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财务数据
安信中国制造混合(004249)
2019-12-10
1.2320
0.0812%
净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
2019-12-09 | 1.2310 | 1.2310 |
2019-12-06 | 1.2230 | 1.2230 |
2019-12-05 | 1.2170 | 1.2170 |
2019-12-04 | 1.2100 | 1.2100 |
2019-12-03 | 1.2140 | 1.2140 |
2019-12-02 | 1.2080 | 1.2080 |
2019-11-29 | 1.2020 | 1.2020 |
2019-11-28 | 1.2130 | 1.2130 |
2019-11-27 | 1.2170 | 1.2170 |
2019-11-26 | 1.2260 | 1.2260 |
2019-11-25 | 1.2250 | 1.2250 |
2019-11-22 | 1.2050 | 1.2050 |
2019-11-21 | 1.2110 | 1.2110 |
2019-11-20 | 1.2130 | 1.2130 |
2019-11-19 | 1.2180 | 1.2180 |
2019-11-18 | 1.2030 | 1.2030 |
2019-11-15 | 1.1930 | 1.1930 |
2019-11-14 | 1.2080 | 1.2080 |
2019-11-13 | 1.2010 | 1.2010 |
2019-11-12 | 1.2010 | 1.2010 |
2019-11-11 | 1.2020 | 1.2020 |
2019-11-08 | 1.2200 | 1.2200 |
2019-11-07 | 1.2250 | 1.2250 |
2019-11-06 | 1.2220 | 1.2220 |
2019-11-05 | 1.2280 | 1.2280 |
2019-11-04 | 1.2210 | 1.2210 |
2019-11-01 | 1.2130 | 1.2130 |
2019-10-31 | 1.1900 | 1.1900 |
2019-10-30 | 1.1910 | 1.1910 |
2019-10-29 | 1.2020 | 1.2020 |
2019-10-28 | 1.2000 | 1.2000 |
2019-10-25 | 1.1960 | 1.1960 |
2019-10-24 | 1.1900 | 1.1900 |
2019-10-23 | 1.1950 | 1.1950 |
2019-10-22 | 1.2010 | 1.2010 |
2019-10-21 | 1.1940 | 1.1940 |
2019-10-18 | 1.1910 | 1.1910 |
2019-10-17 | 1.2020 | 1.2020 |
2019-10-16 | 1.2010 | 1.2010 |
2019-10-15 | 1.2010 | 1.2010 |
2019-10-14 | 1.2060 | 1.2060 |
2019-10-11 | 1.1990 | 1.1990 |
2019-10-10 | 1.1920 | 1.1920 |
2019-10-09 | 1.1820 | 1.1820 |
2019-10-08 | 1.1810 | 1.1810 |
2019-09-30 | 1.1760 | 1.1760 |
2019-09-27 | 1.1770 | 1.1770 |
2019-09-26 | 1.1790 | 1.1790 |
2019-09-25 | 1.1900 | 1.1900 |
2019-09-24 | 1.1970 | 1.1970 |
2019-09-23 | 1.2000 | 1.2000 |
2019-09-20 | 1.2090 | 1.2090 |
2019-09-19 | 1.2100 | 1.2100 |
2019-09-18 | 1.2030 | 1.2030 |
2019-09-17 | 1.1950 | 1.1950 |
2019-09-16 | 1.2100 | 1.2100 |
2019-09-12 | 1.2160 | 1.2160 |
2019-09-11 | 1.2060 | 1.2060 |
2019-09-10 | 1.2110 | 1.2110 |
2019-09-09 | 1.2140 | 1.2140 |
2019-09-06 | 1.2070 | 1.2070 |
2019-09-05 | 1.2060 | 1.2060 |
2019-09-04 | 1.1990 | 1.1990 |
2019-09-03 | 1.1870 | 1.1870 |
2019-09-02 | 1.1850 | 1.1850 |
2019-08-30 | 1.1710 | 1.1710 |
2019-08-29 | 1.1750 | 1.1750 |
2019-08-28 | 1.1770 | 1.1770 |
2019-08-27 | 1.1750 | 1.1750 |
2019-08-26 | 1.1530 | 1.1530 |
2019-08-23 | 1.1670 | 1.1670 |
2019-08-22 | 1.1600 | 1.1600 |
2019-08-21 | 1.1570 | 1.1570 |
2019-08-20 | 1.1540 | 1.1540 |
2019-08-19 | 1.1530 | 1.1530 |
2019-08-16 | 1.1350 | 1.1350 |
2019-08-15 | 1.1320 | 1.1320 |
2019-08-14 | 1.1310 | 1.1310 |
2019-08-13 | 1.1290 | 1.1290 |
2019-08-12 | 1.1300 | 1.1300 |
2019-08-09 | 1.1170 | 1.1170 |
2019-08-08 | 1.1290 | 1.1290 |
2019-08-07 | 1.1100 | 1.1100 |
2019-08-06 | 1.1080 | 1.1080 |
2019-08-05 | 1.1180 | 1.1180 |
2019-08-02 | 1.1320 | 1.1320 |
2019-08-01 | 1.1440 | 1.1440 |
2019-07-31 | 1.1590 | 1.1590 |
2019-07-30 | 1.1650 | 1.1650 |
2019-07-29 | 1.1620 | 1.1620 |
2019-07-26 | 1.1610 | 1.1610 |
2019-07-25 | 1.1590 | 1.1590 |
2019-07-24 | 1.1550 | 1.1550 |
2019-07-23 | 1.1470 | 1.1470 |
2019-07-22 | 1.1430 | 1.1430 |
2019-07-19 | 1.1470 | 1.1470 |
2019-07-18 | 1.1380 | 1.1380 |
2019-07-17 | 1.1530 | 1.1530 |
2019-07-16 | 1.1550 | 1.1550 |
2019-07-15 | 1.1590 | 1.1590 |
2019-07-12 | 1.1630 | 1.1630 |
2019-07-11 | 1.1590 | 1.1590 |
2019-07-10 | 1.1570 | 1.1570 |
2019-07-09 | 1.1620 | 1.1620 |
2019-07-08 | 1.1650 | 1.1650 |
2019-07-05 | 1.1890 | 1.1890 |
2019-07-04 | 1.1830 | 1.1830 |
2019-07-03 | 1.1840 | 1.1840 |
2019-07-02 | 1.1900 | 1.1900 |
2019-07-01 | 1.1860 | 1.1860 |
2019-06-30 | 1.1610 | 1.1610 |
2019-06-28 | 1.1610 | 1.1610 |
2019-06-27 | 1.1620 | 1.1620 |
2019-06-26 | 1.1540 | 1.1540 |
2019-06-25 | 1.1530 | 1.1530 |
2019-06-24 | 1.1570 | 1.1570 |
2019-06-21 | 1.1510 | 1.1510 |
2019-06-20 | 1.1470 | 1.1470 |
2019-06-19 | 1.1240 | 1.1240 |
2019-06-18 | 1.1120 | 1.1120 |