行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

交银天益宝货币E(003969)

2020-01-23     0.7770
 查询其他基金该项数据
净值发布日期 单位净值 累计净值
2020-01-230.77702.8800
2020-01-220.79922.8680
2020-01-210.79412.8380
2020-01-200.77542.8070
2020-01-191.53292.7960
2020-01-170.76622.7870
2020-01-160.75612.7920
2020-01-150.74212.7950
2020-01-140.73642.8080
2020-01-130.75502.8300
2020-01-121.51682.8580
2020-01-100.77462.9040
2020-01-090.76172.9180
2020-01-080.76662.9580
2020-01-070.77792.9960
2020-01-060.80723.0280
2020-01-051.60223.0420
2020-01-030.80113.0980
2020-01-020.83503.1290
2020-01-010.83733.1200
2019-12-310.83933.2170
2019-12-300.83153.1720
2019-12-291.70803.4490
2019-12-270.85733.3310
2019-12-260.81813.2710
2019-12-251.01903.3330
2019-12-240.75513.1770
2019-12-231.34573.3560
2019-12-221.48903.0140
2019-12-200.74612.9620
2019-12-190.93412.9350
2019-12-180.72852.9140
2019-12-171.08723.0760
2019-12-160.71002.8880
2019-12-151.39182.9210
2019-12-130.69622.9270
2019-12-120.89542.9300
2019-12-111.03023.1080
2019-12-100.73742.9430
2019-12-090.77182.9270
2019-12-081.40192.8960
2019-12-060.70132.9060
2019-12-051.22752.9270
2019-12-040.72282.6420
2019-12-030.70852.6290
2019-12-020.71272.6210
2019-12-011.42132.6120
2019-11-290.73972.5990
2019-11-280.69582.5770
2019-11-270.69892.5910
2019-11-260.69322.6120
2019-11-250.69572.6280
2019-11-241.39782.6350
2019-11-220.69892.6400
2019-11-210.72052.6420
2019-11-200.73962.6270
2019-11-190.72222.6060
2019-11-180.70862.5900
2019-11-171.40752.5890
2019-11-150.70292.5950
2019-11-140.69222.6000
2019-11-130.70122.6130
2019-11-120.69222.6340
2019-11-110.70592.6600
2019-11-101.41832.6780
2019-11-080.71202.7020
2019-11-070.71792.7120
2019-11-060.73932.7130
2019-11-050.74162.7070
2019-11-040.73892.7030
2019-11-031.46282.6990
2019-11-010.73212.7030
2019-10-310.71832.7040
2019-10-300.72902.7060
2019-10-290.73412.6990
2019-10-280.73192.6790
2019-10-271.46912.6610
2019-10-250.73442.6350
2019-10-240.72242.6240
2019-10-230.71562.6150
2019-10-220.69702.6120
2019-10-210.69912.6180
2019-10-201.42032.6220
2019-10-180.71392.6330
2019-10-170.70542.6360
2019-10-160.71002.6590
2019-10-150.70712.6730
2019-10-140.70712.6980
2019-10-131.44102.7240
2019-10-110.72002.7610
2019-10-100.74872.7800
2019-10-090.73462.7840
2019-10-080.75382.7950
2019-10-075.28882.7960
2019-09-300.75542.9710
2019-09-291.56742.9610
2019-09-270.78512.9030
2019-09-260.80212.8750
2019-09-250.86332.8800
2019-09-240.84172.8030
2019-09-230.73712.9430
2019-09-221.45932.9370
2019-09-200.73312.9280
2019-09-190.81142.9220
2019-09-180.72012.8770
2019-09-171.10263.1100
2019-09-160.72552.9100
2019-09-152.16472.9110
2019-09-120.72642.9130
2019-09-111.15452.9130
2019-09-100.72992.6860
2019-09-090.72782.6890
2019-09-081.44132.6950
2019-09-060.72622.7180
2019-09-050.72732.7320
2019-09-040.73152.7440
2019-09-030.73472.7540
2019-09-020.73842.7590
2019-09-011.48602.7610
2019-08-300.75122.7400