基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇(003973)
2025-02-13
0.1365
0.2939%
| 净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2025-02-13 | 0.1365 | 0.1473 |
| 2025-02-12 | 0.1361 | 0.1469 |
| 2025-02-11 | 0.1365 | 0.1473 |
| 2025-02-10 | 0.1367 | 0.1475 |
| 2025-02-07 | 0.1366 | 0.1474 |
| 2025-02-06 | 0.1369 | 0.1477 |
| 2025-02-05 | 0.1369 | 0.1477 |
| 2025-01-27 | 0.1363 | 0.1471 |
| 2025-01-24 | 0.1359 | 0.1467 |
| 2025-01-23 | 0.1358 | 0.1466 |
| 2025-01-22 | 0.1359 | 0.1467 |
| 2025-01-21 | 0.1360 | 0.1468 |
| 2025-01-20 | 0.1358 | 0.1466 |
| 2025-01-17 | 0.1358 | 0.1466 |
| 2025-01-16 | 0.1358 | 0.1466 |
| 2025-01-15 | 0.1357 | 0.1465 |
| 2025-01-14 | 0.1351 | 0.1459 |
| 2025-01-13 | 0.1351 | 0.1459 |
| 2025-01-10 | 0.1352 | 0.1460 |
| 2025-01-09 | 0.1355 | 0.1463 |
| 2025-01-08 | 0.1355 | 0.1463 |
| 2025-01-07 | 0.1355 | 0.1463 |
| 2025-01-06 | 0.1356 | 0.1464 |
| 2025-01-03 | 0.1357 | 0.1465 |
| 2025-01-02 | 0.1358 | 0.1466 |
| 2024-12-31 | 0.1358 | 0.1466 |
| 2024-12-30 | 0.1358 | 0.1466 |
| 2024-12-27 | 0.1355 | 0.1463 |
| 2024-12-26 | 0.1356 | 0.1464 |
| 2024-12-25 | 0.1355 | 0.1463 |
| 2024-12-24 | 0.1355 | 0.1463 |
| 2024-12-23 | 0.1355 | 0.1463 |
| 2024-12-20 | 0.1357 | 0.1465 |
| 2024-12-19 | 0.1355 | 0.1463 |
| 2024-12-18 | 0.1356 | 0.1464 |
| 2024-12-17 | 0.1360 | 0.1468 |
| 2024-12-16 | 0.1360 | 0.1468 |
| 2024-12-13 | 0.1360 | 0.1468 |
| 2024-12-12 | 0.1362 | 0.1470 |
| 2024-12-11 | 0.1364 | 0.1472 |
| 2024-12-10 | 0.1365 | 0.1473 |
| 2024-12-09 | 0.1366 | 0.1474 |
| 2024-12-06 | 0.1368 | 0.1476 |
| 2024-12-05 | 0.1366 | 0.1474 |
| 2024-12-04 | 0.1366 | 0.1474 |
| 2024-12-03 | 0.1364 | 0.1472 |
| 2024-12-02 | 0.1365 | 0.1473 |
| 2024-11-29 | 0.1366 | 0.1474 |
| 2024-11-28 | 0.1361 | 0.1469 |
| 2024-11-27 | 0.1361 | 0.1469 |
| 2024-11-26 | 0.1359 | 0.1467 |
| 2024-11-25 | 0.1360 | 0.1468 |
| 2024-11-22 | 0.1355 | 0.1463 |
| 2024-11-21 | 0.1354 | 0.1462 |
| 2024-11-20 | 0.1355 | 0.1463 |
| 2024-11-19 | 0.1355 | 0.1463 |
| 2024-11-18 | 0.1355 | 0.1463 |
| 2024-11-15 | 0.1353 | 0.1461 |
| 2024-11-14 | 0.1353 | 0.1461 |
| 2024-11-13 | 0.1353 | 0.1461 |
| 2024-11-12 | 0.1353 | 0.1461 |
| 2024-11-11 | 0.1358 | 0.1466 |
| 2024-11-08 | 0.1358 | 0.1466 |
| 2024-11-07 | 0.1357 | 0.1465 |
| 2024-11-06 | 0.1354 | 0.1462 |
| 2024-11-05 | 0.1360 | 0.1468 |
| 2024-11-04 | 0.1359 | 0.1467 |
| 2024-11-01 | 0.1355 | 0.1463 |
| 2024-10-31 | 0.1358 | 0.1466 |
| 2024-10-30 | 0.1357 | 0.1465 |
| 2024-10-29 | 0.1359 | 0.1467 |
| 2024-10-28 | 0.1358 | 0.1466 |
| 2024-10-25 | 0.1359 | 0.1467 |
| 2024-10-24 | 0.1360 | 0.1468 |
| 2024-10-23 | 0.1359 | 0.1467 |
| 2024-10-22 | 0.1361 | 0.1469 |
| 2024-10-21 | 0.1361 | 0.1469 |
| 2024-10-18 | 0.1365 | 0.1473 |
| 2024-10-17 | 0.1364 | 0.1472 |
| 2024-10-16 | 0.1367 | 0.1475 |
| 2024-10-15 | 0.1367 | 0.1475 |
| 2024-10-14 | 0.1366 | 0.1474 |
| 2024-10-11 | 0.1365 | 0.1473 |
| 2024-10-10 | 0.1366 | 0.1474 |
| 2024-10-09 | 0.1365 | 0.1473 |
| 2024-10-08 | 0.1367 | 0.1475 |
| 2024-09-30 | 0.1376 | 0.1484 |
| 2024-09-27 | 0.1377 | 0.1485 |
| 2024-09-26 | 0.1375 | 0.1483 |
| 2024-09-25 | 0.1376 | 0.1484 |
| 2024-09-24 | 0.1378 | 0.1486 |
| 2024-09-23 | 0.1376 | 0.1484 |
| 2024-09-20 | 0.1376 | 0.1484 |
| 2024-09-19 | 0.1376 | 0.1484 |
| 2024-09-18 | 0.1376 | 0.1484 |
| 2024-09-13 | 0.1377 | 0.1485 |
| 2024-09-12 | 0.1376 | 0.1484 |
| 2024-09-11 | 0.1376 | 0.1484 |
| 2024-09-10 | 0.1377 | 0.1485 |
| 2024-09-09 | 0.1375 | 0.1483 |
| 2024-09-06 | 0.1375 | 0.1483 |
| 2024-09-05 | 0.1373 | 0.1481 |
| 2024-09-04 | 0.1372 | 0.1480 |
| 2024-09-03 | 0.1368 | 0.1476 |
| 2024-09-02 | 0.1366 | 0.1474 |
| 2024-08-30 | 0.1366 | 0.1474 |
| 2024-08-29 | 0.1366 | 0.1474 |
| 2024-08-28 | 0.1367 | 0.1475 |
| 2024-08-27 | 0.1367 | 0.1475 |
| 2024-08-26 | 0.1367 | 0.1475 |
| 2024-08-23 | 0.1367 | 0.1475 |
| 2024-08-22 | 0.1365 | 0.1473 |
| 2024-08-21 | 0.1367 | 0.1475 |
| 2024-08-20 | 0.1366 | 0.1474 |
