行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

汇安丰利混合C(003887)

2019-11-08     0.9651-0.1758%
 查询其他基金该项数据
净值发布日期 单位净值 累计净值
2019-11-080.96511.0902
2019-11-070.96681.0919
2019-11-060.96161.0867
2019-11-050.96841.0935
2019-11-040.96501.0901
2019-11-010.95641.0815
2019-10-310.94531.0704
2019-10-300.94931.0744
2019-10-290.95321.0783
2019-10-280.98181.1069
2019-10-250.96301.0881
2019-10-240.95781.0829
2019-10-230.95991.0850
2019-10-220.96971.0948
2019-10-210.95331.0784
2019-10-180.95791.0830
2019-10-170.97431.0994
2019-10-160.97611.1012
2019-10-150.97761.1027
2019-10-140.99531.1204
2019-10-110.97661.1017
2019-10-100.98631.1114
2019-10-090.97191.0970
2019-10-080.96171.0868
2019-09-300.96771.0928
2019-09-270.98551.1106
2019-09-260.97601.1011
2019-09-251.00611.1312
2019-09-241.02331.1484
2019-09-231.02291.1480
2019-09-201.02101.1461
2019-09-191.02421.1493
2019-09-181.00441.1295
2019-09-170.99441.1195
2019-09-161.01861.1437
2019-09-121.01581.1409
2019-09-111.00251.1276
2019-09-101.01861.1437
2019-09-091.03381.1589
2019-09-061.00251.1276
2019-09-051.00711.1322
2019-09-040.99721.1223
2019-09-030.99101.1161
2019-09-020.98161.1067
2019-08-300.95321.0783
2019-08-290.95441.0795
2019-08-280.94711.0722
2019-08-270.95131.0764
2019-08-260.93451.0596
2019-08-230.93501.0601
2019-08-220.94151.0666
2019-08-210.94221.0673
2019-08-200.93551.0606
2019-08-190.94351.0686
2019-08-160.91241.0375
2019-08-150.91821.0433
2019-08-140.89561.0207
2019-08-130.89461.0197
2019-08-120.89551.0206
2019-08-090.87100.9961
2019-08-080.87390.9990
2019-08-070.87210.9972
2019-08-060.88161.0067
2019-08-050.88411.0092
2019-08-020.88741.0125
2019-08-010.88021.0053
2019-07-310.88081.0059
2019-07-300.88131.0064
2019-07-290.88301.0081
2019-07-260.88321.0083
2019-07-250.88271.0078
2019-07-240.88241.0075
2019-07-230.88251.0076
2019-07-220.88141.0065
2019-07-190.88131.0064
2019-07-180.88031.0054
2019-07-170.88201.0071
2019-07-160.88211.0072
2019-07-150.88231.0074
2019-07-120.88101.0061
2019-07-110.88071.0058
2019-07-100.88121.0063
2019-07-090.88131.0064
2019-07-080.88161.0067
2019-07-050.88231.0074
2019-07-040.88231.0074
2019-07-030.88221.0073
2019-07-020.88231.0074
2019-07-010.88221.0073
2019-06-300.88221.0073
2019-06-280.88221.0073
2019-06-270.88311.0082
2019-06-260.88311.0082
2019-06-250.88771.0128
2019-06-240.89101.0161
2019-06-210.89211.0172
2019-06-200.88721.0123
2019-06-190.88441.0095
2019-06-180.88021.0053
2019-06-170.88211.0072
2019-06-140.88151.0066
2019-06-130.88881.0139
2019-06-120.88721.0123
2019-06-110.88781.0129
2019-06-100.88561.0107
2019-06-060.88631.0114
2019-06-050.88751.0126
2019-06-040.88781.0129
2019-06-030.88861.0137
2019-05-310.88891.0140
2019-05-300.88881.0139
2019-05-290.88941.0145
2019-05-280.88931.0144
2019-05-270.88941.0145
2019-05-240.88801.0131
2019-05-230.88871.0138
2019-05-220.88951.0146
2019-05-210.88941.0145
2019-05-200.88871.0138
2019-05-170.88881.0139