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上投摩根岁岁益定期开放债券A(004627)

2019-11-29     1.03850.0385%
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净值发布日期 单位净值 累计净值
2019-11-291.03851.0845
2019-11-221.03811.0841
2019-11-151.03581.0818
2019-11-081.03501.0810
2019-11-011.03471.0807
2019-10-251.03581.0818
2019-10-181.03581.0818
2019-10-111.03561.0816
2019-09-301.03581.0818
2019-09-271.03501.0810
2019-09-201.03411.0801
2019-09-121.03371.0797
2019-09-061.03291.0789
2019-08-301.03161.0776
2019-08-231.03181.0778
2019-08-161.03181.0778
2019-08-091.03161.0776
2019-08-021.03031.0763
2019-07-261.02831.0743
2019-07-191.02731.0733
2019-07-121.02601.0720
2019-07-051.02621.0722
2019-06-301.02421.0702
2019-06-281.02401.0700
2019-06-211.02141.0674
2019-06-141.01951.0655