行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

万家安弘债券A(004681)

2020-04-03     1.05610.0853%
 查询其他基金该项数据
净值发布日期 单位净值 累计净值
2020-04-031.05611.1500
2020-03-271.05521.1491
2020-03-201.05271.1466
2020-03-131.05351.1474
2020-03-061.05321.1471
2020-02-281.05131.1452
2020-02-211.04841.1423
2020-02-141.04651.1404
2020-02-071.04391.1378
2020-01-231.03941.1333
2020-01-171.03861.1325
2020-01-101.03741.1313
2020-01-031.03551.1294
2019-12-311.03441.1283
2019-12-271.03381.1277
2019-12-201.03231.1262
2019-12-131.03171.1256
2019-12-061.03081.1247
2019-11-291.03031.1242
2019-11-221.02891.1228
2019-11-151.02681.1207
2019-11-081.02491.1188
2019-11-011.02361.1175
2019-10-251.02491.1188
2019-10-221.02511.1190
2019-10-211.02501.1189
2019-10-181.02471.1186
2019-10-171.02461.1185
2019-10-161.02451.1184
2019-10-151.02441.1183
2019-10-141.02441.1183
2019-10-111.02431.1182
2019-10-101.02411.1180
2019-10-091.02411.1180
2019-10-081.02411.1180