行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

富国鼎利纯债三个月定期开放债券(004736)

2020-01-20     1.15210.0347%
 查询其他基金该项数据
净值发布日期 单位净值 累计净值
2020-01-171.15171.1710
2020-01-161.15151.1708
2020-01-151.15141.1707
2020-01-141.15131.1706
2020-01-131.15121.1705
2020-01-101.15071.1700
2020-01-091.15041.1697
2020-01-081.15011.1694
2020-01-071.14991.1692
2020-01-061.14951.1688
2020-01-031.14901.1683
2020-01-021.14841.1677
2019-12-311.14791.1672
2019-12-301.14781.1671
2019-12-271.14721.1665
2019-12-261.14691.1662
2019-12-251.14651.1658
2019-12-241.14611.1654
2019-12-231.14581.1651
2019-12-201.14531.1646
2019-12-191.14521.1645
2019-12-181.14511.1644
2019-12-171.14491.1642
2019-12-161.14491.1642
2019-12-131.14451.1638
2019-12-121.14451.1638
2019-12-111.14421.1635
2019-12-101.14401.1633
2019-12-091.14371.1630
2019-12-061.14341.1627
2019-12-051.14331.1626
2019-12-041.14311.1624
2019-12-031.14301.1623
2019-12-021.14301.1623
2019-11-291.14261.1619
2019-11-281.14251.1618
2019-11-271.14231.1616
2019-11-261.14211.1614
2019-11-251.14211.1614
2019-11-221.14181.1611
2019-11-211.14151.1608
2019-11-201.14111.1604
2019-11-191.14071.1600
2019-11-181.14021.1595
2019-11-151.13991.1592
2019-11-141.13991.1592
2019-11-131.13991.1592
2019-11-121.13971.1590
2019-11-111.13931.1586
2019-11-081.13891.1582
2019-11-071.13861.1579
2019-11-061.13841.1577
2019-11-051.13821.1575
2019-11-041.13821.1575
2019-11-011.13791.1572
2019-10-311.13791.1572
2019-10-301.13841.1577
2019-10-291.13861.1579
2019-10-281.13861.1579
2019-10-251.13831.1576
2019-10-241.13831.1576
2019-10-231.13831.1576
2019-10-221.13831.1576
2019-10-211.13861.1579
2019-10-181.13841.1577
2019-10-171.13831.1576
2019-10-161.13821.1575
2019-10-151.13831.1576
2019-10-141.13841.1577
2019-10-111.13831.1576
2019-10-101.13831.1576
2019-10-091.13801.1573
2019-10-081.13801.1573
2019-09-301.13701.1563
2019-09-271.13641.1557
2019-09-261.13621.1555
2019-09-251.13621.1555
2019-09-241.13621.1555
2019-09-231.13561.1549
2019-09-201.13511.1544
2019-09-191.13521.1545
2019-09-181.13501.1543
2019-09-171.13501.1543
2019-09-161.13471.1540
2019-09-121.13421.1535
2019-09-111.13411.1534
2019-09-101.13391.1532
2019-09-091.13361.1529
2019-09-061.13301.1523
2019-09-051.13321.1525
2019-09-041.13281.1521
2019-09-031.13251.1518
2019-09-021.13251.1518
2019-08-301.13191.1512
2019-08-291.13191.1512
2019-08-281.13161.1509
2019-08-271.13171.1510
2019-08-261.13161.1509
2019-08-231.13111.1504
2019-08-221.13111.1504
2019-08-211.13081.1501
2019-08-201.13061.1499
2019-08-191.13041.1497
2019-08-161.13011.1494
2019-08-151.12981.1491
2019-08-141.12931.1486
2019-08-131.12901.1483
2019-08-121.12881.1481
2019-08-091.12861.1479
2019-08-081.12841.1477
2019-08-071.12811.1474
2019-08-061.12821.1475
2019-08-051.12771.1470
2019-08-021.12691.1462
2019-08-011.12591.1452
2019-07-311.12581.1451
2019-07-301.12551.1448
2019-07-291.12541.1447
2019-07-261.12501.1443
2019-07-251.12461.1439