行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

南方荣尊定期开放混合A(003938)

2020-02-21     1.14880.0610%
 查询其他基金该项数据
净值发布日期 单位净值 累计净值
2020-02-211.14881.1488
2020-02-201.14811.1481
2020-02-191.14731.1473
2020-02-181.14931.1493
2020-02-171.15011.1501
2020-02-141.14661.1466
2020-02-131.14411.1441
2020-02-121.14551.1455
2020-02-111.14411.1441
2020-02-101.14611.1461
2020-02-071.14421.1442
2020-02-061.14501.1450
2020-02-051.13961.1396
2020-02-041.13311.1331
2020-02-031.12721.1272
2020-01-231.13661.1366
2020-01-221.14241.1424
2020-01-211.14371.1437
2020-01-201.14421.1442
2020-01-171.13941.1394
2020-01-161.13741.1374
2020-01-151.13731.1373
2020-01-141.13481.1348
2020-01-131.13461.1346
2020-01-101.13081.1308
2020-01-091.13251.1325
2020-01-081.12751.1275
2020-01-071.12861.1286
2020-01-061.12791.1279
2020-01-031.12801.1280
2020-01-021.12921.1292
2019-12-311.12921.1292
2019-12-301.12721.1272
2019-12-271.12571.1257
2019-12-261.12621.1262
2019-12-251.12231.1223
2019-12-241.12121.1212
2019-12-231.12101.1210
2019-12-201.12141.1214
2019-12-191.12341.1234
2019-12-181.12271.1227
2019-12-171.12311.1231
2019-12-161.12031.1203
2019-12-131.11611.1161
2019-12-121.11321.1132
2019-12-111.11311.1131
2019-12-101.11121.1112
2019-12-091.11101.1110
2019-12-061.11191.1119
2019-12-051.11221.1122
2019-12-041.10861.1086
2019-12-031.11071.1107
2019-12-021.11131.1113
2019-11-291.11251.1125
2019-11-281.11371.1137
2019-11-271.11441.1144
2019-11-261.11401.1140
2019-11-251.11421.1142
2019-11-221.11261.1126
2019-11-211.11261.1126
2019-11-201.11221.1122
2019-11-191.11191.1119
2019-11-181.10791.1079
2019-11-151.10561.1056
2019-11-141.10591.1059
2019-11-131.10401.1040
2019-11-121.10471.1047
2019-11-111.10201.1020
2019-11-081.10671.1067
2019-11-071.10961.1096
2019-11-061.10681.1068
2019-11-051.10801.1080
2019-11-041.10621.1062
2019-11-011.10471.1047
2019-10-311.10251.1025
2019-10-301.10331.1033
2019-10-291.10421.1042
2019-10-281.10511.1051
2019-10-251.10501.1050
2019-10-241.10441.1044
2019-10-231.10411.1041
2019-10-221.10481.1048
2019-10-211.10381.1038
2019-10-181.10251.1025
2019-10-171.10361.1036
2019-10-161.10301.1030
2019-10-151.10291.1029
2019-10-141.10251.1025
2019-10-111.10101.1010
2019-10-101.10091.1009
2019-10-091.10091.1009
2019-10-081.09981.0998
2019-09-301.09891.0989
2019-09-271.09821.0982
2019-09-261.09741.0974
2019-09-251.09781.0978
2019-09-241.09901.0990
2019-09-231.09991.0999
2019-09-201.10141.1014
2019-09-191.09911.0991
2019-09-181.09831.0983
2019-09-171.09721.0972
2019-09-161.09881.0988
2019-09-121.09901.0990
2019-09-111.09931.0993
2019-09-101.09981.0998
2019-09-091.09941.0994
2019-09-061.09601.0960
2019-09-051.09471.0947
2019-09-041.09151.0915
2019-09-031.08821.0882
2019-09-021.08551.0855
2019-08-301.08161.0816
2019-08-291.08251.0825
2019-08-281.08461.0846
2019-08-271.08481.0848