行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式(004821)

2020-02-14     1.05840.0946%
 查询其他基金该项数据
净值发布日期 单位净值 累计净值
2020-02-141.05841.1561
2020-02-071.05741.1551
2020-01-231.04931.1470
2020-01-171.04601.1437
2020-01-101.04431.1420
2020-01-031.04261.1403
2019-12-311.04081.1385
2019-12-271.03931.1370
2019-12-201.03711.1348
2019-12-131.03571.1334
2019-12-061.03431.1320
2019-11-291.03471.1324
2019-11-221.03371.1314
2019-11-151.09031.1358
2019-11-081.08931.1348
2019-11-011.08771.1332
2019-10-251.09001.1355
2019-10-181.09031.1358
2019-10-111.09001.1355
2019-09-301.08801.1335
2019-09-271.08751.1330
2019-09-201.08811.1336
2019-09-191.08801.1335
2019-09-181.08761.1331
2019-09-171.08781.1333
2019-09-161.08831.1338
2019-09-121.08791.1334
2019-09-111.08811.1336
2019-09-101.08811.1336
2019-09-091.08821.1337
2019-09-061.08721.1327
2019-09-051.08691.1324
2019-09-041.08571.1312
2019-09-031.08551.1310
2019-09-021.08541.1309
2019-08-301.08521.1307
2019-08-291.08521.1307
2019-08-281.08521.1307
2019-08-271.08501.1305
2019-08-261.08491.1304
2019-08-231.08461.1301
2019-08-221.08441.1299
2019-08-211.08441.1299