行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

国寿安保尊裕优化回报债券A(004318)

2020-02-28     1.10200.0908%
 查询其他基金该项数据
净值发布日期 单位净值 累计净值
2020-02-281.10201.1170
2020-02-271.10101.1160
2020-02-261.10001.1150
2020-02-251.10001.1150
2020-02-241.10001.1150
2020-02-211.09901.1140
2020-02-201.09801.1130
2020-02-191.09701.1120
2020-02-181.09701.1120
2020-02-171.09601.1110
2020-02-141.09601.1110
2020-02-131.09601.1110
2020-02-121.09601.1110
2020-02-111.09501.1100
2020-02-101.09501.1100
2020-02-071.09401.1090
2020-02-061.09401.1090
2020-02-051.09401.1090
2020-02-041.09301.1080
2020-02-031.09401.1090
2020-01-231.09001.1050
2020-01-221.09001.1050
2020-01-211.09001.1050
2020-01-201.09001.1050
2020-01-171.08901.1040
2020-01-161.08901.1040
2020-01-151.08901.1040
2020-01-141.08901.1040
2020-01-131.08901.1040
2020-01-101.08901.1040
2020-01-091.08801.1030
2020-01-081.08801.1030
2020-01-071.08701.1020
2020-01-061.08701.1020
2020-01-031.08601.1010
2020-01-021.08601.1010
2019-12-311.08601.1010
2019-12-301.08601.1010
2019-12-271.08501.1000
2019-12-261.08501.1000
2019-12-251.08501.1000
2019-12-241.08401.0990
2019-12-231.08401.0990
2019-12-201.08301.0980
2019-12-191.08301.0980
2019-12-181.08201.0970
2019-12-171.08201.0970
2019-12-161.08201.0970
2019-12-131.08201.0970
2019-12-121.08201.0970
2019-12-111.08201.0970
2019-12-101.08201.0970
2019-12-091.08201.0970
2019-12-061.08201.0970
2019-12-051.08101.0960
2019-12-041.08101.0960
2019-12-031.08101.0960
2019-12-021.08101.0960
2019-11-291.08101.0960
2019-11-281.08101.0960
2019-11-271.08001.0950
2019-11-261.08001.0950
2019-11-251.08001.0950
2019-11-221.08001.0950
2019-11-211.08001.0950
2019-11-201.08001.0950
2019-11-191.08001.0950
2019-11-181.07901.0940
2019-11-151.07301.0880
2019-11-141.07301.0880
2019-11-131.07301.0880
2019-11-121.07201.0870
2019-11-111.07201.0870
2019-11-081.07101.0860
2019-11-071.07001.0850
2019-11-061.07001.0850
2019-11-051.07001.0850
2019-11-041.06901.0840
2019-11-011.06901.0840
2019-10-311.06901.0840
2019-10-301.06901.0840
2019-10-291.06901.0840
2019-10-281.06901.0840
2019-10-251.06901.0840
2019-10-241.06901.0840
2019-10-231.06901.0840
2019-10-221.06901.0840
2019-10-211.06901.0840
2019-10-181.06901.0840
2019-10-171.06901.0840
2019-10-161.06901.0840
2019-10-151.06901.0840
2019-10-141.06901.0840
2019-10-111.06901.0840
2019-10-101.06901.0840
2019-10-091.06801.0830
2019-10-081.06801.0830
2019-09-301.06801.0830
2019-09-271.06801.0830
2019-09-261.06801.0830
2019-09-251.06801.0830
2019-09-241.06801.0830
2019-09-231.06801.0830
2019-09-201.06801.0830
2019-09-191.06801.0830
2019-09-181.06801.0830
2019-09-171.06801.0830
2019-09-161.06801.0830
2019-09-121.06801.0830
2019-09-111.06701.0820
2019-09-101.06701.0820
2019-09-091.07001.0850
2019-09-061.06401.0790
2019-09-051.06201.0770
2019-09-041.05901.0740
2019-09-031.06001.0750