基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
国富美元债定期债券(QDII)现汇(003973)
2024-04-19
0.1336
-0.2985%
| 净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2024-04-19 | 0.1336 | 0.1444 |
| 2024-04-12 | 0.1340 | 0.1448 |
| 2024-04-03 | 0.1345 | 0.1453 |
| 2024-03-29 | 0.1348 | 0.1456 |
| 2024-03-22 | 0.1348 | 0.1456 |
| 2024-03-15 | 0.1341 | 0.1449 |
| 2024-03-08 | 0.1349 | 0.1457 |
| 2024-03-01 | 0.1344 | 0.1452 |
| 2024-02-23 | 0.1341 | 0.1449 |
| 2024-02-08 | 0.1342 | 0.1450 |
| 2024-02-02 | 0.1344 | 0.1452 |
| 2024-01-26 | 0.1341 | 0.1449 |
| 2024-01-19 | 0.1340 | 0.1448 |
| 2024-01-12 | 0.1343 | 0.1451 |
| 2024-01-05 | 0.1337 | 0.1445 |
| 2023-12-31 | 0.1343 | 0.1451 |
| 2023-12-29 | 0.1342 | 0.1450 |
| 2023-12-22 | 0.1341 | 0.1449 |
| 2023-12-15 | 0.1339 | 0.1447 |
| 2023-12-08 | 0.1330 | 0.1438 |
| 2023-12-01 | 0.1329 | 0.1437 |
| 2023-11-24 | 0.1316 | 0.1424 |
| 2023-11-17 | 0.1316 | 0.1424 |
| 2023-11-10 | 0.1308 | 0.1416 |
| 2023-11-03 | 0.1307 | 0.1415 |
