2343
2020-02-061.13421.2332
2020-02-051.12791.2269
2020-02-041.12381.2228
2020-02-031.11501.2140
2020-01-231.13851.2375
2020-01-221.14721.2462
2020-01-211.14471.2437
2020-01-201.15011.2491
2020-01-171.14711.2461
2020-01-161.14571.2447
2020-01-151.14711.2461
2020-01-141.14961.2486
2020-01-131.15021.2492
2020-01-101.14761.2466
2020-01-091.14841.2474
2020-01-081.14421.2432
2020-01-071.14771.2467
2020-01-061.14571.2447
2020-01-031.14811.2471
2020-01-021.14871.2477
2019-12-311.14481.2438
2019-12-301.14331.2423
2019-12-271.13851.2375
2019-12-261.13771.2367
2019-12-251.13411.2331
2019-12-241.13411.2331
2019-12-231.13271.2317
2019-12-201.13461.2336
2019-12-191.13491.2339
2019-12-181.13501.2340
2019-12-171.13541.2344
2019-12-161.13131.2303
2019-12-131.12941.2284
2019-12-121.12351.2225
2019-12-111.12471.2237
2019-12-101.12281.2218
2019-12-091.12211.2211
2019-12-061.12091.2199
2019-12-051.11911.2181
2019-12-041.11691.2159
2019-12-031.11761.2166
2019-12-021.11671.2157
2019-11-291.11611.2151
2019-11-281.11961.2186
2019-11-271.12061.2196
2019-11-261.12171.2207
2019-11-251.12231.2213
2019-11-221.11771.2167
2019-11-211.12051.2195
2019-11-201.12191.2209
2019-11-191.12391.2229
2019-11-181.12031.2193
2019-11-151.11261.2116
2019-11-141.11381.2128
2019-11-131.11341.2124
2019-11-121.11331.2123
2019-11-111.11271.2117
2019-11-081.11881.2178
2019-11-071.11901.2180
2019-11-061.11851.2175
2019-11-051.11801.2170
2019-11-041.11601.2150
2019-11-011.11301.2120
2019-10-311.10801.2070
2019-10-301.10701.2060
2019-10-291.10781.2068
2019-10-281.10651.2055
2019-10-251.10431.2033
2019-10-241.10171.2007
2019-10-231.10211.2011
2019-10-221.10431.2033
2019-10-211.10291.2019
2019-10-181.20091.2009
2019-10-171.20551.2055
2019-10-161.20461.2046
2019-10-151.20581.2058
2019-10-141.20671.2067
2019-10-111.20271.2027
2019-10-101.19831.1983
2019-10-091.19621.1962
2019-10-081.19571.1957
2019-09-301.19291.1929
2019-09-271.19181.1918
2019-09-261.19171.1917
2019-09-251.19241.1924
2019-09-241.19121.1912
2019-09-231.18981.1898
2019-09-201.19371.1937
2019-09-191.19251.1925
2019-09-181.19211.1921
2019-09-171.19031.1903
2019-09-161.19511.1951
2019-09-121.19581.1958
2019-09-111.19191.1919
2019-09-101.19381.1938
2019-09-091.19531.1953
2019-09-061.19461.1946
2019-09-051.19101.1910
2019-09-041.18811.1881
2019-09-031.18461.1846
2019-09-021.18471.1847
2019-08-301.18151.1815
2019-08-291.17971.1797
2019-08-281.18121.1812
2019-08-271.18271.1827